Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 51 910 262 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 910 262 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETFs nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF (US:ISRA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF (CL:EWP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,63 | 14,8965 | 14,8965 | |
| 0,05 | 2,15 | 4,1937 | 4,1937 | |
| 0,03 | 2,14 | 4,1757 | 4,1757 | |
| 0,02 | 1,99 | 3,8779 | 2,8002 | |
| 0,01 | 2,17 | 4,2377 | 2,6594 | |
| 0,01 | 1,35 | 2,6344 | 2,6344 | |
| 1,05 | 2,0495 | 2,0495 | ||
| 0,01 | 0,57 | 1,1074 | 1,1074 | |
| 0,01 | 0,55 | 1,0725 | 1,0725 | |
| 0,00 | 1,05 | 2,0557 | 1,0707 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,58 | 12,8433 | −10,1063 | |
| 0,03 | 5,59 | 10,9142 | −5,4749 | |
| −1,16 | −2,2637 | −2,2637 | ||
| 1,58 | 1,58 | 3,0771 | −1,3153 | |
| −0,67 | −1,3018 | −1,3018 | ||
| 0,03 | 7,76 | 15,1460 | −0,2888 | |
| 0,02 | 2,10 | 4,1038 | −0,2752 | |
| −0,13 | −0,2597 | −0,2597 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,03 | 7,35 | 7,76 | −1,21 | 15,1460 | −0,2888 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | 7,63 | 14,8965 | 14,8965 | |||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | −38,84 | 6,58 | −43,66 | 12,8433 | −10,1063 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,03 | −29,03 | 5,59 | −32,96 | 10,9142 | −5,4749 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 287,60 | 2,17 | 170,45 | 4,2377 | 2,6594 | |||
| ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF | 0,05 | 2,15 | 4,1937 | 4,1937 | |||||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,03 | 2,14 | 4,1757 | 4,1757 | |||||
| ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF | 0,02 | −4,80 | 2,10 | −5,66 | 4,1038 | −0,2752 | |||
| FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0,06 | 22,11 | 2,09 | 29,69 | 4,0791 | 0,9134 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 299,34 | 1,99 | 262,23 | 3,8779 | 2,8002 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 51,99 | 1,60 | 52,67 | 3,1310 | 1,0649 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,58 | −29,47 | 1,58 | −29,50 | 3,0771 | −1,3153 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 1,35 | 2,6344 | 2,6344 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 120,63 | 1,05 | 110,40 | 2,0557 | 1,0707 | |||
| NDXP US 05/05/25 C19550 / DE (N/A) | 1,05 | 2,0495 | 2,0495 | ||||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,93 | 1,01 | 9,09 | 1,9689 | 0,1511 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 84,89 | 1,00 | 66,61 | 1,9506 | 0,7711 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 95,12 | 0,98 | 51,94 | 1,9086 | 0,6434 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 78,91 | 0,94 | 38,79 | 1,8390 | 0,5053 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 72,64 | 0,94 | 37,50 | 1,8270 | 0,4896 | |||
| EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF | 0,01 | 0,57 | 1,1074 | 1,1074 | |||||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF | 0,01 | 0,55 | 1,0725 | 1,0725 | |||||
| EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF | 0,01 | 0,53 | 1,0255 | 1,0255 | |||||
| SPXW US 05/05/25 C5550 / DE (N/A) | 0,51 | 0,9914 | 0,9914 | ||||||
| RUTW US 05/05/25 C2005 / DE (N/A) | 0,05 | 0,0999 | 0,0999 | ||||||
| RUTW US 05/05/25 C1965 / DE (N/A) | −0,13 | −0,2597 | −0,2597 | ||||||
| SPXW US 05/05/25 C5515 / DE (N/A) | −0,67 | −1,3018 | −1,3018 | ||||||
| NDXP US 05/05/25 C19500 / DE (N/A) | −1,16 | −2,2637 | −2,2637 |
