Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 882 182
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THTA - SoFi Enhanced Yield ETF har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 882 182 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THTA - SoFi Enhanced Yield ETFs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . THTA - SoFi Enhanced Yield ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,52 43,6584 19,9018
8,48 23,8657 17,0849
1,24 3,4980 3,4980
0,02 0,0443 0,0443
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,51 26,7453 −0,6638
0,13 0,13 0,3771 −0,5499
−0,02 −0,0443 −0,0443
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 15,52 33,13 43,6584 19,9018
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 9,51 −29,32 26,7453 −0,6638
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 8,48 155,02 23,8657 17,0849
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 1,24 3,4980 3,4980
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,13 −70,53 0,13 −70,48 0,3771 −0,5499
SPXW US 05/30/25 P4800 / DE (N/A) 0,02 0,0443 0,0443
SPXW US 05/30/25 P4850 / DE (N/A) −0,02 −0,0443 −0,0443