Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 232 595
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WDTE - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 232 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WDTE - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . WDTE - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,87 13,2090 13,2090
8,73 12,9966 12,9966
4,52 6,7339 6,7339
14,28 21,2574 1,1956
8,91 13,2658 0,8421
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,81 20,5590 −4,0960
1,26 1,26 1,8692 −1,6603
−0,16 −0,2377 −0,2377
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 14,28 0,29 21,2574 1,1956
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 13,81 −21,07 20,5590 −4,0960
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 8,91 1,07 13,2658 0,8421
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,87 13,2090 13,2090
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 8,73 12,9966 12,9966
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 4,52 6,7339 6,7339
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,26 −49,87 1,26 −49,90 1,8692 −1,6603
SPXW US 05/30/25 P5925 / DE (N/A) −0,16 −0,2377 −0,2377