Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 85 304 393
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TLLVX - Large-Cap Value Fund har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 304 393 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TLLVX - Large-Cap Value Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . TLLVX - Large-Cap Value Funds nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , .

TLLVX - Large-Cap Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,08 2,4375 1,6751
0,01 1,27 1,4940 1,4940
0,00 0,55 0,6469 0,6469
0,01 0,98 1,1455 0,4513
0,37 0,4339 0,4339
0,00 1,73 2,0255 0,4268
0,00 1,58 1,8575 0,3491
0,01 1,64 1,9183 0,2836
0,01 3,56 4,1744 0,2647
0,00 0,94 1,1075 0,2524
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,42 1,6606 −1,2669
0,00 0,68 0,7950 −0,9959
0,02 1,73 2,0240 −0,8605
0,00 2,03 2,3795 −0,5009
0,01 0,90 1,0511 −0,4206
0,01 1,37 1,6016 −0,4081
0,00 0,97 1,1406 −0,3602
0,00 1,10 1,2932 −0,3317
0,01 1,70 1,9902 −0,3101
0,01 1,06 1,2430 −0,2444
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −6,39 3,56 10,63 4,1744 0,2647
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 191,76 2,08 231,58 2,4375 1,6751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −6,15 2,03 −14,42 2,3795 −0,5009
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −5,04 1,98 7,65 2,3259 0,0877
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −6,51 1,92 4,35 2,2524 0,0156
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,33 1,73 31,23 2,0255 0,4268
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −19,79 1,73 −27,30 2,0240 −0,8605
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −2,67 1,70 −10,35 1,9902 −0,3101
RTX / RTX Corporation 0,01 −5,60 1,68 4,03 1,9673 0,0084
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −3,23 1,64 21,64 1,9183 0,2836
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −2,53 1,59 −0,06 1,8670 −0,0687
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −2,85 1,58 27,64 1,8575 0,3491
LIN / Linde plc 0,00 −3,62 1,54 −2,85 1,7999 −0,1206
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,08 1,50 5,77 1,7635 0,0350
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,36 1,46 16,48 1,7075 0,1885
BA / The Boeing Company 0,01 −2,93 1,45 19,33 1,7015 0,2232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,33 1,42 −41,22 1,6606 −1,2669
AXP / American Express Company 0,00 1,33 1,41 20,10 1,6541 0,2275
WMT / Walmart Inc. 0,01 −25,86 1,37 −17,47 1,6016 −0,4081
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −1,63 1,32 4,60 1,5486 0,0150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,27 1,4940 1,4940
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 13,09 1,25 10,19 1,4707 0,0871
ACN / Accenture plc 0,00 1,27 1,21 −2,96 1,4203 −0,0967
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 1,33 1,21 23,16 1,4163 0,2254
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −8,13 1,17 −9,58 1,3739 −0,2000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,37 1,17 12,33 1,3680 0,1066
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −19,59 1,16 −7,74 1,3564 −0,1670
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,32 1,15 −2,05 1,3459 −0,0767
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,31 1,15 −9,26 1,3448 −0,1903
NVR / NVR, Inc. 0,00 2,65 1,14 4,67 1,3422 0,0133
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −0,46 1,14 18,85 1,3315 0,1703
CB / Chubb Limited 0,00 −14,04 1,10 −17,58 1,2932 −0,3317
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,34 1,08 −4,76 1,2671 −0,1106
COP / ConocoPhillips 0,01 1,33 1,06 −13,40 1,2430 −0,2444
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,32 1,03 12,36 1,2042 0,0935
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,31 1,02 1,29 1,1933 −0,0266
DOV / Dover Corporation 0,01 1,30 1,00 5,58 1,1758 0,0226
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,33 0,99 13,92 1,1618 0,1052
CI / The Cigna Group 0,00 1,29 0,99 1,75 1,1581 −0,0209
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −7,77 0,98 1,45 1,1498 −0,0248
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 35,53 0,98 71,10 1,1455 0,4513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −11,85 0,97 −21,30 1,1406 −0,3602
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,31 0,97 7,45 1,1326 0,0404
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −2,23 0,95 −0,52 1,1171 −0,0461
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −9,00 0,95 6,52 1,1114 0,0302
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,28 0,94 34,28 1,1075 0,2524
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,32 0,93 −5,49 1,0908 −0,1052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,32 0,90 18,17 1,0599 0,1300
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −5,21 0,90 −26,01 1,0511 −0,4206
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,32 0,89 −9,42 1,0493 −0,1507
DHR / Danaher Corporation 0,00 1,29 0,89 −2,43 1,0383 −0,0640
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 635,30 0,87 9,14 1,0232 0,0521
MET / MetLife, Inc. 0,01 1,32 0,87 1,40 1,0221 −0,0215
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 1,33 0,84 19,63 0,9795 0,1309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,32 0,82 −0,72 0,9651 −0,0428
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 1,33 0,81 −6,94 0,9442 −0,1070
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,22 0,80 28,50 0,9367 0,1811
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,31 0,78 −3,72 0,9112 −0,0702
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −2,63 0,78 38,15 0,9089 0,2270
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,32 0,77 0,66 0,8988 −0,0259
AEE / Ameren Corporation 0,01 1,33 0,77 −3,04 0,8976 −0,0619
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 1,31 0,74 16,46 0,8715 0,0962
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 9,46 0,73 4,86 0,8612 0,0099
CVX / Chevron Corporation 0,01 50,88 0,72 29,11 0,8483 0,1677
DE / Deere & Company 0,00 −0,50 0,71 7,90 0,8329 0,0323
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −14,15 0,70 41,38 0,8173 0,2181
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −48,08 0,68 −54,00 0,7950 −0,9959
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 10,95 0,66 48,55 0,7796 0,2358
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,33 0,64 −11,69 0,7532 −0,1310
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,55 0,6469 0,6469
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 1,33 0,55 6,23 0,6408 0,0163
RS / Reliance, Inc. 0,00 1,42 0,54 10,27 0,6304 0,0380
MAS / Masco Corporation 0,01 1,32 0,51 −6,22 0,6017 −0,0631
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 10,09 0,50 26,58 0,5872 0,1069
TT / Trane Technologies plc 0,00 −24,05 0,43 −1,38 0,5021 −0,0255
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,34 0,37 −2,11 0,4369 −0,0250
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,4339 0,4339
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,40 0,36 −5,47 0,4259 −0,0408
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −63,65 0,21 −43,39 0,2520 −0,2073