Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 961 083
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPYT - Defiance S&P 500 Income Target ETF har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 961 083 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPYT - Defiance S&P 500 Income Target ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,17 0,1555 0,0271
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 108,79 98,7572 −0,9658
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,18 −0,63 108,79 −1,44 98,7572 −0,9658
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,17 20,49 0,17 20,42 0,1555 0,0271
SPX 05/30/2025 5912.17 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SPX 05/30/2025 5923.99 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000