Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 151 221
Aktuella positioner 743
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TMLDX - Thrivent Multidimensional Income Fund Class S har redovisat 743 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 151 221 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TMLDX - Thrivent Multidimensional Income Fund Class Ss största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140NCTY52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) . TMLDX - Thrivent Multidimensional Income Fund Class Ss nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140NCTY52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 3,75 7,6532 7,6532
2,39 2,39 4,8820 4,8820
0,18 1,78 3,6430 3,6430
0,01 0,35 0,7217 0,7217
0,01 0,38 0,7778 0,4625
0,20 0,4025 0,4025
2,95 6,0151 0,2626
0,10 0,2038 0,2038
0,06 0,1180 0,1180
0,05 0,1094 0,1094
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,08 4,2425 −0,4088
3,09 6,3038 −0,3305
1,00 2,0340 −0,2744
0,00 0,09 0,1768 −0,1723
0,01 0,0276 −0,1464
0,99 2,0296 −0,1081
0,02 0,0339 −0,1065
0,02 0,0330 −0,0897
0,01 0,0143 −0,0667
0,01 0,0142 −0,0641
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (N/A) 0,47 3,75 7,6532 7,6532
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 3,09 −10,28 6,3038 −0,3305
US3140NCTY52 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 2,95 −1,31 6,0151 0,2626
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 2,39 2,39 4,8820 4,8820
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 2,08 −13,88 4,2425 −0,4088
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 0,18 1,78 3,6430 3,6430
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 1,00 −16,79 2,0340 −0,2744
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,99 −10,37 2,0296 −0,1081
US3140QS2N06 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,84 −3,00 1,7201 0,0463
US3140QPX440 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,84 −2,89 1,7143 0,0479
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,73 0,00 1,4828 0,0823
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,64 −0,93 1,3045 0,0605
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 137,88 0,38 133,74 0,7778 0,4625
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,35 0,7217 0,7217
US3140QS2K66 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,31 −2,81 0,6356 0,0179
NIPLIF / Nippon Life Insurance Co 0,26 0,00 0,5287 0,0310
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,24 0,41 0,4969 0,0290
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6.250% then Floating Rate Preferred Perpetual Series X 0,24 −0,82 0,4960 0,0253
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,02 0,00 0,22 1,42 0,4393 0,0304
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,02 0,00 0,21 −0,47 0,4298 0,0213
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,02 0,26 0,21 0,48 0,4291 0,0258
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 −4,09 0,21 −5,00 0,4283 0,0031
US281020AT41 / Edison International 0,20 0,51 0,4078 0,0244
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,02 −3,07 0,20 −2,93 0,4070 0,0102
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,04 −15,80 0,20 −16,17 0,4030 −0,0505
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,20 0,4025 0,4025
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,05 0,00 0,19 −2,03 0,3943 0,0133
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,19 −0,53 0,3855 0,0200
FSD / First Trust High Income Long/Short Fund 0,01 −14,17 0,19 −11,06 0,3777 −0,0239
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 −10,87 0,18 −12,02 0,3742 −0,0275
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,03 −13,42 0,18 −13,73 0,3595 −0,0337
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 0,00 0,18 0,00 0,3580 0,0197
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,17 0,58 0,3516 0,0216
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,02 −18,75 0,17 −19,34 0,3494 −0,0608
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,16 0,62 0,3336 0,0199
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,15 0,00 0,3158 0,0184
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,03 0,34 0,15 −3,16 0,3142 0,0094
US86564CAC47 / Sumitomo Life Insurance Co 0,15 −0,66 0,3073 0,0155
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,06 −13,77 0,15 −17,22 0,3047 −0,0438
US4932678430 / KeyCorp 0,01 0,00 0,15 −3,90 0,3037 0,0057
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,01 0,83 0,15 −3,27 0,3030 0,0078
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,15 0,00 0,2976 0,0174
US48128BAF85 / JPMorgan Chase & Co 0,14 0,00 0,2951 0,0166
CMS.PRC / CMS Energy Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 −7,24 0,2894 −0,0046
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 −5,52 0,2806 0,0009
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,14 0,75 0,2766 0,0173
US23380YAC12 / Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The 0,13 0,75 0,2746 0,0168
US29273VAL45 / Energy Transfer LP 0,13 1,52 0,2742 0,0185
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 −3,82 0,2586 0,0051
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 −6,02 0,2562 −0,0003
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,12 3,33 0,2533 0,0203
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 0,83 0,2482 0,0157
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,12 0,85 0,2416 0,0146
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,12 −0,85 0,2400 0,0125
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,12 −0,85 0,2397 0,0108
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,11 −5,08 0,2297 0,0016
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,11 0,92 0,2249 0,0143
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,11 0,00 0,2248 0,0118
