Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 730 283 994
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AASMX - Thrivent Small Cap Stock Fund Class A har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 730 283 994 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AASMX - Thrivent Small Cap Stock Fund Class As största innehav är RLI Corp. (US:RLI) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Penumbra, Inc. (US:PEN) , and Badger Infrastructure Solutions Ltd. (US:BDGIF) . AASMX - Thrivent Small Cap Stock Fund Class As nya positioner inkluderar ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Trex Company, Inc. (US:TREX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 35,77 1,3047 1,3047
1,48 35,33 1,2887 1,2887
1,82 34,46 1,2572 1,2572
0,57 32,71 1,1934 1,1934
0,62 29,98 1,0935 1,0935
0,82 28,25 1,0305 1,0305
0,79 38,20 1,3935 0,9229
0,89 34,97 1,2758 0,8962
20,22 20,22 0,7376 0,7376
0,19 20,22 0,7375 0,7375
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,16 6,27 0,2287 −0,9928
0,37 17,53 0,6393 −0,8471
0,18 13,82 0,5040 −0,7141
0,07 28,38 1,0352 −0,6916
0,19 30,57 1,1151 −0,4827
0,21 21,64 0,7894 −0,4165
0,99 26,87 0,9803 −0,3366
0,86 33,61 1,2261 −0,2409
2,21 44,16 1,6108 −0,2296
3,17 29,72 1,0843 −0,2257
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RLI / RLI Corp. 0,81 0,15 59,92 1,06 2,1859 0,4074
NSA / National Storage Affiliates Trust 1,41 0,15 52,54 0,29 1,9167 0,3453
PEGA / Pegasystems Inc. 0,57 53,88 52,38 30,85 1,9108 0,7101
PEN / Penumbra, Inc. 0,17 0,15 50,84 9,86 1,8548 0,4667
BDGIF / Badger Infrastructure Solutions Ltd. 1,60 −19,34 45,71 −15,44 1,6677 0,0461
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 1,11 0,15 44,99 −6,25 1,6413 0,2019
TTMI / TTM Technologies, Inc. 2,21 −11,61 44,16 −28,04 1,6108 −0,2296
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,73 0,15 43,90 −1,04 1,6015 0,2709
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,64 0,15 42,46 −8,25 1,5489 0,1609
DAY / Dayforce Inc. 0,73 0,15 42,38 −18,07 1,5461 −0,0054
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,24 0,15 41,88 −11,22 1,5278 0,1130
EHC / Encompass Health Corporation 0,36 0,15 41,88 18,03 1,5277 0,4635
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,56 0,15 41,26 −14,62 1,5051 0,0557
FN / Fabrinet 0,19 0,15 39,73 −5,01 1,4495 0,1949
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,74 37,53 39,39 −4,66 1,4370 0,1978
SN / SharkNinja, Inc. 0,48 0,15 38,50 −27,89 1,4044 −0,1969
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,79 235,22 38,20 143,46 1,3935 0,9229
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,91 0,15 37,15 −17,81 1,3553 −0,0005
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,68 0,15 36,74 −27,75 1,3402 −0,1849
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,65 0,15 36,60 −13,76 1,3352 0,0622
CXT / Crane NXT, Co. 0,76 35,77 1,3047 1,3047
CHE / Chemed Corporation 0,06 0,15 35,52 3,63 1,2958 0,2677
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 1,48 35,33 1,2887 1,2887
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,41 0,15 35,18 −18,65 1,2834 −0,0137
RGEN / Repligen Corporation 0,25 0,15 35,17 −16,85 1,2829 0,0144
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,52 0,15 35,14 −14,99 1,2819 0,0420
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,89 230,20 34,97 176,34 1,2758 0,8962
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,21 0,15 34,89 −7,79 1,2728 0,1379
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,21 0,15 34,70 −3,38 1,2659 0,1886
GTES / Gates Industrial Corporation plc 1,82 34,46 1,2572 1,2572
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,70 0,15 33,72 −3,39 1,2303 0,1832
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,86 0,15 33,61 −31,28 1,2261 −0,2409
TREX / Trex Company, Inc. 0,57 32,71 1,1934 1,1934
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,47 0,15 32,47 −20,54 1,1844 −0,0412
MBC / MasterBrand, Inc. 2,65 0,15 32,16 −29,74 1,1731 −0,1997
SR / Spire Inc. 0,42 0,15 31,84 8,03 1,1616 0,2775
FROG / JFrog Ltd. 0,94 0,15 31,81 −2,70 1,1606 0,1799
