Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 310 106 753
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 310 106 753 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , SAP SE (US:SAPGF) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , and Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) . TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar SAP SE (US:SAPGF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) .

TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 60,96 2,6411 2,6411
45,89 1,9880 1,9880
1,70 44,93 1,9463 1,9463
0,40 42,39 1,8362 1,8362
0,18 41,61 1,8028 1,8028
1,93 37,99 1,6457 1,6457
1,06 34,39 1,4898 1,4898
1,48 32,81 1,4216 1,4216
0,32 30,75 1,3320 1,3320
0,07 30,65 1,3276 1,3276
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4602
0,34 16,43 0,7119 −1,4442
0,00 0,00 −1,3410
0,00 0,00 −1,2139
0,19 10,66 0,4619 −1,1067
0,00 0,00 −1,0543
0,36 33,77 1,4632 −0,9533
0,00 0,00 −0,9174
0,00 0,00 −0,8367
0,46 16,16 0,7002 −0,6179
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,67 0,00 103,90 −15,10 4,5012 −0,5791
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 23,29 88,55 43,53 3,8362 1,2750
SAPGF / SAP SE 0,21 60,96 2,6411 2,6411
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,00 60,06 30,39 2,6018 0,6897
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 53,41 13,31 2,3140 0,3571
DB1 / Deutsche Börse AG 0,16 0,00 52,99 30,38 2,2957 0,6085
CMPGF / Compass Group PLC 1,49 37,88 50,34 34,92 2,1808 0,6320
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 45,89 1,9880 1,9880
ASML / ASML Holding N.V. 0,07 0,00 45,02 −9,51 1,9503 −0,1149
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 106,04 44,99 114,31 1,9491 1,0776
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 44,93 1,9463 1,9463
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 7,92 44,91 −14,53 1,9454 −0,2358
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 44,01 4,99 1,9067 0,1664
GALD / Galderma Group AG 0,37 18,12 42,89 12,87 1,8582 0,2807
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 42,39 1,8362 1,8362
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,17 0,00 42,35 −9,49 1,8347 −0,1078
RACE / Ferrari N.V. 0,09 0,00 41,76 6,70 1,8090 0,1844
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,18 41,61 1,8028 1,8028
CRH / CRH plc 0,43 −10,58 41,00 −13,84 1,7761 −0,1993
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,75 38,93 35,46 1,6867 0,4935
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 1,93 37,99 1,6457 1,6457
LIN / Linde plc 0,08 0,00 36,75 1,60 1,5919 0,0904
0LC / Ashtead Group plc 0,67 −14,61 35,71 −29,86 1,5472 −0,5667
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 −11,49 34,98 3,41 1,5155 0,1112
DBSDF / DBS Group Holdings Ltd 1,06 34,39 1,4898 1,4898
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 1,77 0,00 33,80 1,26 1,4644 0,0787
SHOP / Shopify Inc. 0,36 −28,81 33,77 −41,98 1,4632 −0,9533
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,27 28,81 33,01 39,59 1,4300 0,4483
6702 N / Fujitsu Limited 1,48 32,81 1,4216 1,4216
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 26,85 32,72 55,36 1,4176 0,5432
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 32,58 −24,26 1,4113 −0,3744
STNE / StoneCo Ltd. 2,24 0,00 31,47 53,33 1,3632 0,5112
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,00 31,43 12,13 1,3616 0,1980
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 30,95 7,57 1,3407 0,1463
CNI / Canadian National Railway Company 0,32 30,75 1,3320 1,3320
KYCCF / Keyence Corporation 0,07 30,65 1,3276 1,3276
RLXXF / RELX PLC 0,56 0,00 30,57 9,90 1,3245 0,1697
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 30,43 0,25 1,3184 0,0582
GIVN / Givaudan SA 0,01 0,00 29,57 10,20 1,2812 0,1672
SW / Smurfit Westrock Plc 0,69 0,00 28,85 −20,85 1,2498 −0,2633
BYDDF / BYD Company Limited 0,61 28,76 1,2459 1,2459
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 28,50 −2,50 1,2348 0,0212
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 27,95 30,09 1,2110 0,3190
9618 / JD.com, Inc. 1,70 0,00 27,73 −19,96 1,2014 −0,2369
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,40 −33,40 26,90 −25,66 1,1656 −0,3368
HTHIF / Hitachi, Ltd. 1,05 26,01 1,1268 1,1268
WEGE3 / WEG S.A. 3,05 24,02 1,0404 1,0404
SHL / Siemens Healthineers AG 0,44 23,62 1,0234 1,0234
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,28 23,22 1,0060 1,0060
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,99 0,00 22,94 21,75 0,9937 0,2116
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 0,00 22,55 12,02 0,9771 0,1413
BZLYF / Beazley plc 1,87 0,00 22,17 14,76 0,9604 0,1584
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,42 −41,09 22,06 −41,77 0,9556 −0,6170
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 20,52 −6,01 0,8890 −0,0174
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 86,87 0,00 20,12 −10,31 0,8716 −0,0596
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,73 18,73 0,8115 0,8115
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 5,86 0,00 18,09 11,19 0,7837 0,1083
CPR / Carpetright PLC 2,63 0,00 17,62 16,32 0,7634 0,1345
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 1,28 0,00 16,70 −18,18 0,7233 −0,1239
ONON / On Holding AG 0,34 −60,62 16,43 −68,36 0,7119 −1,4442
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc 8,56 0,00 16,38 5,59 0,7098 0,0657
SU / Suncor Energy Inc. 0,46 −45,92 16,16 −49,09 0,7002 −0,6179
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 15,85 −24,16 15,85 −24,17 0,6869 −0,1810
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 1,55 0,00 15,53 34,63 0,6730 0,1940
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 1,07 −22,61 15,24 −29,82 0,6600 −0,2412
532215 / Axis Bank Limited 0,95 0,00 13,28 23,79 0,5753 0,1300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 12,31 0,5333 0,5333
1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,15 180,89 12,06 −18,60 0,5226 −0,1084
BN / Brookfield Corporation 0,22 12,05 0,5222 0,5222
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0,23 −26,80 11,64 −42,20 0,5042 −0,3317
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,19 −64,46 10,66 −71,79 0,4619 −1,1067
22Z / Zealand Pharma A/S 0,10 0,00 6,89 −30,40 0,2985 −0,1125
US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 4,98 −43,37 0,2159 −0,1909
PRIO3 / Prio S.A. 0,70 −73,49 4,18 −77,55 0,1812 −0,5920
RRHI / Robinsons Retail Holdings, Inc. 5,87 0,00 4,12 19,92 0,1787 0,0359
ALGOW / Let's GOWEX SA 0,14 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3410
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2139
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0543
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9174
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4602
0V9D / NexGen Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8367