SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 151 437 540
Aktuella positioner	33

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 437 540 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFs största innehav är Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFs nya positioner inkluderar Welltower Inc. (US:WELL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,12	18,58	12,2041	12,2041
0,91	19,30	12,6742	2,1846
0,02	18,57	12,1980	0,3805
0,11	0,06	0,0404	0,0404
0,97	0,44	0,2863	0,0182
0,54	0,34	0,2263	0,0154
0,85	0,21	0,1368	0,0141
0,25	0,06	0,0404	0,0095

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,04	7,40	4,8600	−6,4547
0,15	5,16	3,3891	−0,8995
0,06	3,62	2,3789	−0,8591
0,03	5,67	3,7217	−0,5065
0,05	1,82	1,1921	−0,4024
0,15	6,22	4,0867	−0,3214
0,05	7,07	4,6449	−0,2912
0,17	18,84	12,3732	−0,2670
0,09	2,14	1,4076	−0,2609
0,28	7,24	4,7549	−0,1668

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units	0,91	8,67	19,30	18,24	12,6742	2,1846
PLD / Prologis, Inc.	0,17	9,31	18,84	−4,21	12,3732	−0,2670
WELL / Welltower Inc.	0,12		18,58		12,2041	12,2041
EQIX / Equinix, Inc.	0,02	2,81	18,57	1,01	12,1980	0,3805
AVB / AvalonBay Communities, Inc.	0,04	−54,02	7,40	−57,97	4,8600	−6,4547
EQR / Equity Residential	0,11	2,07	7,40	−3,48	4,8581	−0,0676
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc.	0,12	3,50	7,35	−4,06	4,8268	−0,0966
CPT / Camden Property Trust	0,06	0,38	7,31	−4,93	4,7983	−0,1412
WY / Weyerhaeuser Company	0,28	9,83	7,24	−5,46	4,7549	−0,1668
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc.	0,05	−1,17	7,07	−7,92	4,6449	−0,2912
CUBE / CubeSmart	0,15	−12,41	6,22	−9,26	4,0867	−0,3214
EGP / EastGroup Properties, Inc.	0,03	−7,10	5,67	−13,86	3,7217	−0,5065
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc.	0,15	−9,32	5,16	−22,68	3,3891	−0,8995
TRNO / Terreno Realty Corporation	0,06	−13,58	3,62	−28,11	2,3789	−0,8591
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units	0,31	−12,29	3,57	−3,67	2,3464	−0,0372
RYN / Rayonier Inc.	0,09	−7,72	2,14	−17,42	1,4076	−0,2609
PCH / PotlatchDeltic Corporation	0,05	−13,65	1,82	−26,81	1,1921	−0,4024
BWP / BWP Trust	0,36	−12,29	0,82	−7,15	0,5379	−0,0289
ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units	0,25	−16,16	0,59	−11,24	0,3889	−0,0404
IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust	0,86	−16,95	0,47	−10,50	0,3082	−0,0292
AXRB / Axis Real Estate Investment Trust	0,97	−5,55	0,44	4,32	0,2863	0,0182
PHY7319E1039 / RL Commercial REIT Inc	3,21	−18,28	0,38	−9,79	0,2484	−0,0213
ZRGYO / Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	0,54	−18,14	0,34	4,88	0,2263	0,0154
SITC / SITE Centers Corp.	0,03	−24,63	0,34	−35,90	0,2242	−0,1180
PHY6143N1073 / MREIT, Inc.	0,85	3,41	0,21	9,47	0,1368	0,0141
TH5882010009 / IMPACT GROWTH RE	0,37	−17,66	0,11	−15,67	0,0748	−0,0114
AKSGY / Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	0,73	−13,82	0,11	−28,03	0,0743	−0,0272
PHY1642D1064 / Citicore Energy REIT Corp	1,47	−23,51	0,09	−17,31	0,0566	−0,0103
AVPGY / Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi	0,05	−18,61	0,07	−38,89	0,0440	−0,0255
Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS / EC (TREAHES00016)	0,11		0,06		0,0404	0,0404
TREKZBG00026 / KIZILBUK GAYRIME	0,25	−19,89	0,06	27,08	0,0404	0,0095
TREOZAK00014 / Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	0,23	−18,86	0,06	−33,71	0,0391	−0,0187
SRVGY / Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	0,55	5 071,88	0,03	−39,29	0,0227	−0,0136