Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 055 618 487
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 055 618 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class As största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class As nya positioner inkluderar Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (US:COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 34,42 1,1317 1,1317
0,34 71,81 2,3612 1,1262
0,20 98,52 3,2394 1,0885
0,21 26,39 0,8679 0,8679
0,07 21,69 0,7133 0,7133
0,15 47,16 1,5508 0,7087
0,19 37,58 1,2358 0,5963
16,66 16,66 0,5480 0,5480
0,33 44,95 1,4781 0,5324
0,75 59,06 1,9419 0,5273
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 39,85 1,3103 −0,9054
0,67 46,15 1,5174 −0,7932
0,11 33,21 1,0920 −0,5485
0,26 28,95 0,9520 −0,4361
0,72 77,11 2,5355 −0,3956
0,18 13,20 0,4340 −0,3866
0,42 64,39 2,1171 −0,2914
0,66 21,02 0,6911 −0,2739
0,41 36,50 1,2003 −0,2716
1,59 33,30 1,0951 −0,2196
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,31 0,00 105,29 11,60 3,4621 0,2116
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 19,10 98,52 57,81 3,2394 1,0885
BAC / Bank of America Corporation 1,73 0,00 81,82 13,40 2,6902 0,2043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,72 0,00 77,11 −9,36 2,5355 −0,3956
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 68,83 71,81 100,33 2,3612 1,1262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,24 0,00 68,35 18,19 2,2476 0,2549
JNJ / Johnson & Johnson 0,42 0,00 64,39 −7,89 2,1171 −0,2914
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,66 12,69 60,50 31,35 1,9892 0,4023
MRK / Merck & Co., Inc. 0,75 63,10 59,06 43,84 1,9419 0,5273
ETR / Entergy Corporation 0,71 0,00 58,89 −2,77 1,9365 −0,1505
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 0,00 58,22 28,06 1,9145 0,3480
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,34 14,24 54,87 18,44 1,8041 0,2080
DUK / Duke Energy Corporation 0,44 0,00 51,93 −3,25 1,7076 −0,1419
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 48,74 56,04 48,74 56,05 1,6025 0,5264
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 13,92 48,57 29,36 1,5970 0,3034
SYY / Sysco Corporation 0,63 0,00 47,59 0,93 1,5647 −0,0597
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 20,56 47,16 92,99 1,5508 0,7087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,67 −38,80 46,15 −31,19 1,5174 −0,7932
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,50 18,15 45,70 39,09 1,5027 0,3707
HON / Honeywell International Inc. 0,20 0,00 45,70 9,98 1,5027 0,0710
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,33 25,47 44,95 63,78 1,4781 0,5324
NUE / Nucor Corporation 0,34 22,62 43,52 32,00 1,4310 0,2950
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,98 0,00 43,43 11,54 1,4280 0,0865
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,39 0,00 43,04 −9,17 1,4151 −0,2173
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,16 37,21 42,83 54,76 1,4083 0,4548
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,86 33,47 42,28 50,55 1,3902 0,4226
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 40,60 36,44 1,3351 0,3098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 4,03 39,85 −38,03 1,3103 −0,9054
CB / Chubb Limited 0,14 0,00 39,65 −4,06 1,3038 −0,1202
CCI / Crown Castle Inc. 0,37 16,36 38,10 14,69 1,2529 0,1082
VST / Vistra Corp. 0,19 22,70 37,58 102,48 1,2358 0,5963
COP / ConocoPhillips 0,41 0,00 36,50 −14,55 1,2003 −0,2716
CNH / CNH Industrial N.V. 2,81 0,00 36,41 5,54 1,1973 0,0086
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 36,09 19,84 1,1865 0,1491
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 7,92 34,98 −5,99 1,1503 −0,1318
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,41 0,00 34,82 2,28 1,1450 −0,0280
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,27 70,85 34,70 73,25 1,1410 0,4509
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 34,42 1,1317 1,1317
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,15 0,00 34,37 −4,87 1,1301 −0,1147
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,37 0,00 34,08 8,63 1,1205 0,0397
KVUE / Kenvue Inc. 1,59 0,00 33,30 −12,72 1,0951 −0,2196
IBM / International Business Machines Corporation 0,11 −41,16 33,21 −30,25 1,0920 −0,5485
CMCSA / Comcast Corporation 0,92 0,00 32,74 −3,28 1,0767 −0,0897
MET / MetLife, Inc. 0,41 0,00 32,57 0,16 1,0710 −0,0494
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,18 0,00 32,12 6,36 1,0561 0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,11 −12,15 31,74 −6,01 1,0436 −0,1198
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,34 8,45 31,26 −12,60 1,0278 −0,2044
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 31,07 25,66 1,0217 0,1698
CI / The Cigna Group 0,09 0,00 31,01 0,48 1,0198 −0,0437
AIG / American International Group, Inc. 0,36 0,00 30,66 −1,55 1,0081 −0,0649
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 30,52 2,52 1,0036 −0,0221
KEY / KeyCorp 1,75 0,00 30,42 8,94 1,0001 0,0382
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 12,12 29,77 18,31 0,9790 0,1119
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,26 −27,37 28,95 −28,14 0,9520 −0,4361
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,49 58,23 28,57 69,00 0,9394 0,3569
CTVA / Corteva, Inc. 0,36 0,00 26,75 18,44 0,8796 0,1014
MU / Micron Technology, Inc. 0,21 26,39 0,8679 0,8679
J / Jacobs Solutions Inc. 0,20 0,00 26,06 8,74 0,8569 0,0311
CSX / CSX Corporation 0,80 0,00 26,04 10,87 0,8563 0,0470
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,64 14,15 26,00 7,12 0,8548 0,0187
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,24 0,00 23,92 −8,23 0,7866 −0,1115
FLS / Flowserve Corporation 0,45 −21,27 23,69 −15,61 0,7790 −0,1882
HXL / Hexcel Corporation 0,41 77,94 23,40 83,57 0,7695 0,3302
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,14 0,00 23,37 14,01 0,7686 0,0622
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,17 0,00 23,31 7,14 0,7666 0,0169
ALL / The Allstate Corporation 0,11 0,00 22,92 −2,78 0,7537 −0,0586
COR / Cencora, Inc. 0,07 21,69 0,7133 0,7133
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,26 32,23 21,39 18,65 0,7032 0,0821
DVN / Devon Energy Corporation 0,66 −11,77 21,02 −24,95 0,6911 −0,2739
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,15 0,00 20,90 −2,94 0,6873 −0,0547
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,00 20,10 17,71 0,6608 0,0726
APTV / Aptiv PLC 0,28 0,00 18,85 14,66 0,6200 0,0534
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 18,20 −3,92 0,5985 −0,0542
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 16,66 16,66 0,5480 0,5480
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,14 14,82 0,4874 0,4874
HAL / Halliburton Company 0,73 13,50 14,79 −8,83 0,4863 −0,0726
COTY / Coty Inc. 3,04 0,00 14,14 −14,99 0,4649 −0,1081
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,59 2,07 14,03 32,41 0,4614 0,0963
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,42 13,78 0,4531 0,4531
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,00 13,68 −10,40 0,4497 −0,0762
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,24 18,52 13,32 −7,84 0,4379 −0,0600
EMN / Eastman Chemical Company 0,18 −34,60 13,20 −44,58 0,4340 −0,3866
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,99 −5,18 0,4272 −0,0449
AVTR / Avantor, Inc. 0,82 0,00 11,06 −16,97 0,3637 −0,0953
COLM / Columbia Sportswear Company 0,14 0,00 8,65 −19,30 0,2846 −0,0849