Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 072 127 489
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 072 127 489 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
374,36 22,3196 22,3196
210,11 12,5271 12,5271
132,81 7,9185 7,9185
93,62 5,5819 5,5819
57,99 3,4571 3,4571
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
141,35 141,35 8,4274 −11,0044
17,54 17,54 1,0458 −1,9476
0,12 44,34 2,6437 −0,4542
−0,00 −0,0002 −0,0002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MICROSTRATEGY INC SWAP CS - L / DE (N/A) 374,36 22,3196 22,3196
MICROSTRATEGY INC SWAP MAR - L / DE (N/A) 210,11 12,5271 12,5271
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 141,35 −47,00 141,35 −47,00 8,4274 −11,0044
MSTR 05/02/2025 300.01 C / DE (N/A) 132,81 7,9185 7,9185
MSTR 05/01/2025 270.01 C / DE (N/A) 93,62 5,5819 5,5819
MICROSTRATEGY INC SWAP - L- CANTOR / DE (N/A) 57,99 3,4571 3,4571
MSTR / Strategy Inc 0,12 −8,15 44,34 4,29 2,6437 −0,4542
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 17,54 −57,30 17,54 −57,31 1,0458 −1,9476
MICROSTRATEGY INC SWAP BMO / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002