Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 455 231
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tidal Trust II - Clouty Tune ETF har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 455 231 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tidal Trust II - Clouty Tune ETFs största innehav är Adobe Inc. (US:ADBE) , The New York Times Company (US:NYT) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) . Tidal Trust II - Clouty Tune ETFs nya positioner inkluderar Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A (US:LSXMA) , Liberty Live Group (US:LLYVA) , .

Tidal Trust II - Clouty Tune ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 2,3376 2,3376
0,00 0,00 0,7403 0,7403
0,00 0,01 2,4223 0,5623
0,00 0,01 3,0693 0,4393
0,00 0,01 3,2690 0,4190
0,00 0,01 2,4129 0,3829
0,00 0,01 2,5893 0,3793
0,00 0,01 1,8878 0,3478
0,00 0,01 2,5557 0,2757
0,00 0,01 2,6198 0,2498
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,5700
0,00 0,01 1,8148 −0,9652
0,00 0,00 1,0477 −0,6523
0,00 0,01 1,9351 −0,5349
0,00 0,00 0,8556 −0,4344
0,00 0,01 1,8950 −0,4050
0,00 0,01 1,4826 −0,3674
0,00 0,01 1,8486 −0,3614
0,00 0,01 1,7669 −0,3431
0,00 0,01 1,6078 −0,3222
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-02 för rapporteringsperioden 2023-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 −6,67 3,2690 0,4190
NYT / The New York Times Company 0,00 0,00 0,01 −7,14 3,0693 0,4393
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 2,7295 0,0795
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −7,69 2,7152 0,1952
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −20,00 2,6657 −0,1843
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 2,6465 −0,1135
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 2,6198 0,2498
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,5893 0,3793
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −8,33 2,5557 0,2757
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 −15,38 2,5404 −0,0296
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −8,33 2,4452 0,1852
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,01 10,00 2,4223 0,5623
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4129 0,3829
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 0,01 2,3376 2,3376
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,01 −23,08 2,3045 −0,2055
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,01 −9,09 2,3019 0,0819
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 2,2640 −0,0660
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −10,00 2,1629 0,1729
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 2,1071 0,1471
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 2,0872 0,1372
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 2,0560 0,1460
YAHOF / LY Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 2,0174 0,1274
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0116 0,1816
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −11,11 1,9506 0,2106
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 −38,46 1,9351 −0,5349
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 0,00 0,01 −20,00 1,9325 −0,0275
TIT / Telecom Italia S.p.A. 0,03 0,00 0,01 −11,11 1,9282 0,0982
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,01 −33,33 1,8950 −0,4050
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8878 0,3478
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,01 −11,11 1,8620 0,1420
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,01 −27,27 1,8598 −0,3002
NINOF / Nikon Corporation 0,00 0,00 0,01 −27,27 1,8486 −0,3614
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −27,27 1,8416 −0,2884
U / Unity Software Inc. 0,00 0,00 0,01 −42,86 1,8148 −0,9652
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 1,7905 0,0005
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7894 0,2394
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 1,7834 −0,0666
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7742 0,1942
CCOEF / Capcom Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 −27,27 1,7669 −0,3431
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −12,50 1,7240 0,1740
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 1,6969 −0,1931
RYU / Sega Sammy Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 1,6078 −0,3222
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,5714 0,1514
9626 / Bilibili Inc. 0,00 0,00 0,01 −22,22 1,5503 −0,2297
PARA / Paramount Global 0,00 0,00 0,01 −33,33 1,4826 −0,3674
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 −33,33 1,4127 −0,2673
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 −55,56 1,0477 −0,6523
TH9 / Embracer Group AB (publ) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,8556 −0,4344
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,7403 0,7403
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 34,79 0,00 0,2170 0,0770
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5700