Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 196 406
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AHOY - Newday Ocean Health ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 196 406 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AHOY - Newday Ocean Health ETFs största innehav är Walmart Inc. (US:WMT) , Stantec Inc. (US:STN) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Organo Corporation (US:ORGJF) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 4,4725 4,4725
0,00 0,09 2,9605 1,2883
0,00 0,15 4,6823 1,1902
0,00 0,16 5,1070 1,1111
0,00 0,14 4,3523 0,7640
0,00 0,16 5,0600 0,7086
0,00 0,15 4,6176 0,5676
0,00 0,09 2,9157 0,4770
0,00 0,14 4,4283 0,4066
0,01 0,14 4,4585 0,3331
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 3,2712 −2,5554
0,00 0,14 4,2515 −1,3619
0,00 0,11 3,4792 −1,2769
0,00 0,09 2,9023 −0,6457
0,02 0,02 0,6201 −0,5197
0,00 0,13 4,0672 −0,3144
0,00 0,12 3,8890 −0,2454
0,00 0,15 4,8454 −0,1497
0,00 0,15 4,6489 −0,0748
0,00 0,18 5,4859 −0,0217
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-01-29 för rapporteringsperioden 2024-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,00 −14,66 0,18 2,34 5,4859 −0,0217
STN / Stantec Inc. 0,00 24,00 0,16 31,45 5,1070 1,1111
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 27,47 0,16 19,26 5,0600 0,7086
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,30 0,15 −0,65 4,8454 −0,1497
ORGJF / Organo Corporation 0,00 10,60 0,15 37,96 4,6823 1,1902
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,27 0,15 0,68 4,6489 −0,0748
MCK / McKesson Corporation 0,00 4,44 0,15 16,67 4,6176 0,5676
CGCBV / Hiab Oyj 0,00 0,14 4,4725 4,4725
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,62 0,14 10,94 4,4585 0,3331
KR / The Kroger Co. 0,00 −1,57 0,14 12,80 4,4283 0,4066
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 1,36 0,14 25,23 4,3523 0,7640
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 345,11 0,14 −22,41 4,2515 −1,3619
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −9,09 0,13 −4,41 4,0672 −0,3144
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 6,36 0,13 3,20 4,0417 0,0024
ANA / Acciona, S.A. 0,00 2,84 0,12 −3,12 3,8890 −0,2454
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,18 0,12 6,42 3,6380 0,1257
XYL / Xylem Inc. 0,00 −18,55 0,11 −25,00 3,4792 −1,2769
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −0,98 0,11 7,07 3,3198 0,1242
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 −28,56 0,10 −42,54 3,2712 −2,5554
KALMAR / Kalmar Oyj 0,00 54,06 0,09 80,77 2,9605 1,2883
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0,01 5,23 0,09 8,05 2,9479 0,1343
FKM / Aker ASA 0,00 33,61 0,09 22,37 2,9157 0,4770
6CMB / Croda International Plc 0,00 3,32 0,09 −16,36 2,9023 −0,6457
OCE / Oceana Group Limited 0,02 20,00 0,09 15,58 2,8125 0,3312
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −2,41 0,08 1,20 2,6570 −0,0148
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 −44,18 0,02 −45,71 0,6201 −0,5197