Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 193 720 688 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TLGQX - Growth Equity Fund har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 193 720 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TLGQX - Growth Equity Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TLGQX - Growth Equity Funds nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 21,14 | 10,9726 | 2,8408 | |
| 0,04 | 10,74 | 5,5765 | 1,3900 | |
| 0,04 | 21,52 | 11,1726 | 1,2817 | |
| 0,01 | 1,82 | 0,9455 | 0,9455 | |
| 0,01 | 1,67 | 0,8694 | 0,8372 | |
| 0,01 | 1,40 | 0,7243 | 0,7243 | |
| 0,00 | 2,84 | 1,4767 | 0,7076 | |
| 0,00 | 1,17 | 0,6062 | 0,6062 | |
| 1,02 | 1,02 | 0,5314 | 0,5314 | |
| 0,12 | 3,47 | 1,8019 | 0,4478 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 11,05 | 5,7354 | −1,4715 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,1322 | −0,8148 | |
| 0,01 | 3,11 | 1,6142 | −0,7670 | |
| 0,06 | 10,74 | 5,5750 | −0,6762 | |
| 0,02 | 6,68 | 3,4650 | −0,6661 | |
| 0,01 | 2,40 | 1,2448 | −0,6507 | |
| 0,00 | 2,65 | 1,3747 | −0,5259 | |
| 0,00 | 1,19 | 0,6194 | −0,4597 | |
| 0,01 | 8,04 | 4,1719 | −0,3294 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1165 | −0,3121 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,40 | 21,52 | 33,03 | 11,1726 | 1,2817 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | 9,01 | 21,14 | 58,92 | 10,9726 | 2,8408 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | 1,61 | 20,36 | 17,17 | 10,5702 | −0,0546 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 1,47 | 11,05 | −6,27 | 5,7354 | −1,4715 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | −4,71 | 10,74 | 56,88 | 5,5765 | 1,3900 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | −7,50 | 10,74 | 5,04 | 5,5750 | −0,6762 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −14,76 | 8,04 | 9,17 | 4,1719 | −0,3294 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −2,49 | 6,68 | −1,21 | 3,4650 | −0,6661 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 9,15 | 4,23 | 33,81 | 2,1965 | 0,2630 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,12 | 8,84 | 3,47 | 56,70 | 1,8019 | 0,4478 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | −15,33 | 3,11 | −20,18 | 1,6142 | −0,7670 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 16,23 | 3,03 | 9,72 | 1,5704 | −0,1155 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −4,06 | 3,01 | 20,59 | 1,5626 | 0,0362 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 76,28 | 2,84 | 126,07 | 1,4767 | 0,7076 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −11,40 | 2,65 | −14,80 | 1,3747 | −0,5259 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −23,89 | 2,40 | −22,65 | 1,2448 | −0,6507 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 5,22 | 2,38 | 61,08 | 1,2338 | 0,3318 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 27,46 | 2,37 | 60,90 | 1,2302 | 0,3291 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −7,46 | 2,33 | 1,53 | 1,2098 | −0,1936 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 26,05 | 2,19 | 66,46 | 1,1367 | 0,3324 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | −28,41 | 2,18 | −31,50 | 1,1322 | −0,8148 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −7,44 | 2,10 | 19,56 | 1,0887 | 0,0160 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −5,21 | 2,06 | 16,41 | 1,0682 | −0,0121 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,23 | 2,03 | 25,91 | 1,0546 | 0,0684 | |||
| ADYEN / Adyen N.V. | 0,00 | −4,88 | 1,93 | 13,98 | 1,0029 | −0,0335 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 54,08 | 1,91 | 44,00 | 0,9905 | 0,1801 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | −2,18 | 1,88 | 11,37 | 0,9763 | −0,0557 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 1,82 | 0,9455 | 0,9455 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,02 | −7,47 | 1,77 | 18,30 | 0,9195 | 0,0039 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −7,48 | 1,73 | 10,98 | 0,8977 | −0,0551 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,01 | 2 209,22 | 1,67 | 3 119,23 | 0,8694 | 0,8372 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 5,92 | 1,67 | 57,67 | 0,8643 | 0,2182 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −12,27 | 1,66 | −8,17 | 0,8638 | −0,2440 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −5,19 | 1,65 | 36,99 | 0,8555 | 0,1199 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,02 | −5,21 | 1,63 | 10,00 | 0,8455 | −0,0593 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,40 | 0,7243 | 0,7243 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | −4,44 | 1,30 | −8,56 | 0,6766 | −0,1947 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −5,97 | 1,23 | −8,49 | 0,6378 | −0,1827 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −12,27 | 1,21 | 9,09 | 0,6293 | −0,0502 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,03 | −13,16 | 1,21 | 12,71 | 0,6264 | −0,0278 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −35,41 | 1,19 | −32,41 | 0,6194 | −0,4597 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 1,17 | 0,6062 | 0,6062 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 28,66 | 1,15 | 48,01 | 0,5989 | 0,1225 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | −5,21 | 1,13 | 51,81 | 0,5887 | 0,1318 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,02 | −7,47 | 1,04 | −0,96 | 0,5380 | −0,1017 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,02 | 102 382 800,00 | 1,02 | 0,5314 | 0,5314 | ||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,07 | 41,48 | 0,99 | 66,33 | 0,5132 | 0,1496 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,02 | −10,45 | 0,96 | −0,31 | 0,4970 | −0,0904 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | −12,29 | 0,78 | −12,88 | 0,4043 | −0,1419 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 23,12 | 0,77 | 1,86 | 0,3976 | −0,0619 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,11 | 0,00 | 0,70 | −10,73 | 0,3631 | −0,1158 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | −1,05 | 0,69 | 0,87 | 0,3604 | −0,0604 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 96,38 | 0,69 | 95,76 | 0,3599 | 0,1757 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | −4,32 | 0,69 | 14,10 | 0,3571 | −0,0117 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,02 | −4,18 | 0,67 | −5,14 | 0,3453 | −0,0834 | |||
| GRABW / Grab Holdings Limited - Equity Warrant | 0,08 | 0,39 | 0,2025 | 0,2025 | |||||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | −58,45 | 0,35 | −46,53 | 0,1842 | −0,2209 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,1770 | 0,1770 | ||||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,1724 | 0,1724 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −79,90 | 0,22 | −66,81 | 0,1165 | −0,3121 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0622 | 0,0622 |