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE 0,11 −0,91 0,2239 0,0113
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,11 0,93 0,2228 0,0136
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,11 −0,92 0,2217 0,0117
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,11 9,18 0,2197 0,0291
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 12,63 0,2194 0,0345
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 −1,83 0,2184 0,0070
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,11 0,00 0,2180 0,0123
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 −2,78 0,2153 0,0063
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 0,00 0,2140 0,0127
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,10 0,00 0,2104 0,0101
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 −8,11 0,2099 −0,0044
US025816CH00 / American Express Co 0,10 0,99 0,2093 0,0131
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,10 0,00 0,2072 0,0123
US912797GB79 / United States Treasury Bill 0,10 0,2038 0,2038
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 0,00 0,2028 0,0102
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 2,08 0,2015 0,0162
US48128BAG68 / JPMORGAN CHASE & CO 0,10 0,00 0,2013 0,0118
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 0,10 4,26 0,2012 0,0187
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,10 −3,96 0,1982 0,0033
INWI / Inwido AB (publ) 0,10 −1,04 0,1950 0,0094
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,09 0,00 0,1934 0,0113
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,09 0,00 0,1931 0,0101
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,01 −11,11 0,09 −18,26 0,1929 −0,0302
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,09 2,17 0,1920 0,0142
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,09 1,09 0,1899 0,0116
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 −3,16 0,1879 0,0030
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 −6,19 0,1875 −0,0007
US902613AJ70 / UBS Group AG 0,09 0,00 0,1869 0,0100
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,09 0,00 0,1853 0,0113
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,1851 0,0102
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,09 9,76 0,1843 0,0257
US00774YAA73 / AerCap Holdings NV 0,09 0,00 0,1828 0,0106
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,09 0,00 0,1792 0,0113
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,09 0,00 0,1775 0,0108
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,00 −3,73 0,09 −6,52 0,1772 −0,0010
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,00 −49,18 0,09 −52,49 0,1768 −0,1723
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,09 −1,15 0,1756 0,0072
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,08 0,00 0,1727 0,0100
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,08 0,00 0,1725 0,0104
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,08 0,00 0,1724 0,0091
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,08 3,75 0,1700 0,0155
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,08 −4,71 0,1664 0,0025
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,08 0,00 0,1662 0,0091
US534187BN88 / Lincoln National Corp 0,08 1,25 0,1661 0,0119
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,08 0,00 0,1658 0,0094
US501797AW48 / L Brands Inc 0,08 −1,23 0,1638 0,0063
AAL / American Airlines Group Inc. 0,08 −12,22 0,1632 −0,0105
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 0,00 0,1622 0,0094
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,08 0,00 0,1599 0,0088
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,08 1,30 0,1599 0,0113
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 −4,88 0,1598 0,0015
US7591EPAR12 / Regions Financial Corp 0,08 0,00 0,1584 0,0085
US92556HAE71 / Paramount Global 0,08 −17,39 0,1568 −0,0212
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,08 0,00 0,1564 0,0086
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,00 0,00 0,08 −2,56 0,1560 0,0047
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,08 −1,32 0,1547 0,0065
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,07 0,00 0,1529 0,0103
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 1,37 0,1519 0,0110
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,07 0,00 0,1482 0,0091
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,07 82,05 0,1455 0,0698
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 0,00 0,1441 0,0078
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,07 1,45 0,1440 0,0098
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,07 1,49 0,1395 0,0094
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,07 −1,47 0,1386 0,0074
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,07 −1,47 0,1385 0,0072
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 0,07 0,00 0,1381 0,0072
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,07 0,00 0,1381 0,0086
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,00 0,1342 0,0073
US903312AA48 / USB Realty Corp 0,07 0,00 0,1332 0,0071
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,06 0,00 0,1320 0,0072
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,06 0,00 0,1269 0,0057
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,06 0,00 0,1259 0,0069
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,06 125,93 0,1254 0,0760
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,06 0,00 0,1242 0,0075
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,06 0,00 0,1232 0,0060
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,06 0,00 0,1219 0,0070
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,06 0,00 0,1214 0,0068
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,06 3,51 0,1214 0,0110
US143658BN13 / Carnival Corp 0,06 0,00 0,1210 0,0066
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,06 1,72 0,1205 0,0071
