Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 947 729
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QQQY - Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 947 729 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QQQY - Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) . QQQY - Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
21,91 14,2994 14,2994
14,25 9,3021 9,3021
3,87 2,5261 2,5261
5,09 5,09 3,3248 2,0906
39,28 25,6358 0,4061
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,99 21,5319 −1,8945
20,23 13,2025 −1,0515
−0,67 −0,4357 −0,4357
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 39,28 10,88 25,6358 0,4061
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 32,99 0,29 21,5319 −1,8945
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 21,91 14,2994 14,2994
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 20,23 1,07 13,2025 −1,0515
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 14,25 9,3021 9,3021
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,09 193,95 5,09 194,05 3,3248 2,0906
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,87 2,5261 2,5261
NDXP US 05/30/25 P21430 / DE (N/A) −0,67 −0,4357 −0,4357