Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 74 324 056
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VETZ - Academy Veteran Impact ETF har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 324 056 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VETZ - Academy Veteran Impact ETFs största innehav är Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABV338) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ACB825) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617YDDX77) , GNMA II, 30 Year (US:US3622ABAK86) , and GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 (US:US3617QUHP15) . VETZ - Academy Veteran Impact ETFs nya positioner inkluderar Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABV338) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ACB825) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617YDDX77) , GNMA II, 30 Year (US:US3622ABAK86) , and GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 (US:US3617QUHP15) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 1,2050 1,2050
1,40 1,40 1,8802 0,9150
0,60 0,8045 0,8045
0,60 0,7994 0,0094
1,06 1,4212 0,0032
0,67 0,9032 0,0023
0,41 0,5490 0,0015
0,14 0,1828 0,0001
0,10 0,1372 0,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,34 1,7986 −0,2221
2,21 2,9588 −0,1977
0,81 1,0880 −0,1821
0,56 0,7477 −0,1253
1,56 2,0945 −0,1055
0,59 0,7862 −0,1054
0,77 1,0367 −0,0953
1,84 2,4691 −0,0934
1,21 1,6178 −0,0825
0,79 1,0636 −0,0764
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XVD55) 3,22 0,53 4,3078 −0,0528
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YRA46) 2,65 1,03 3,5430 −0,0251
US3622ABV338 / Ginnie Mae II Pool 2,51 0,00 3,3635 −0,0588
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YG817) 2,49 1,51 3,3304 −0,0083
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4Z05) 2,21 −4,62 2,9588 −0,1977
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YNX84) 2,03 1,35 2,7206 −0,0103
US3622ACB825 / Ginnie Mae II Pool 1,84 −1,91 2,4691 −0,0934
US3617YDDX77 / Ginnie Mae II Pool 1,83 1,27 2,4473 −0,0111
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XK621) 1,65 0,55 2,2158 −0,0266
US3622ABAK86 / GNMA II, 30 Year 1,63 0,18 2,1809 −0,0345
US3617QUHP15 / GINNIE MAE II POOL P#BZ0238 2.50000000 1,57 1,23 2,0969 −0,0121
US36179YC691 / Ginnie Mae II Pool 1,56 −3,10 2,0945 −0,1055
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YE671) 1,44 1,12 1,9301 −0,0121
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,40 98,22 1,40 98,31 1,8802 0,9150
US36179XZ330 / Ginnie Mae II Pool 1,37 1,49 1,8289 −0,0043
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618BGBL19) 1,34 −9,44 1,7986 −0,2221
US3618F35B58 / Ginnie Mae II Pool 1,31 1,00 1,7545 −0,0134
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179X5A06) 1,27 −1,09 1,7060 −0,0493
US3618F3BF90 / Ginnie Mae II Pool 1,24 0,32 1,6584 −0,0239
US36179XVB99 / Ginnie Mae II Pool 1,22 1,50 1,6302 −0,0044
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0QH67) 1,21 −3,13 1,6178 −0,0825
US3617XW2T70 / Ginnie Mae II Pool 1,18 1,29 1,5800 −0,0068
US3617MK2Y48 / Ginnie Mae II Pool 1,06 −2,57 1,4237 −0,0635
US36179XXL53 / Ginnie Mae II Pool 1,06 2,02 1,4212 0,0032
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617FHUN28) 0,90 1,2050 1,2050
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AAM685) 0,89 1,60 1,1916 −0,0017
US36179RBV06 / GNII II 2.5% 04/20/2045#MA2752 0,89 0,00 1,1896 −0,0205
US3618A4RU28 / Ginnie Mae II Pool 0,85 1,32 1,1341 −0,0062
US3617MK3V99 / Ginnie Mae II Pool 0,82 1,11 1,0971 −0,0069
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YUS17) 0,81 −12,88 1,0880 −0,1821
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617F6F454) 0,80 1,39 1,0756 −0,0045
US3617F4WK57 / Ginnie Mae II Pool 0,80 0,76 1,0712 −0,0107
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACP387) 0,79 −5,02 1,0636 −0,0764
US8316A0PZ74 / Small Business Administration Pools 0,77 −6,75 1,0367 −0,0953
US3617QG2A11 / Ginnie Mae II Pool 0,76 −3,05 1,0226 −0,0508
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0UN89) 0,76 −4,86 1,0217 −0,0723
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YG999) 0,74 1,37 0,9946 −0,0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YJ886) 0,74 1,37 0,9921 −0,0027
US3617MKSP59 / Ginnie Mae II Pool 0,74 1,10 0,9854 −0,0063
US3622ACLD08 / Ginnie Mae II Pool 0,74 0,68 0,9851 −0,0096
US3622ACM988 / Ginnie Mae II Pool 0,73 −4,55 0,9832 −0,0647
