Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 536 017
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ORFN - Constrained Capital ESG Orphans ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 536 017 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ORFN - Constrained Capital ESG Orphans ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , RTX Corporation (US:RTX) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,03 0,8800 0,6800
0,00 0,18 5,2200 0,6200
0,00 0,16 4,6500 0,5400
0,00 0,04 1,2400 0,1900
0,00 0,02 0,6300 0,1900
0,00 0,14 4,1100 0,1700
0,00 0,02 0,5900 0,1500
0,00 0,29 8,1300 0,1400
0,00 0,02 0,6800 0,1200
0,00 0,01 0,4100 0,1100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 2,8400 −0,4600
0,00 0,20 5,5700 −0,4300
0,00 0,08 2,2900 −0,3700
0,00 0,12 3,3200 −0,3400
0,00 0,19 5,3700 −0,3200
0,00 0,08 2,3400 −0,1500
0,00 0,04 1,1800 −0,1100
0,00 0,02 0,5700 −0,1100
0,00 0,22 6,3200 −0,1000
0,00 0,06 1,6400 −0,0900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-30 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 74,78 0,29 74,39 8,1300 0,1400
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 74,94 0,22 68,18 6,3200 −0,1000
RTX / RTX Corporation 0,00 74,40 0,21 69,84 6,1000 −0,0500
CVX / Chevron Corporation 0,00 74,35 0,20 59,35 5,5700 −0,4300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 73,82 0,19 69,03 5,4400 −0,0500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 74,61 0,19 61,54 5,3700 −0,3200
BA / The Boeing Company 0,00 73,55 0,18 92,63 5,2200 0,6200
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,43 0,16 94,05 4,6500 0,5400
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,22 0,14 77,78 4,1100 0,1700
MO / Altria Group, Inc. 0,00 76,01 0,13 72,60 3,5800 0,0300
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,93 0,12 54,67 3,3200 −0,3400
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 73,60 0,10 47,06 2,8400 −0,4600
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 76,60 0,10 65,52 2,7300 −0,0800
SO / The Southern Company 0,00 76,80 0,09 73,58 2,6200 0,0300
GD / General Dynamics Corporation 0,00 74,40 0,08 60,78 2,3400 −0,1500
COP / ConocoPhillips 0,00 74,68 0,08 48,15 2,2900 −0,3700
SRE / Sempra 0,00 73,93 0,06 69,44 1,7500 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 77,43 0,06 69,44 1,7500 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 72,83 0,06 61,11 1,6700 −0,0700
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 76,71 0,06 62,86 1,6400 −0,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 76,77 0,05 70,97 1,5100 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 76,74 0,05 70,37 1,3100 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 72,03 0,05 66,67 1,3000 −0,0200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 73,80 0,04 104,76 1,2400 0,1900
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 77,34 0,04 79,17 1,2300 0,0500
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 76,59 0,04 57,69 1,1800 −0,1100
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 77,44 0,04 85,71 1,1300 0,0600
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 77,88 0,04 80,95 1,0800 0,0500
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 74,52 0,03 78,95 0,9700 0,0100
ES / Eversource Energy 0,00 77,24 0,03 70,00 0,9700 −0,0300
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 72,99 0,03 94,12 0,9400 0,1000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 665,44 0,03 675,00 0,8800 0,6800
PSX / Phillips 66 0,00 74,56 0,03 70,59 0,8500 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 80,00 0,03 61,11 0,8300 −0,0500
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 72,58 0,03 68,75 0,7800 −0,0100
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 71,07 0,02 109,09 0,6800 0,1200
HES / Hess Corporation 0,00 74,23 0,02 69,23 0,6300 −0,0400
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 78,18 0,02 144,44 0,6300 0,1900
TXT / Textron Inc. 0,00 71,35 0,02 75,00 0,6100 0,0000
MGM / MGM Resorts International 0,00 71,06 0,02 122,22 0,5900 0,1500
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 74,67 0,02 42,86 0,5700 −0,1100
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 75,00 0,02 87,50 0,4300 0,0100
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 72,00 0,01 133,33 0,4100 0,1100
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 74,53 0,01 116,67 0,3900 0,0700
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 74,50 0,01 85,71 0,3800 0,0100
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 72,41 0,01 100,00 0,3600 0,0600
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 72,73 0,01 100,00 0,2900 0,0200
SGMS / Scientific Games Corporation 0,00 74,03 0,01 100,00 0,2300 0,0100
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 73,85 0,01 133,33 0,2100 0,0400
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 73,28 0,01 100,00 0,1900 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 101,39 0,01 150,00 0,1400 0,0400