Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 233 283 019 |
| Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 233 283 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class As största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Healthcare Portfolio Class As nya positioner inkluderar Concentra Group Holdings Parent, Inc. (US:CON) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,81 | 0,7740 | 0,7740 | |
| 0,02 | 3,55 | 1,5199 | 0,6516 | |
| 0,02 | 9,01 | 3,8590 | 0,6339 | |
| 0,09 | 9,83 | 4,2119 | 0,5846 | |
| 0,06 | 1,22 | 0,5245 | 0,5245 | |
| 0,01 | 4,18 | 1,7919 | 0,5054 | |
| 0,02 | 8,41 | 3,6031 | 0,4944 | |
| 0,00 | 2,50 | 1,0724 | 0,4856 | |
| 0,02 | 4,48 | 1,9177 | 0,3587 | |
| 0,10 | 12,93 | 5,5385 | 0,3418 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 14,82 | 6,3487 | −3,4247 | |
| 0,01 | 5,20 | 2,2263 | −0,8940 | |
| 0,11 | 16,66 | 7,1386 | −0,7248 | |
| 0,00 | 2,10 | 0,9000 | −0,3414 | |
| 0,01 | 5,15 | 2,2049 | −0,2764 | |
| 0,01 | 2,36 | 1,0120 | −0,2435 | |
| 0,02 | 1,72 | 0,7389 | −0,2212 | |
| 0,01 | 1,66 | 0,7130 | −0,2102 | |
| 0,07 | 13,30 | 5,6989 | −0,1996 | |
| 0,04 | 2,06 | 0,8810 | −0,1834 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 0,00 | 26,92 | −5,62 | 11,5339 | 0,3285 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,11 | −9,62 | 16,66 | −16,76 | 7,1386 | −0,7248 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 0,00 | 14,82 | −40,44 | 6,3487 | −3,4247 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | 0,00 | 13,30 | −11,41 | 5,6989 | −0,1996 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,10 | −4,69 | 12,93 | −2,28 | 5,5385 | 0,3418 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,09 | 0,00 | 9,83 | 6,47 | 4,2119 | 0,5846 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | 0,00 | 9,02 | −11,81 | 3,8624 | −0,1535 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,01 | 9,72 | 3,8590 | 0,6339 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,63 | −3,64 | 3,6987 | 0,1791 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 0,00 | 8,41 | 6,28 | 3,6031 | 0,4944 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,36 | −10,39 | 3,1532 | −0,0731 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | 0,00 | 6,24 | −2,98 | 2,6737 | 0,1464 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | −16,16 | 5,84 | −9,59 | 2,5036 | −0,0358 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,23 | 0,00 | 5,47 | −4,34 | 2,3415 | 0,0970 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −28,75 | 5,20 | −34,58 | 2,2263 | −0,8940 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,15 | −18,52 | 2,2049 | −0,2764 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,48 | 12,80 | 1,9177 | 0,3587 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,18 | 27,69 | 1,7919 | 0,5054 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | −11,57 | 4,04 | −12,51 | 1,7327 | −0,0830 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,02 | 22,67 | 3,55 | 60,50 | 1,5199 | 0,6516 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 0,00 | 3,42 | 5,99 | 1,4638 | 0,1974 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 3,29 | 0,46 | 1,4077 | 0,1231 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,03 | −12,84 | 3,13 | 5,53 | 1,3404 | 0,1757 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 3,08 | 9,04 | 1,3176 | 0,2096 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 3,02 | −12,90 | 1,2931 | −0,0681 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,85 | −17,22 | 1,2212 | −0,1316 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | −10,13 | 2,74 | −19,62 | 1,1722 | −0,1653 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 68,46 | 2,50 | 67,65 | 1,0724 | 0,4856 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,49 | −5,30 | 1,0652 | 0,0340 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | −17,31 | 2,36 | −26,07 | 1,0120 | −0,2435 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −38,95 | 2,10 | −33,54 | 0,9000 | −0,3414 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 0,00 | 2,06 | −24,10 | 0,8810 | −0,1834 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,04 | 34,63 | 1,97 | 4,67 | 0,8454 | 0,1049 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,84 | 18,56 | 0,7883 | 0,1786 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | 1,81 | 0,7740 | 0,7740 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,80 | 1,81 | 0,7732 | 0,0768 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | −28,64 | 1,72 | −35,58 | 0,7389 | −0,2212 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | −21,70 | 1,66 | −29,19 | 0,7130 | −0,2102 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,40 | −12,22 | 0,6003 | −0,0270 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,39 | −6,84 | 0,5958 | 0,0097 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 7,90 | 0,5563 | 0,0836 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,06 | 1,22 | 0,5245 | 0,5245 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | −24,39 | 1,02 | −30,14 | 0,4351 | −0,1360 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 2,29 | 0,4203 | 0,0434 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,92 | −8,22 | 0,3925 | 0,0004 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,17 | −63,24 | 0,17 | −63,41 | 0,0711 | −0,1062 | |||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 |
