Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 023 317
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 023 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs största innehav är Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs nya positioner inkluderar WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 0,37 3,7563 3,7563
0,02 0,20 2,0783 2,0783
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,01 0,17 1,6793 1,6793
0,00 0,15 1,5204 1,5204
0,02 0,31 3,1411 0,9854
0,23 0,23 2,3686 0,6654
0,13 0,97 9,8917 0,6646
0,01 0,31 3,1579 0,6610
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 3,5888 −3,7507
0,04 0,68 6,8830 −1,5723
0,03 0,45 4,5495 −1,2318
0,01 0,73 7,4244 −1,2117
0,01 0,65 6,5792 −1,0170
0,01 0,46 4,6589 −0,8230
0,01 0,41 4,2108 −0,3638
0,03 0,37 3,7062 −0,3084
0,01 0,22 2,2347 −0,3007
0,01 0,15 1,5436 −0,2484
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
1810 / Xiaomi Corporation 0,13 2,60 0,97 23,92 9,8917 0,6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,86 0,73 −0,68 7,4244 −1,2117
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 204,41 0,68 −5,83 6,8830 −1,5723
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 −0,20 0,65 0,15 6,5792 −1,0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,38 0,57 24,45 5,7890 0,4066
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,01 −41,82 0,46 −1,71 4,6589 −0,8230
9618 / JD.com, Inc. 0,03 15,38 0,45 −8,94 4,5495 −1,2318
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,36 0,41 6,43 4,2108 −0,3638
3690 / Meituan 0,03 55,79 0,41 24,10 4,1840 0,2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,45 0,37 3,7563 3,7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,38 0,37 6,73 3,7062 −0,3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,09 0,35 −43,52 3,5888 −3,7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,32 0,33 39,41 3,3412 0,5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,01 14,52 0,31 46,70 3,1579 0,6610
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0,02 51,07 0,31 68,85 3,1411 0,9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 60,75 0,23 60,69 2,3686 0,6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,37 0,22 1,85 2,2347 −0,3007
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,06 15,29 0,21 9,57 2,0968 −0,1182
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,02 0,20 2,0783 2,0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 14,93 0,17 6,92 1,7318 −0,1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,6793 1,6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0,02 1,10 0,16 15,56 1,5896 0,1173
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,38 0,15 0,00 1,5436 −0,2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund 0,00 0,15 1,5204 1,5204
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,04 15,17 0,14 19,01 1,4669 0,0469
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,03 15,38 0,13 24,30 1,3597 0,0946
9626 / Bilibili Inc. 0,00 15,36 0,09 28,17 0,9316 0,0965
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 14,63 0,08 9,09 0,8596 −0,0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-A COMMON STOCK 0,01 15,37 0,08 10,67 0,8442 −0,0408
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 14,39 0,08 15,49 0,8389 0,0022