Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 168 058 810
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TLINX - International Equity Fund har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 168 058 810 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TLINX - International Equity Funds största innehav är Hitachi, Ltd. (JP:6501) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Airbus SE (DE:AIR) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (JP:8306) , and Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) . TLINX - International Equity Funds nya positioner inkluderar Mitsubishi Electric Corporation (JP:6503) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , Fujitsu Limited (JP:6702) , National Grid PLC (GB:NG/) , and .

TLINX - International Equity Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,37 2,6037 2,6037
0,12 2,50 1,4872 1,4872
0,01 2,29 1,3659 1,3659
0,00 4,28 2,5476 1,0761
0,07 1,60 0,9535 0,9535
0,10 1,48 0,8809 0,8809
0,12 2,25 1,3400 0,6151
1,00 0,5949 0,5949
0,05 4,57 2,7245 0,5507
0,03 2,05 1,2185 0,3907
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,41 0,8371 −1,3387
0,00 0,00 0,0002 −1,3052
0,13 3,27 1,9495 −1,1461
0,02 3,17 1,8855 −0,7918
0,02 0,69 0,4088 −0,4921
0,00 2,35 1,4016 −0,4566
0,12 4,27 2,5430 −0,4513
0,00 2,18 1,2995 −0,4354
0,01 3,44 2,0504 −0,3780
0,36 4,91 2,9271 −0,3774
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
6501 / Hitachi, Ltd. 0,21 −4,75 6,12 17,90 3,6445 0,3210
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 −4,73 5,13 5,95 3,0545 −0,0450
AIR / Airbus SE 0,02 −4,73 5,05 13,20 3,0082 0,1506
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 −4,76 4,91 −4,77 2,9271 −0,3774
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,05 −4,61 4,57 34,77 2,7245 0,5507
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,37 2,6037 2,6037
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,28 −4,73 4,32 7,50 2,5709 −0,0007
RHM / Rheinmetall AG 0,00 25,78 4,28 86,12 2,5476 1,0761
G80827101 / Shell PLC 0,12 −4,73 4,27 −8,70 2,5430 −0,4513
6758 / Sony Group Corporation 0,16 −4,78 4,15 −2,15 2,4691 −0,2441
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,73 4,02 −3,44 2,3912 −0,2719
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,03 −4,73 3,91 21,95 2,3300 0,2754
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 −4,73 3,44 −9,23 2,0504 −0,3780
BNC / Banco Santander, S.A. 0,41 −4,73 3,42 17,13 2,0363 0,1666
CRH / CRH plc 0,04 −4,73 3,37 −0,59 2,0054 −0,1635
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 −4,73 3,28 30,14 1,9519 0,3394
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 −30,85 3,27 −32,29 1,9495 −1,1461
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −4,73 3,26 −3,04 1,9406 −0,2115
AZN / AstraZeneca PLC 0,02 −20,10 3,17 −24,28 1,8855 −0,7918
ULVR / Unilever PLC 0,05 −4,73 3,04 −2,56 1,8134 −0,1876
INGA / ING Groep N.V. 0,13 −4,73 2,95 6,59 1,7542 −0,0155
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 4,24 2,94 4,48 1,7502 −0,0506
DS81 / DSV A/S 0,01 −4,73 2,88 18,19 1,7150 0,1545
ROG / Roche Holding AG 0,01 −4,72 2,83 −5,51 1,6856 −0,2324
LIN / Linde plc 0,01 −4,72 2,66 −4,00 1,5857 −0,1902
SAPGF / SAP SE 0,01 −4,72 2,60 8,76 1,5461 0,0171
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,12 2,50 1,4872 1,4872
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,05 2 189,23 2,49 20,96 1,4812 0,0894
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,10 −4,76 2,37 −7,33 1,4087 −0,2260
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −33,02 2,35 −18,89 1,4016 −0,4566
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 2,29 1,3659 1,3659
IBE / Iberdrola, S.A. 0,12 88,95 2,25 152,98 1,3400 0,6151
DG / Vinci SA 0,02 −4,72 2,22 11,48 1,3248 0,0468
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,15 −4,73 2,22 10,56 1,3216 0,0358
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −4,71 2,18 −19,49 1,2995 −0,4354
BARC / Barclays PLC 0,47 −4,73 2,17 17,08 1,2947 0,1057
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,44 −4,73 2,15 9,70 1,2803 0,0257
BHP / BHP Group Limited 0,09 −4,73 2,11 −5,50 1,2579 −0,1739
LONN / Lonza Group AG 0,00 27,92 2,08 48,15 1,2390 0,3394
6857 / Advantest Corporation 0,03 −4,83 2,05 58,36 1,2185 0,3907
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 −4,73 2,03 3,31 1,2066 −0,0496
FP / TOTAL SA 0,03 −4,73 2,01 −9,66 1,1981 −0,2273
HEIA / Heineken N.V. 0,02 −4,73 1,92 1,91 1,1422 −0,0626
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 −4,73 1,91 −8,74 1,1376 −0,2031
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 −4,73 1,89 12,37 1,1257 0,0484
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,03 −4,73 1,87 13,85 1,1116 0,0618
GLEN / Glencore PLC 0,44 −4,73 1,70 1,43 1,0108 −0,0608
MONC / Moncler S.p.A. 0,03 −4,73 1,69 −11,81 1,0051 −0,2199
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,25 −4,75 1,68 17,70 0,9985 0,0862
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,04 0,00 1,66 17,08 0,9882 0,0804
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,72 1,63 29,96 0,9719 0,1680
6702 / Fujitsu Limited 0,07 1,60 0,9535 0,9535
ENEL / Enel SpA 0,16 0,00 1,50 17,11 0,8930 0,0729
NG/ / National Grid PLC 0,10 1,48 0,8809 0,8809
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −57,54 1,41 −58,64 0,8371 −1,3387
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 −4,73 1,36 6,25 0,8109 −0,0096
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,73 1,34 2,77 0,7966 −0,0367
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,73 1,08 −6,33 0,6444 −0,0948
8591 / ORIX Corporation 0,05 −32,32 1,06 −26,83 0,6303 −0,2962
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 1,00 0,5949 0,5949
NOVN / Novartis AG 0,01 −4,72 0,86 4,11 0,5140 −0,0168
KER / Kering SA 0,00 −4,71 0,80 −0,25 0,4746 −0,0368
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,73 0,75 9,94 0,4481 0,0099
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 −4,73 0,69 12,20 0,4110 0,0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,72 0,69 0,44 0,4109 −0,0285
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,02 −62,19 0,69 −51,21 0,4088 −0,4921
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,73 0,69 −15,41 0,4087 −0,1108
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,07 −4,76 0,60 25,63 0,3593 0,0515
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 −4,72 0,45 −4,03 0,2693 −0,0324
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,74 −4,73 0,40 −9,28 0,2393 −0,0439
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 −99,98 0,00 −100,00 0,0002 −1,3052