Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 515 113
Aktuella positioner 2
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QQQT - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF har redovisat 2 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 515 113 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QQQT - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETFs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 23,14 99,4706 −0,3006
0,37 0,37 1,6041 −0,2433
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,93 23,14 10,25 99,4706 −0,3006
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,37 −3,98 0,37 −3,87 1,6041 −0,2433
NDX 05/30/2025 21363.95 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NDX 05/30/2025 21406.68 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000