Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 250 260 400
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 250 260 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,50 95,76 36,8613 3,0326
13,38 13,38 5,1497 0,9294
1,56 0,5991 0,5991
1,38 0,5321 0,5321
0,88 0,3400 0,3400
0,62 0,2400 0,2400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 136,85 52,6804 −5,2056
−0,17 −0,0653 −0,0653
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,50 5,34 136,85 −3,75 52,6804 −5,2056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1,50 9,94 95,76 15,24 36,8613 3,0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 13,38 29,05 13,38 29,05 5,1497 0,9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1,56 0,5991 0,5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1,38 0,5321 0,5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,88 0,3400 0,3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,62 0,2400 0,2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) −0,17 −0,0653 −0,0653