Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 963 250
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETF har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 963 250 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETFs största innehav är UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGU99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETFs nya positioner inkluderar UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGU99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and .

Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,75 25,0851 25,0851
0,79 26,6528 1,7573
0,78 26,2294 1,4534
0,61 20,5075 0,7339
0,02 0,6225 0,6225
0,01 0,4164 0,4164
0,00 0,1598 0,1598
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,1067 −1,3796
−0,00 −0,0631 −0,0631
−0,00 −0,0042 −0,0042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-07-30 för rapporteringsperioden 2024-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 0,79 −6,16 26,6528 1,7573
US91282CGU99 / United States Treasury Note/Bond 0,78 −7,15 26,2294 1,4534
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,75 25,0851 25,0851
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 0,61 −9,10 20,5075 0,7339
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,02 0,6225 0,6225
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,01 0,4164 0,4164
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,00 0,1598 0,1598
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −93,71 0,00 −94,00 0,1067 −1,3796
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) −0,00 −0,0042 −0,0042
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) −0,00 −0,0631 −0,0631