Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 596 873
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 596 873 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs nya positioner inkluderar The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,62 14,62 76,2897 20,3489
0,04 2,04 10,6592 10,6592
0,19 1,67 8,7127 8,7127
0,10 0,5280 0,5280
0,09 0,4850 0,4850
0,04 0,2192 0,2192
0,04 0,2066 0,2066
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −12,3672
0,00 0,00 −12,2669
0,00 0,00 −7,8894
0,00 0,00 −6,2745
−0,04 −1,01 −5,2795 −5,2795
0,00 0,00 −2,3284
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14,62 189,29 14,62 189,33 76,2897 20,3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,04 10,6592 10,6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,19 1,67 8,7127 8,7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,5280 0,5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,4850 0,4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2192 0,2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2066 0,2066
INFN / Infinera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,2669
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −12,3672
AGS / AGS LLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,2745
JHX / James Hardie Industries plc Short −0,04 −1,01 −5,2795 −5,2795