Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 723 829
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 723 829 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) . ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,14 67,8427 67,8427
1,63 6,1133 6,1133
0,85 3,1766 3,1766
0,85 3,1725 3,1725
1,68 6,2947 3,1331
0,93 0,93 3,4919 0,9572
0,18 0,6842 0,6842
0,17 0,6496 0,6496
0,15 0,5753 0,5753
0,13 0,4862 0,4862
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 3,1250 −0,0362
1,09 4,0654 −0,0176
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY 12/19/2025 205.01 C / DE (N/A) 18,14 67,8427 67,8427
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,68 102,04 6,2947 3,1331
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,63 6,1133 6,1133
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1,09 1,02 4,0654 −0,0176
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,93 39,78 0,93 39,67 3,4919 0,9572
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,85 3,1766 3,1766
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,85 3,1725 3,1725
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,84 0,24 3,1250 −0,0362
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,18 0,6842 0,6842
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,17 0,6496 0,6496
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,15 0,5753 0,5753
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,13 0,4862 0,4862
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,07 0,2493 0,2493