Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 745 913
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TLRSX - Real Estate Securities Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 745 913 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TLRSX - Real Estate Securities Funds största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) .

TLRSX - Real Estate Securities Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,73 2,7480 1,2539
0,68 1,0764 1,0764
0,02 3,05 4,8507 0,9835
0,04 1,25 1,9817 0,6381
0,02 0,67 1,0582 0,3688
0,03 1,07 1,6941 0,3389
0,02 3,98 6,3255 0,2850
0,03 4,87 7,7483 0,2582
0,02 1,22 1,9389 0,1858
0,04 0,70 1,1141 0,1819
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,45 0,7132 −1,0905
0,01 1,53 2,4267 −0,8501
0,00 0,21 0,3315 −0,6283
0,01 1,63 2,5887 −0,5902
0,05 5,23 8,3235 −0,4691
0,01 0,73 1,1665 −0,4405
0,00 0,27 0,4281 −0,3296
0,05 1,10 1,7546 −0,3090
0,02 0,93 1,4844 −0,3054
0,03 0,97 1,5496 −0,2859
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,05 −2,35 5,23 −8,19 8,3235 −0,4691
WELL / Welltower Inc. 0,03 0,00 4,87 0,35 7,7483 0,2582
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 −2,67 4,10 −5,79 6,5179 −0,1927
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 3,98 1,58 6,3255 0,2850
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 3,98 −2,43 6,3239 0,0367
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 3,05 21,66 4,8507 0,9835
VTR / Ventas, Inc. 0,04 0,00 2,29 −8,16 3,6347 −0,2040
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 2,10 −1,46 3,3321 0,0529
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,78 −0,67 2,8366 0,0656
O / Realty Income Corporation 0,03 79,64 1,73 78,51 2,7480 1,2539
PSA / Public Storage 0,01 5,45 1,70 3,34 2,7059 0,1673
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −10,57 1,63 −21,01 2,5887 −0,5902
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −24,24 1,53 −28,15 2,4267 −0,8501
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 −10,75 1,43 −10,82 2,2807 −0,1995
REG / Regency Centers Corporation 0,02 5,71 1,32 2,09 2,0952 0,1045
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 52,00 1,25 43,05 1,9817 0,6381
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 1,22 6,73 1,9416 0,1773
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 0,00 1,22 7,31 1,9389 0,1858
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 −16,67 1,10 −17,56 1,7546 −0,3090
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,03 0,00 1,07 21,30 1,6941 0,3389
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 7,41 1,06 1,63 1,6844 0,0773
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 10,96 1,00 2,67 1,5885 0,0866
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,98 −5,69 1,5560 −0,0447
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 −9,87 0,97 −18,15 1,5496 −0,2859
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −16,22 0,95 −0,21 1,5167 0,0438
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 −12,28 0,93 −19,57 1,4844 −0,3054
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 9,52 0,78 9,93 1,2337 0,1456
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 −28,40 0,73 −29,59 1,1665 −0,4405
CURB / Curbline Properties Corp. 0,03 0,00 0,72 −5,61 1,1507 −0,0319
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,04 9,83 0,70 15,89 1,1141 0,1819
KRG / Kite Realty Group Trust 0,03 −13,54 0,68 −12,50 1,0804 −0,1167
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1,0764 1,0764
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −13,04 0,67 −17,53 1,0629 −0,1868
UDR / UDR, Inc. 0,02 41,74 0,67 38,83 1,0582 0,3688
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,65 −7,66 1,0364 −0,0511
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 0,00 0,60 3,29 0,9485 0,0586
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 −56,76 0,45 −61,68 0,7132 −1,0905
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 22,47 0,39 16,96 0,6251 0,1062
SKT / Tanger Inc. 0,01 −8,57 0,39 −17,34 0,6224 −0,1072
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −12,90 0,38 −0,53 0,5995 0,0139
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −18,75 0,36 −6,82 0,5647 −0,0231
MAC / The Macerich Company 0,02 −12,88 0,33 −18,00 0,5222 −0,0947
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,32 −13,22 0,5011 −0,0602
BX / Blackstone Inc. 0,00 −82,00 0,27 −52,47 0,4281 −0,3296
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 −66,15 0,21 −66,56 0,3315 −0,6283
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,07 75,00 0,19 61,86 0,3050 0,1230
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −61,90 0,12 −59,06 0,1954 −0,2648