Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 643 981
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 643 981 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETFs största innehav är VICI Properties Inc. (US:VICI) , Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SINGY) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETFs nya positioner inkluderar Azul S.A. - Preferred Stock (BR:AZUL4) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,08 2,08 21,7300 14,9000
0,12 0,44 4,5600 2,4600
0,01 0,42 4,4100 0,9800
0,02 0,51 5,2900 0,9300
0,08 0,07 0,6900 0,6900
0,15 0,16 1,6700 0,5800
0,01 0,17 1,8100 0,3900
0,10 0,09 0,9400 0,3900
0,01 0,20 2,1100 0,3600
0,01 0,43 4,5200 0,2700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,32 3,3400 −1,7600
0,04 0,32 3,3800 −1,3400
0,03 0,37 3,8200 −0,9700
0,02 0,36 3,7600 −0,8300
0,00 0,42 4,3500 −0,5000
0,01 0,39 4,0400 −0,5000
0,01 0,37 3,8400 −0,3100
0,03 0,34 3,6000 −0,2900
0,04 0,06 0,6800 −0,2000
0,01 0,06 0,6300 −0,1900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-23 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,08 509,15 2,08 509,68 21,7300 14,9000
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 −13,80 0,51 −9,80 5,2900 0,9300
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 79,25 0,44 62,08 4,5600 2,4600
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,28 0,43 −20,88 4,5200 0,2700
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,87 0,42 −4,31 4,4100 0,9800
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −2,80 0,42 −28,55 4,3700 −0,1800
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −13,80 0,42 −33,33 4,3500 −0,5000
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,79 0,41 −24,08 4,3200 0,0900
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 −9,44 0,39 −33,79 4,0400 −0,5000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 −9,97 0,37 −31,27 3,8400 −0,3100
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,03 16,59 0,37 −40,75 3,8200 −0,9700
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −24,56 0,36 −39,15 3,7600 −0,8300
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 −0,96 0,34 −31,20 3,6000 −0,2900
CCL / Carnival Corporation & plc 0,04 24,63 0,32 −46,79 3,3800 −1,3400
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 16,76 0,32 −51,37 3,3400 −1,7600
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,94 0,28 −27,13 2,9500 −0,0600
9202 / ANA Holdings Inc. 0,01 2,84 0,20 −10,67 2,1100 0,3600
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 2,13 0,17 −5,46 1,8100 0,3900
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,18 0,16 −15,34 1,6800 0,2100
CPCAY / Cathay Pacific Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,48 0,16 13,57 1,6700 0,5800
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,03 2,61 0,16 −27,10 1,6400 −0,0300
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,01 −0,16 0,15 −22,34 1,6000 0,0700
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,44 0,15 −28,78 1,5400 −0,0600
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 2,19 0,14 −19,54 1,4700 0,1100
WTBDY / Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,94 0,14 −18,93 1,4400 0,1300
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 2,16 0,14 −20,93 1,4300 0,0900
QAN / Qantas Airways Limited 0,04 1,37 0,13 −20,12 1,3700 0,0900
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 2,85 0,11 −28,75 1,1900 −0,0600
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −1,26 0,11 −27,52 1,1400 −0,0200
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 1,99 0,10 −29,71 1,0100 −0,0700
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 2,13 0,09 −16,81 0,9900 0,1100
AD2 / Air China Limited 0,10 2,49 0,09 27,14 0,9400 0,3900
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 3,86 0,09 −19,81 0,8900 0,0600
EJTTF / easyJet plc 0,02 3,14 0,08 −37,70 0,8000 −0,1500
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 2,68 0,08 −16,67 0,7900 0,0900
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 0,62 0,07 −32,43 0,7800 −0,0800
180640 / Hanjin Kal 0,00 1,88 0,07 −4,00 0,7500 0,1600
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 1,75 0,07 −29,70 0,7500 −0,0400
AFLYY / Air France-KLM SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 308,10 0,07 4,62 0,7100 0,2000
69 / Shangri-La Asia Limited 0,08 0,07 0,6900 0,6900
TUIFF / TUI AG 0,04 13,39 0,06 −42,86 0,6800 −0,2000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 3,32 0,06 −42,31 0,6300 −0,1900
SAVEQ / Spirit Airlines, Inc. 0,00 3,72 0,06 13,73 0,6100 0,2100
ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR 0,10 2,49 0,06 1,82 0,5900 0,1600
JET2 / Jet2 plc 0,00 −5,57 0,05 −31,17 0,5600 −0,0400
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −5,61 0,05 −7,41 0,5300 0,1000
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 3,63 0,05 −42,35 0,5200 −0,1500
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 3,09 0,05 −30,00 0,5100 −0,0400
1992 HK / Fosun Tourism Group 0,03 2,67 0,05 23,68 0,5000 0,2000
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 −0,62 0,05 −16,07 0,5000 0,0600
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 −1,20 0,05 −31,34 0,4800 −0,0400
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,00 2,01 0,05 −14,81 0,4800 0,0600
670 / China Eastern Airlines Corporation Limited 0,12 2,49 0,05 18,42 0,4700 0,1700
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 −2,54 0,04 −27,12 0,4600 0,0000
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 2,83 0,04 −19,61 0,4300 0,0300
4681 / Resorttrust, Inc. 0,00 −0,77 0,04 −4,76 0,4200 0,0900
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 3,23 0,04 −15,22 0,4100 0,0500
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 2,54 0,04 −22,92 0,3900 0,0100
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 −0,99 0,02 −28,12 0,2400 −0,0100
AC / Air Canada 0,00 −15,46 0,02 −45,95 0,2100 −0,0800
SVC / Service Properties Trust 0,00 −0,85 0,02 −43,75 0,2000 −0,0500
AZUL4 / Azul S.A. - Preferred Stock 0,01 0,02 0,2000 0,2000
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,02 22,59 0,02 25,00 0,1600 0,0600