Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 070 205
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPII - Ionic Inflation Protection ETF har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 070 205 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CPII - Ionic Inflation Protection ETFs största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . CPII - Ionic Inflation Protection ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

CPII - Ionic Inflation Protection ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,31 10,7563 10,7563
0,22 1,8382 1,8382
0,30 0,30 2,4671 0,8179
1,52 12,5633 0,3126
1,51 12,4495 0,3110
1,50 12,3270 0,3000
1,53 12,6125 0,2964
1,43 11,8044 0,2800
1,41 11,6484 0,2695
1,36 11,2003 0,2520
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,03 −0,2164 −0,2164
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-28 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,53 1,32 12,6125 0,2964
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,52 1,46 12,5633 0,3126
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1,51 1,48 12,4495 0,3110
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,50 1,49 12,3270 0,3000
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,43 1,34 11,8044 0,2800
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,41 1,29 11,6484 0,2695
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,36 1,27 11,2003 0,2520
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,31 10,7563 10,7563
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,30 48,05 0,30 48,02 2,4671 0,8179
IRS SWAPTION PAYER 5.22% 01/13/2027 / DCR (N/A) 0,22 1,8382 1,8382
IRS PAY FIXED 5.22% 1/15/2032 / DIR (N/A) −0,03 −0,2164 −0,2164