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,32 0,15 31,81 −14,40 1,1604 0,0459
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,79 0,15 31,65 9,68 1,1546 0,2891
FNB / F.N.B. Corporation 2,40 0,15 31,46 −16,44 1,1477 0,0184
TKR / The Timken Company 0,48 0,15 31,15 −19,83 1,1365 −0,0291
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,28 0,15 30,99 −3,23 1,1307 0,1701
CIEN / Ciena Corporation 0,46 0,15 30,72 −22,81 1,1207 −0,0730
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,19 −35,67 30,57 −42,62 1,1151 −0,4827
SNDR / Schneider National, Inc. 1,42 0,15 30,53 −27,65 1,1139 −0,1520
KFY / Korn Ferry 0,49 0,15 30,28 −12,63 1,1045 0,0651
LSTR / Landstar System, Inc. 0,22 25,95 30,03 2,61 1,0956 0,2177
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,62 29,98 1,0935 1,0935
CWK / Cushman & Wakefield plc 3,17 0,15 29,72 −31,95 1,0843 −0,2257
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,23 0,15 29,37 −5,42 1,0715 0,1400
STVN / Stevanato Group S.p.A. 1,38 0,15 28,74 −6,77 1,0485 0,1238
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,75 0,15 28,70 −26,72 1,0471 −0,1277
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,07 −49,95 28,38 −50,71 1,0352 −0,6916
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,82 28,25 1,0305 1,0305
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 1,83 0,00 28,17 9,00 1,0277 0,2524
GEF / Greif, Inc. 0,53 0,15 27,96 −14,14 1,0200 0,0432
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,15 0,15 27,76 −23,40 1,0129 −0,0743
PGNY / Progyny, Inc. 1,19 0,15 27,29 −1,27 0,9955 0,1665
POR / Portland General Electric Company 0,64 0,15 26,95 2,54 0,9830 0,1948
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 1,24 17,13 26,89 9,29 0,9808 0,2430
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,99 0,15 26,87 −38,80 0,9803 −0,3366
SKY / Champion Homes, Inc. 0,31 0,15 26,54 −6,17 0,9683 0,1198
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,43 0,15 26,45 −3,55 0,9648 0,1423
FTI / TechnipFMC plc 0,94 0,15 26,40 −6,11 0,9629 0,1197
IESC / IES Holdings, Inc. 0,13 51,48 25,68 34,64 0,9367 0,3647
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,77 0,15 25,12 −32,43 0,9163 −0,1987
ALLY / Ally Financial Inc. 0,76 0,15 24,88 −16,06 0,9078 0,0186
MTDR / Matador Resources Company 0,62 0,15 24,42 −31,72 0,8908 −0,1819
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,06 0,16 24,18 −11,44 0,8822 0,0631
NGVT / Ingevity Corporation 0,73 0,15 23,94 −27,17 0,8734 −0,1125
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,08 0,15 23,77 −11,54 0,8673 0,0612
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 2,52 0,15 22,41 −17,21 0,8176 0,0056
EXE / Expand Energy Corporation 0,21 −47,37 21,64 −46,18 0,7894 −0,4165
NE / Noble Corporation plc 0,98 0,15 21,40 −32,06 0,7806 −0,1641
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,53 98,25 21,25 77,11 0,7752 0,4153
MOD / Modine Manufacturing Company 0,26 104,08 21,20 64,24 0,7732 0,3861
PLXS / Plexus Corp. 0,17 0,15 20,98 −13,47 0,7654 0,0381
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,20 0,15 20,82 −35,03 0,7597 −0,2017
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 20,22 20,22 0,7376 0,7376
CRVL / CorVel Corporation 0,19 20,22 0,7375 0,7375
OLN / Olin Corporation 0,87 0,15 18,91 −26,07 0,6900 −0,0774
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,31 0,15 18,00 8,18 0,6566 0,1576
AL / Air Lease Corporation 0,37 −65,06 17,53 −64,64 0,6393 −0,8471
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,13 0,15 16,25 −40,34 0,5929 −0,2242
MLR / Miller Industries, Inc. 0,34 0,15 13,99 −38,04 0,5102 −0,1669
ADC / Agree Realty Corporation 0,18 −68,19 13,82 −65,98 0,5040 −0,7141
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 1,61 −23,85 11,40 −34,26 0,4158 −0,1042
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,29 10,09 0,3681 0,3681
TROX / Tronox Holdings plc 1,16 −70,77 6,27 −84,60 0,2287 −0,9928
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,06 0,15 5,71 −15,30 0,2085 0,0061
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 2,51 2,51 0,0916 0,0916