US3618BBTQ27 / Ginnie Mae II Pool 0,73 1,11 0,9752 −0,0063
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YE267) 0,67 1,97 0,9032 0,0023
US3618F3CY70 / Ginnie Mae II Pool 0,66 0,30 0,8891 −0,0119
US36179XZZ22 / Ginnie Mae II Pool 0,63 1,28 0,8477 −0,0048
US3617YDD415 / GINNIE MAE II POOL G2 CL5523 0,62 1,30 0,8343 −0,0037
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A02J82) 0,60 0,8045 0,8045
US3617Q64V56 / Ginnie Mae II Pool 0,60 1,01 0,8015 −0,0056
US36179RD552 / GNMA 0,60 −1,81 0,8002 −0,0293
US36179XXK70 / Ginnie Mae II Pool 0,60 1,19 0,7996 −0,0046
US3618AGLP22 / Ginnie Mae II Pool 0,60 3,11 0,7994 0,0094
US3618BWFF54 / Ginnie Mae II Pool 0,59 0,34 0,7950 −0,0106
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617FHUY82) 0,59 1,03 0,7904 −0,0064
US3618BN5M10 / Ginnie Mae II Pool 0,59 −10,24 0,7862 −0,1054
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WYB89) 0,58 1,39 0,7819 −0,0019
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618K1EW72) 0,58 0,00 0,7782 −0,0140
US3618BHEF96 / Ginnie Mae II Pool 0,56 −12,81 0,7477 −0,1253
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0TS95) 0,51 −4,90 0,6768 −0,0473
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0T837) 0,45 −3,84 0,6043 −0,0347
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0VE71) 0,45 −5,26 0,6028 −0,0450
US3618BB6T17 / Ginnie Mae II Pool 0,44 1,14 0,5932 −0,0037
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0XW51) 0,44 −2,01 0,5871 −0,0230
US36179W4Z83 / Ginnie Mae II Pool 0,42 0,48 0,5636 −0,0070
US36179XEL64 / Ginnie Mae II Pool 0,41 2,00 0,5490 0,0015
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36290RUZ45) 0,37 −6,63 0,4902 −0,0448
US3618A8CW52 / Ginnie Mae II Pool 0,37 −6,65 0,4895 −0,0443
US3618F3MM23 / Ginnie Mae II Pool 0,36 0,00 0,4833 −0,0083
US3622ACNJ59 / Ginnie Mae II Pool 0,36 0,85 0,4769 −0,0049
US3622ACB908 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −1,11 0,4758 −0,0147
US3622ACEZ92 / Ginnie Mae II Pool 0,35 0,57 0,4701 −0,0060
US3617VEY498 / Ginnie Mae II Pool 0,35 0,88 0,4631 −0,0039
US3617F8RJ53 / Ginnie Mae II Pool 0,33 −10,87 0,4396 −0,0630
US8316A0PN45 / Small Business Administration Pools 0,30 −7,88 0,4081 −0,0427
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0Q296) 0,30 −7,36 0,4054 −0,0401
US3622ACLC25 / Ginnie Mae II Pool 0,29 −2,01 0,3936 −0,0143
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0US76) 0,29 −2,70 0,3868 −0,0173
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617YXL481) 0,28 1,07 0,3813 −0,0022
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYF59) 0,27 1,14 0,3564 −0,0033
US36179V7C89 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −0,39 0,3421 −0,0071
US36179XCJ37 / Ginnie Mae II Pool 0,21 0,00 0,2823 −0,0051
US3617J6Q804 / GNMA II POOL BK5879 G2 11/48 FIXED 4.5 0,21 1,46 0,2799 −0,0016
US3618BM3Y93 / Ginnie Mae II Pool 0,21 0,00 0,2776 −0,0048
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7E81) 0,18 −0,55 0,2422 −0,0049
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0VZ01) 0,18 −4,35 0,2358 −0,0158
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YLZ50) 0,17 1,20 0,2257 −0,0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617N8BV67) 0,15 0,67 0,2035 −0,0015
US36295V4N67 / GNMA I, 30 Year 0,15 −3,25 0,2006 −0,0098
US36179T6X89 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,72 0,1888 −0,0016
US3617MQDQ67 / Ginnie Mae II Pool 0,14 1,49 0,1828 0,0001
US3617FFZ842 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,00 0,1735 −0,0027
US36179VFD73 / Ginnie Mae II Pool 0,11 0,00 0,1417 −0,0019
US36179XGX84 / Ginnie Mae II Pool 0,10 2,00 0,1372 0,0000
US3618FFT975 / Ginnie Mae II Pool 0,10 0,00 0,1357 −0,0026
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36180CDB28) 0,09 0,00 0,1266 −0,0019
US36179W7G75 / Ginnie Mae II Pool 0,09 0,00 0,1177 −0,0014
US3617F6UJ50 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −6,33 0,0998 −0,0085
Small Business Administration Pools / ABS-MBS (US8316A0WP10) 0,07 −4,11 0,0949 −0,0053
US36295CF892 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,45 0,0921 −0,0027
US3622ABUU49 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −1,52 0,0881 −0,0031
US3617N7YM39 / GNMA II, 30 Year 0,05 2,00 0,0686 −0,0006
US36180CDA45 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −2,94 0,0453 −0,0016
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36180CDC01) 0,01 0,00 0,0118 −0,0004