Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 151 999 109
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIAX - Nicholas Fixed Income Alternative ETF har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 999 109 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIAX - Nicholas Fixed Income Alternative ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . FIAX - Nicholas Fixed Income Alternative ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
48,45 31,1010 31,1010
52,66 33,7985 10,9809
45,80 29,3975 3,8526
3,66 2,3502 2,3502
1,00 0,6393 0,6393
0,69 0,4425 0,4425
0,32 0,2048 0,2048
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,10 0,0641 −0,7365
−0,51 −0,3276 −0,3276
−0,14 −0,0908 −0,0908
−0,02 −0,0123 −0,0123
−0,01 −0,0049 −0,0049
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 52,66 41,41 33,7985 10,9809
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 48,45 31,1010 31,1010
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 45,80 9,87 29,3975 3,8526
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 3,66 2,3502 2,3502
iShares Bitcoin Trust ETF / DE (N/A) 1,00 0,6393 0,6393
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) 0,69 0,4425 0,4425
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,32 0,2048 0,2048
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,10 −92,35 0,10 −92,42 0,0641 −0,7365
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) −0,01 −0,0049 −0,0049
iShares Bitcoin Trust ETF / DE (N/A) −0,02 −0,0123 −0,0123
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) −0,14 −0,0908 −0,0908
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) −0,51 −0,3276 −0,3276