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,06 0,00 0,1204 0,0065
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,06 −1,72 0,1183 0,0059
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,06 0,00 0,1181 0,0079
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,06 0,1180 0,1180
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,06 −1,72 0,1173 0,0051
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,06 1,79 0,1170 0,0080
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,06 0,00 0,1136 0,0073
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,06 1,85 0,1135 0,0077
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,06 −1,79 0,1134 0,0040
US143658BL56 / Carnival Corp 0,06 0,00 0,1134 0,0061
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,06 0,00 0,1133 0,0056
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,06 0,00 0,1131 0,0065
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,05 −1,82 0,1118 0,0057
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,05 0,00 0,1115 0,0062
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 0,1094 0,1094
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,05 70,97 0,1092 0,0483
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,05 0,00 0,1081 0,0069
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,05 0,00 0,1079 0,0067
US958102AS46 / WESTERN DIGITAL CORP CONV 3% 11/15/2028 144A 0,05 −13,33 0,1072 −0,0085
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,05 0,00 0,1072 0,0063
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,05 0,00 0,1069 0,0065
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 1,96 0,1068 0,0079
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0,05 −1,92 0,1055 0,0044
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,05 50,00 0,1043 0,0373
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,05 2,00 0,1042 0,0062
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,05 −1,96 0,1041 0,0044
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,05 −1,96 0,1036 0,0044
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,05 0,00 0,1036 0,0059
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,05 16,28 0,1033 0,0192
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,01 7,10 0,05 8,70 0,1031 0,0130
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,05 0,00 0,1023 0,0052
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,05 −2,00 0,1017 0,0050
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1014 0,1014
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,05 0,00 0,1011 0,0061
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,05 −23,44 0,1011 −0,0229
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,05 0,00 0,1010 0,0048
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,05 104,17 0,1008 0,0529
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC 0,05 0,00 0,1004 0,0055
US281020AZ01 / Edison International 0,05 0,00 0,0989 0,0058
PSA.PRQ / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 −2,04 0,0983 0,0023
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,05 0,00 0,0978 0,0056
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −6,98 0,05 −7,84 0,0977 −0,0013
US46091B2079 / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,00 −11,81 0,05 −12,96 0,0971 −0,0078
US69331CAK45 / PG&E Corp 0,05 20,51 0,0968 0,0213
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0965 0,0046
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,05 −2,13 0,0959 0,0049
US65249BAA70 / News Corp 0,05 0,00 0,0958 0,0060
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,05 −2,13 0,0958 0,0034
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,05 0,00 0,0958 0,0056
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,05 −2,13 0,0953 0,0047
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,05 35,29 0,0952 0,0287
US26150TAE91 / Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin 0,05 −19,30 0,0950 −0,0149
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0948 0,0049
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,05 4,55 0,0939 0,0083
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,05 −2,17 0,0937 0,0035
US404280AT69 / HSBC Holdings Plc Bond 0,05 0,00 0,0936 0,0056
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0935 0,0935
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,05 0,00 0,0932 0,0054
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,05 0,00 0,0931 0,0051
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,05 −37,50 0,0930 −0,0458
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,05 0,00 0,0927 0,0051
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,05 0,00 0,0925 0,0040
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,00 0,00 0,05 2,27 0,0924 0,0061
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,05 0,00 0,0923 0,0051
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,05 0,00 0,0921 0,0052
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,05 0,00 0,0920 0,0038
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0917 0,0053
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,04 −27,87 0,0912 −0,0280
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,04 0,00 0,0911 0,0046
US26441CBG96 / Duke Energy Corp 0,04 0,00 0,0911 0,0051
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,04 0,00 0,0909 0,0052
US853254BT68 / Standard Chartered PLC 0,04 0,00 0,0906 0,0051
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,04 −2,22 0,0903 0,0029
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,04 2,33 0,0901 0,0059
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 0,0900 0,0900
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,04 2,33 0,0899 0,0059
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,04 0,00 0,0896 0,0051
