Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 85 591 726 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 591 726 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,6616 | 0,6616 | ||
| 0,53 | 0,5365 | 0,5365 | ||
| 0,46 | 0,4598 | 0,4598 | ||
| 0,43 | 0,4354 | 0,4354 | ||
| 0,31 | 0,3163 | 0,3163 | ||
| 0,17 | 0,1754 | 0,1754 | ||
| 0,14 | 0,1393 | 0,1393 | ||
| 35,30 | 35,30 | 35,4503 | 0,1296 | |
| 0,12 | 0,1204 | 0,1204 | ||
| 0,06 | 0,0573 | 0,0573 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,73 | −0,7370 | −0,7370 | ||
| −0,60 | −0,6008 | −0,6008 | ||
| −0,32 | −0,3180 | −0,3180 | ||
| −0,12 | −0,1213 | −0,1213 | ||
| −0,10 | −0,0976 | −0,0976 | ||
| −0,08 | −0,0808 | −0,0808 | ||
| −0,07 | −0,0697 | −0,0697 | ||
| −0,07 | −0,0695 | −0,0695 | ||
| −0,06 | −0,0642 | −0,0642 | ||
| −0,05 | −0,0543 | −0,0543 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,50 | −9,84 | 49,60 | −8,34 | 49,8081 | −0,0013 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 35,30 | −8,00 | 35,30 | −8,00 | 35,4503 | 0,1296 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,66 | 0,6616 | 0,6616 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,53 | 0,5365 | 0,5365 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,46 | 0,4598 | 0,4598 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,43 | 0,4354 | 0,4354 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,31 | 0,3163 | 0,3163 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) | 0,17 | 0,1754 | 0,1754 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) | 0,14 | 0,1393 | 0,1393 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,12 | 0,1204 | 0,1204 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | 0,05 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,02 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0232 | −0,0232 | ||||||
| SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) | −0,03 | −0,0266 | −0,0266 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) | −0,03 | −0,0324 | −0,0324 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | −0,05 | −0,0543 | −0,0543 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | −0,06 | −0,0642 | −0,0642 | ||||||
| Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) | −0,07 | −0,0695 | −0,0695 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) | −0,07 | −0,0697 | −0,0697 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) | −0,08 | −0,0808 | −0,0808 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) | −0,10 | −0,0976 | −0,0976 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | −0,12 | −0,1213 | −0,1213 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) | −0,32 | −0,3180 | −0,3180 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | −0,60 | −0,6008 | −0,6008 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | −0,73 | −0,7370 | −0,7370 |
