Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 041 022 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NRSH - Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 041 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NRSH - Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFs största innehav är Kirby Corporation (US:KEX) , Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (MX:VESTA) , Matson, Inc. (US:MATX) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , and Cargojet Inc. (US:CGJTF) . NRSH - Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETFs nya positioner inkluderar Cargojet Inc. (US:CGJTF) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Grupo Traxion Sab De CV - Class A (MX:TRAXIONA) , Plymouth Industrial REIT, Inc. (US:PLYM) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,55 | 5,4525 | 5,4525 | |
| 0,00 | 0,51 | 5,0793 | 5,0793 | |
| 0,01 | 0,52 | 5,1916 | 4,2693 | |
| 0,01 | 0,42 | 4,1894 | 4,1894 | |
| 0,00 | 0,54 | 5,3722 | 2,2395 | |
| 0,01 | 0,59 | 5,8288 | 1,9065 | |
| 0,00 | 0,48 | 4,7398 | 1,7606 | |
| 0,01 | 0,66 | 6,5324 | 1,1643 | |
| 0,13 | 0,11 | 1,0759 | 1,0759 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,9512 | 0,9512 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,4628 | ||
| 0,00 | 0,00 | −5,4345 | ||
| 0,00 | 0,00 | −4,9187 | ||
| 0,00 | 0,00 | −4,4837 | ||
| 0,00 | 0,00 | −4,1856 | ||
| 0,07 | 0,11 | 1,1026 | −4,0191 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,8671 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0990 | ||
| 0,01 | 0,33 | 3,2503 | −1,7202 | |
| 0,01 | 0,33 | 3,2644 | −1,5457 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 36,15 | 0,66 | 20,18 | 6,5324 | 1,1643 | |||
| VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | 0,23 | 6,98 | 0,63 | 11,86 | 6,3012 | 0,7348 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,01 | 90,89 | 0,59 | 46,98 | 5,8288 | 1,9065 | |||
| FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV | 0,16 | −9,52 | 0,58 | 2,84 | 5,7826 | 0,2287 | |||
| CGJTF / Cargojet Inc. | 0,01 | 0,55 | 5,4525 | 5,4525 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 75,06 | 0,54 | 69,50 | 5,3722 | 2,2395 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,01 | 540,99 | 0,52 | 442,71 | 5,1916 | 4,2693 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,51 | 5,0793 | 5,0793 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 40,27 | 0,49 | 22,14 | 4,8936 | 0,9338 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 28,96 | 0,48 | 57,28 | 4,7398 | 1,7606 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,01 | 51,53 | 0,47 | −7,98 | 4,7149 | −0,1880 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | −9,67 | 0,44 | −24,57 | 4,3733 | −1,1762 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,01 | 0,42 | 4,1894 | 4,1894 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | −2,24 | 0,42 | −12,39 | 4,1554 | −0,3813 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | −17,80 | 0,37 | −27,43 | 3,7202 | −1,3441 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | −0,76 | 0,36 | −9,82 | 3,5740 | −0,3338 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | −3,95 | 0,36 | −23,34 | 3,5662 | −1,0336 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,01 | −10,85 | 0,33 | −35,12 | 3,2644 | −1,5457 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,01 | 11,34 | 0,33 | −37,43 | 3,2503 | −1,7202 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,01 | −9,85 | 0,12 | 8,11 | 1,1977 | 0,1038 | |||
| WTE / Westshore Terminals Investment Corporation | 0,01 | 87,68 | 0,12 | 114,55 | 1,1838 | 0,6383 | |||
| Fibra MTY SAPI de CV / EC (MXCFFM010000) | 0,19 | 87,36 | 0,12 | 125,49 | 1,1460 | 0,6410 | |||
| MTL / Mullen Group Ltd. | 0,01 | 19,58 | 0,11 | 4,59 | 1,1452 | 0,1025 | |||
| FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple | 0,07 | −79,45 | 0,11 | −78,85 | 1,1026 | −4,0191 | |||
| TRAXIONA / Grupo Traxion Sab De CV - Class A | 0,13 | 0,11 | 1,0759 | 1,0759 | |||||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 0,01 | 5,96 | 0,10 | 0,00 | 1,0446 | 0,0211 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,9512 | 0,9512 | |||||
| GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. | 0,03 | −45,71 | 0,06 | −37,36 | 0,5747 | −0,2998 | |||
| ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. | 0,00 | 85,17 | 0,05 | −8,16 | 0,4515 | −0,0384 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 14,55 | 0,02 | 14,29 | 0,1633 | 0,0225 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,8671 | ||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,1856 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,4837 | ||||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9694 | ||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,4345 | ||||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,9187 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0990 | ||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,4628 |
