Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 180 000
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TIAA Kaspick, LLC har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 180 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TIAA Kaspick, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Express Company (US:AXP) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,12 21,1580 2,1815
0,02 3,67 15,1737 1,2779
0,07 3,44 14,2473 1,2119
0,02 2,73 11,3027 1,1970
0,00 1,02 4,2308 0,6113
0,02 1,49 6,1663 0,5738
0,02 1,22 5,0248 0,4485
0,02 0,93 3,8255 0,3654
0,00 0,64 2,6510 0,3591
0,01 1,29 5,3391 0,3178
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,2253
0,00 0,00 −1,8135
0,00 0,00 −1,0866
0,00 0,00 −0,6453
0,00 0,26 1,0587 −0,2912
0,00 0,47 1,9231 −0,0276
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-04 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,28 5,12 −0,02 21,1580 2,1815
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 −1,94 3,67 −2,08 15,1737 1,2779
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,00 3,44 −1,99 14,2473 1,2119
AXP / American Express Company 0,02 −1,06 2,73 0,29 11,3027 1,1970
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,49 −1,13 6,1663 0,5738
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,29 −4,65 5,3391 0,3178
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,00 1,22 −1,54 5,0248 0,4485
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −1,15 1,02 4,82 4,2308 0,6113
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −2,36 1,01 −3,82 4,1605 0,2814
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 0,00 0,93 −0,86 3,8255 0,3654
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,64 3,72 2,6510 0,3591
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,57 −3,24 2,3490 0,1722
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,47 −11,60 1,9231 −0,0276
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,27 −6,69 1,0959 0,0427
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 −29,54 0,26 −29,67 1,0587 −0,2912
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,01 1,83 0,07 7,58 0,2936 0,0489
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0866
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2253
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6453
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8135