Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 97 068 671
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 97 068 671 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,91 12,91 11,6248 0,7075
0,15 83,29 74,9775 0,5764
0,58 0,5255 0,5255
0,58 0,5184 0,5184
0,50 0,4477 0,4477
0,38 0,3377 0,3377
0,37 0,3312 0,3312
0,36 0,3198 0,3198
0,19 0,1711 0,1711
0,15 0,1382 0,1382
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,78 −0,7064 −0,7064
−0,61 −0,5502 −0,5502
−0,35 −0,3147 −0,3147
−0,14 −0,1237 −0,1237
−0,11 −0,0977 −0,0977
−0,09 −0,0771 −0,0771
−0,07 −0,0667 −0,0667
−0,07 −0,0659 −0,0659
−0,07 −0,0651 −0,0651
−0,06 −0,0523 −0,0523
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,15 −17,83 83,29 −24,17 74,9775 0,5764
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 12,91 −19,88 12,91 −19,88 11,6248 0,7075
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,58 0,5255 0,5255
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,58 0,5184 0,5184
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,50 0,4477 0,4477
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,38 0,3377 0,3377
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,37 0,3312 0,3312
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,36 0,3198 0,3198
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,19 0,1711 0,1711
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,15 0,1382 0,1382
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,0788 0,0788
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,06 0,0546 0,0546
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0148 0,0148
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0146 0,0146
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0271 −0,0271
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) −0,04 −0,0332 −0,0332
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) −0,06 −0,0523 −0,0523
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) −0,07 −0,0651 −0,0651
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,07 −0,0659 −0,0659
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) −0,07 −0,0667 −0,0667
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) −0,09 −0,0771 −0,0771
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0977 −0,0977
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) −0,14 −0,1237 −0,1237
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) −0,35 −0,3147 −0,3147
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,61 −0,5502 −0,5502
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) −0,78 −0,7064 −0,7064