Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 630 709
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 630 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,85 19,5348 19,5348
5,67 16,1833 16,1833
3,80 10,8554 10,8554
6,46 18,4458 2,5142
1,04 1,04 2,9799 2,4068
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,67 13,3159 −2,6722
3,85 10,9946 −2,1051
−0,72 −2,0615 −2,0615
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 6,85 19,5348 19,5348
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 6,46 39,43 18,4458 2,5142
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 5,67 16,1833 16,1833
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 4,67 0,30 13,3159 −2,6722
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 3,85 1,08 10,9946 −2,1051
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 3,80 10,8554 10,8554
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,04 526,12 1,04 528,92 2,9799 2,4068
United States Oil Fund LP / DE (N/A) −0,72 −2,0615 −2,0615