Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 212 530 103 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TLGWX - Growth & Income Fund har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 530 103 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TLGWX - Growth & Income Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TLGWX - Growth & Income Funds nya positioner inkluderar Intuit Inc. (US:INTU) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 19,91 | 9,3679 | 4,4130 | |
| 0,04 | 18,59 | 8,7451 | 2,8702 | |
| 0,01 | 5,15 | 2,4245 | 2,4245 | |
| 0,01 | 4,22 | 1,9842 | 1,9842 | |
| 0,03 | 9,44 | 4,4422 | 1,8618 | |
| 0,03 | 3,09 | 1,4547 | 1,4547 | |
| 0,14 | 4,20 | 1,9743 | 1,1914 | |
| 0,01 | 2,25 | 1,0574 | 1,0574 | |
| 0,03 | 4,02 | 1,8895 | 1,0548 | |
| 0,02 | 2,22 | 1,0451 | 1,0451 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 9,83 | 4,6256 | −2,9171 | |
| 0,00 | 1,48 | 0,6978 | −1,7557 | |
| 0,00 | 1,16 | 0,5465 | −1,5189 | |
| 0,04 | 4,13 | 1,9419 | −1,3233 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,2355 | −1,1102 | |
| 0,03 | 2,80 | 1,3182 | −1,0742 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0349 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8171 | ||
| 0,01 | 1,95 | 0,9189 | −0,5282 | |
| 0,00 | 2,61 | 1,2288 | −0,5250 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | 40,23 | 19,91 | 104,42 | 9,3679 | 4,4130 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 21,46 | 18,59 | 60,95 | 8,7451 | 2,8702 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | −28,21 | 9,83 | −33,69 | 4,6256 | −2,9171 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 13,06 | 9,44 | 86,12 | 4,4422 | 1,8618 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 18,39 | 9,31 | 36,53 | 4,3795 | 0,9111 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −14,21 | 8,98 | 9,87 | 4,2239 | 0,0672 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 5,15 | 2,4245 | 2,4245 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 41,92 | 4,86 | 86,43 | 2,2879 | 0,9607 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 42,00 | 4,73 | 84,38 | 2,2274 | 0,9211 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | 1,61 | 4,70 | 10,38 | 2,2121 | 0,0453 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 26,09 | 4,70 | 29,27 | 2,2095 | 0,3615 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 40,65 | 4,51 | 42,50 | 2,1204 | 0,5115 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 4,22 | 1,9842 | 1,9842 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,14 | 146,14 | 4,20 | 172,76 | 1,9743 | 1,1914 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | −42,27 | 4,13 | −35,70 | 1,9419 | −1,3233 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 1,61 | 4,05 | 12,63 | 1,9056 | 0,0766 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 86,27 | 4,02 | 232,37 | 1,8895 | 1,0548 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 6,47 | 3,91 | 11,46 | 1,8395 | 0,0548 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,04 | 13,07 | 3,81 | 7,35 | 1,7951 | −0,0125 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,04 | −7,38 | 3,81 | 11,05 | 1,7929 | 0,0473 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −21,35 | 3,60 | −10,38 | 1,6944 | −0,3495 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 30,01 | 3,45 | 46,20 | 1,6217 | 0,4222 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −14,72 | 3,35 | 2,54 | 1,5768 | −0,0862 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 38,43 | 3,16 | 85,40 | 1,4886 | 0,6203 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | −19,86 | 3,13 | 22,15 | 1,4718 | 0,1691 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 3,09 | 1,4547 | 1,4547 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 65,38 | 2,85 | 90,06 | 1,3409 | 0,5780 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | −25,15 | 2,84 | −15,01 | 1,3353 | −0,3633 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 71,61 | 2,82 | 89,14 | 1,3283 | 0,5692 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | −44,05 | 2,80 | −40,43 | 1,3182 | −1,0742 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 1,61 | 2,74 | 13,44 | 1,2913 | 0,0601 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −8,85 | 2,66 | −8,19 | 1,2502 | −0,2216 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −19,74 | 2,61 | −24,25 | 1,2288 | −0,5250 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | −6,76 | 2,52 | 383,11 | 1,1845 | 0,9171 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 41,85 | 2,51 | 86,46 | 1,1793 | 0,2511 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 1,72 | 2,34 | 34,02 | 1,0996 | 0,2125 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 2,25 | 1,0574 | 1,0574 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 2,22 | 1,0451 | 1,0451 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,03 | −3,29 | 2,02 | −9,13 | 0,9509 | −0,1804 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −0,32 | 1,95 | −6,83 | 0,9189 | −0,5282 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −4,03 | 1,90 | 81,96 | 0,8925 | 0,1725 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 1,89 | 0,8914 | 0,8914 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −7,98 | 1,84 | −6,69 | 0,8668 | −0,1377 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 167,40 | 1,74 | 228,25 | 0,8202 | 0,5496 | |||
| 1CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 1,66 | 0,7815 | 0,7815 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −69,26 | 1,48 | −69,25 | 0,6978 | −1,7557 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,02 | −16,36 | 1,47 | −20,84 | 0,6901 | −0,2523 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −24,61 | 1,36 | −35,48 | 0,6377 | −0,4308 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | 1,61 | 1,30 | 9,63 | 0,6109 | 0,0085 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 53,01 | 1,28 | 343,40 | 0,6010 | 0,4020 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −68,63 | 1,16 | −71,40 | 0,5465 | −1,5189 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 194,81 | 1,07 | 381,61 | 0,5057 | 0,3512 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 0,5030 | 0,5030 | ||||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 1,06 | 0,4977 | 0,4977 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −81,17 | 0,50 | −81,10 | 0,2355 | −1,1102 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8171 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0349 |