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,04 0,00 0,0896 0,0049
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,04 −2,27 0,0896 0,0046
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,04 −21,82 0,0896 −0,0169
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,04 0,00 0,0896 0,0061
Crescent Energy Finance, LLC / DBT (US45344LAD55) 0,04 0,00 0,0895 0,0060
US74728GAE08 / QBE Insurance Group Ltd 0,04 0,00 0,0889 0,0050
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,04 0,00 0,0887 0,0048
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,04 0,00 0,0885 0,0054
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0883 0,0042
US912909AU28 / United States Steel Corp 0,04 0,00 0,0882 0,0045
US816851BK46 / Sempra Energy 0,04 0,00 0,0881 0,0051
US7846ELAE71 / SPCM SA 0,04 0,00 0,0880 0,0046
US01741RAK86 / ALLEGHENY TECHNOLOGIES 0,04 16,67 0,0877 0,0174
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,04 −6,67 0,0875 −0,0003
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,04 0,00 0,0875 0,0060
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,04 −2,33 0,0874 0,0040
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,04 0,00 0,0873 0,0047
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,04 44,83 0,0872 0,0304
US172441BD81 / Cinemark USA Inc 0,04 0,00 0,0868 0,0050
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 0,04 0,0866 0,0866
US48666KAY55 / KB Home 0,04 0,00 0,0866 0,0038
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,04 0,00 0,0866 0,0052
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,04 0,00 0,0860 0,0044
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,04 0,0858 0,0858
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,04 0,00 0,0852 0,0052
Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) 0,04 0,00 0,0846 0,0043
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,04 0,00 0,0845 0,0047
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,04 2,50 0,0841 0,0055
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 0,00 0,0839 0,0048
US36166TAB61 / GCI LLC 0,04 0,00 0,0838 0,0043
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,00 −27,91 0,04 −29,82 0,0837 −0,0274
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,04 −9,09 0,0835 −0,0026
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,00 36,80 0,04 42,86 0,0834 0,0278
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,04 0,00 0,0833 0,0053
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond 0,04 −6,98 0,0832 −0,0015
BBD.A / Bombardier Inc. 0,04 0,0828 0,0828
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,04 2,56 0,0827 0,0063
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,04 0,00 0,0826 0,0048
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,04 0,00 0,0824 0,0052
GTN / Gray Media, Inc. 0,04 0,0821 0,0821
TY / Tri-Continental Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0809 0,0049
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,04 0,00 0,0809 0,0047
US780153BR26 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,04 0,00 0,0806 0,0042
US14739LAA08 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,04 0,00 0,0804 0,0048
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,04 2,63 0,0799 0,0052
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,04 1 166,67 0,0794 0,0721
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,04 0,00 0,0793 0,0047
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,04 −2,56 0,0792 0,0036
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,04 0,00 0,0788 0,0045
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,04 22,58 0,0776 0,0174
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,04 27,59 0,0774 0,0210
US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc 0,04 0,00 0,0773 0,0054
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −22,92 0,0771 −0,0168
US100018AB62 / Borr IHC Ltd. 0,04 −2,63 0,0771 0,0029
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,04 0,00 0,0771 0,0052
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,04 2,78 0,0769 0,0060
US69370CAC47 / PTC INC 0,04 0,00 0,0769 0,0048
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,04 0,0768 0,0768
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,04 0,0765 0,0765
HYB / The New America High Income Fund Inc. 0,01 −34,45 0,04 −33,93 0,0764 −0,0329
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,04 −21,28 0,0762 −0,0154
US69527AAA43 / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 0,04 0,00 0,0762 0,0043
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,04 0,0761 0,0761
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,04 0,00 0,0760 0,0040
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,04 56,52 0,0754 0,0299
US74168LAA44 / Primo Water Holdings Inc 0,04 500,00 0,0752 0,0636
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,04 0,00 0,0751 0,0040
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,04 2,86 0,0745 0,0054
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,04 0,0745 0,0745
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,04 2,86 0,0739 0,0048
US131347CM64 / Calpine Corp 0,04 0,00 0,0737 0,0042
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,04 −7,89 0,0734 −0,0006
US02406PBA75 / American Axle & Manufacturing Inc 0,04 0,0733 0,0733
US595017AU87 / Microchip Technology Inc 0,04 −12,50 0,0732 −0,0045
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,04 −5,41 0,0730 0,0017
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,04 0,00 0,0730 0,0046
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,04 0,00 0,0728 0,0036
LBTY.A / Liberty Global Ltd. 0,04 −2,78 0,0728 0,0033
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 0,0726 0,0726
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,04 0,00 0,0726 0,0042
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0723 0,0065
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,04 84,21 0,0721 0,0352
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,04 0,00 0,0717 0,0039
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,03 0,0711 0,0711
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,03 −2,86 0,0710 0,0034
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,03 0,00 0,0709 0,0049
Melco Resorts Finance, Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,03 0,0708 0,0708
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,03 0,0708 0,0708
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,03 78,95 0,0707 0,0325
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,03 0,00 0,0705 0,0039
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,03 0,0703 0,0703
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation / DBT (US37185LAQ59) 0,03 0,0701 0,0701
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAB50) 0,03 −15,00 0,0699 −0,0079
US343412AH56 / FLUOR CORPORATION 0,03 −10,53 0,0698 −0,0038
VAL / Valaris Limited 0,03 0,00 0,0697 0,0041
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,03 0,00 0,0696 0,0034
US01741RAN26 / ATI Inc 0,03 0,00 0,0695 0,0038
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,03 −24,44 0,0694 −0,0190
US928298AQ11 / Vishay Intertechnology Inc 0,03 −2,86 0,0694 0,0013
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,03 0,00 0,0690 0,0041
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,03 0,00 0,0688 0,0039
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,03 0,00 0,0686 0,0033
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,03 17,86 0,0685 0,0152
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,03 0,00 0,0684 0,0036
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0682 0,0041
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −2,94 0,0679 0,0020
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0677 0,0036
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,03 26,92 0,0677 0,0164
CMPR / Cimpress plc 0,03 −3,03 0,0673 0,0037
US670001AG19 / Novelis Corp 0,03 0,00 0,0672 0,0044
Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAD42) 0,03 88,24 0,0672 0,0338
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,03 0,00 0,0669 0,0034
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP CONV 2.25% 05/01/2026 0,03 −5,88 0,0668 0,0013
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0665 0,0665
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,03 0,00 0,0661 0,0028
Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,03 10,34 0,0661 0,0099
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,03 0,00 0,0656 0,0037
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,03 0,00 0,0656 0,0039
US90353TAL44 / UBER TECHNOLOGIES INC CONV 0.875% 12/01/2028 144A 0,03 −3,03 0,0655 0,0012
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,03 0,00 0,0655 0,0027
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,03 0,00 0,0653 0,0041
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAA60) 0,03 158,33 0,0653 0,0416
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,03 −29,55 0,0652 0,0007
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0651 0,0651
US743863AA09 / Provident Financing Trust I 0,03 −3,12 0,0649 0,0014
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 −38,66 0,03 −38,00 0,0648 −0,0321
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 0,0643 0,0040
Telecom Italia Capital SA / DBT (US87927VAZ13) 0,03 0,0638 0,0638
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) 0,03 0,00 0,0631 0,0039
US538034BA63 / CONV. NOTE 0,03 −21,05 0,0631 −0,0109
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,00 −18,24 0,03 −14,29 0,0630 −0,0053
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,03 −21,05 0,0627 −0,0109
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0620 0,0031
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,03 42,86 0,0613 0,0206
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,03 0,00 0,0613 0,0024
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,03 0,00 0,0613 0,0033
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,03 0,00 0,0612 0,0037
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,03 −3,33 0,0612 0,0032
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,03 163,64 0,0610 0,0388
US172967MG30 / Citigroup Inc 0,03 0,00 0,0608 0,0034
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 0,00 0,0606 0,0032
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,03 −6,45 0,0606 0,0007
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0606 0,0606
TKO / Taseko Mines Limited 0,03 0,0606 0,0606
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,03 0,00 0,0603 0,0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,03 0,00 0,0602 0,0039
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,03 0,00 0,0599 0,0037
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,03 0,00 0,0598 0,0039
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,03 −17,14 0,0594 −0,0097
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,03 0,00 0,0587 0,0031
US74922KAA34 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2007 QS1 1A1 0,03 0,00 0,0583 0,0025
ION Trading Technologies SARL / DBT (US46205YAB74) 0,03 0,0582 0,0582
SVC / Service Properties Trust 0,03 0,0582 0,0582
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,03 0,0581 0,0581
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,03 −34,88 0,0581 −0,0237
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −33,33 0,0579 −0,0235
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,03 0,00 0,0578 0,0038
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 0,03 0,00 0,0576 0,0029
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,03 0,0574 0,0574
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,03 −20,00 0,0573 −0,0106
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 0,03 −24,32 0,0572 −0,0149
US041242AA67 / Arko Corp 0,03 3,85 0,0569 0,0058
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,03 0,00 0,0568 0,0040
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 209,09 0,03 200,00 0,0567 0,0392
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,03 −3,57 0,0566 0,0014
US143658BR27 / Carnival Corp 0,03 285,71 0,0565 0,0412
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,03 0,0563 0,0563
Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) 0,03 −42,55 0,0561 −0,0351
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,03 8,00 0,0561 0,0062
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,03 0,00 0,0560 0,0038
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,03 0,00 0,0558 0,0032
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,03 0,00 0,0554 0,0028
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,03 0,00 0,0552 0,0018
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0,03 −3,70 0,0550 0,0029
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,03 0,0550 0,0550
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,03 0,00 0,0547 0,0028
US008911BK48 / Air Canada 0,03 188,89 0,0544 0,0413
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,0542 0,0542
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,03 0,00 0,0542 0,0028
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,03 0,00 0,0538 0,0030
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,03 0,00 0,0536 0,0033
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,03 0,00 0,0533 0,0024
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,03 −27,78 0,0532 −0,0175
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,03 0,00 0,0532 0,0022
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 0,00 0,0530 0,0034
US449691AA27 / Iliad Holding SASU 0,03 −51,92 0,0528 −0,0483
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,03 0,0526 0,0526
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,03 −3,85 0,0523 0,0018
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,03 4,17 0,0522 0,0041
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,03 −54,55 0,0521 −0,0558
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,03 13,64 0,0520 0,0086
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,03 −3,85 0,0519 0,0001
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,01 0,00 0,03 0,00 0,0516 0,0027
US09857LAN82 / CONV. NOTE 0,03 8,70 0,0515 0,0069
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,79 0,0514 −0,0054
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0,00 −50,45 0,03 −50,00 0,0513 −0,0463
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,03 38,89 0,0511 0,0161
US422704AH97 / Hecla Mining Co 0,03 0,00 0,0511 0,0028
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,02 −57,14 0,0509 −0,0575
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 0,00 0,0507 0,0028
US16115QAE08 / Chart Industries, Inc., Convertible 0,02 −4,00 0,0503 0,0016
US032177AH01 / Amsted Industries Inc 0,02 0,00 0,0502 0,0027
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,02 0,00 0,0498 0,0024
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,02 −54,72 0,0494 −0,0535
USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) 0,02 140,00 0,0494 0,0299
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,02 4,35 0,0490 0,0030
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 −14,29 0,0490 −0,0063
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,02 −32,35 0,0490 −0,0169
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,02 0,00 0,0489 0,0030
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,02 130,00 0,0489 0,0294
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,02 0,00 0,0487 0,0029
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,00 0,02 0,0486 0,0486
Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) 0,02 0,00 0,0484 0,0028
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,02 0,00 0,0483 0,0023
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,02 −36,11 0,0481 −0,0229
Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) 0,02 0,0478 0,0478
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 0,02 0,0477 0,0477
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0476 0,0476
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,02 0,00 0,0474 0,0024
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,02 0,00 0,0473 0,0027
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0472 0,0472
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,02 9,52 0,0470 0,0048
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,02 −4,35 0,0469 0,0026
US59151KAK43 / Methanex Corp Senior Note Callable M/w Bond 0,02 0,00 0,0465 0,0026
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,02 0,00 0,0463 0,0025
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 0,00 0,0462 0,0026
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,02 −53,19 0,0461 −0,0458
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,02 0,00 0,0461 0,0020
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,02 0,00 0,0458 0,0030
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,02 0,00 0,0458 0,0029
NRZ / New Residential Investment Corp 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0457 0,0016
Dye & Durham, Ltd. / DBT (US267486AA63) 0,02 0,0456 0,0456
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,02 0,00 0,0452 0,0026
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,02 0,00 0,0452 0,0027
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,02 0,0451 0,0451
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,02 4,76 0,0450 0,0038
US15136AAA07 / Centennial Resource Production LLC 0,02 −15,38 0,0450 −0,0062
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 0,02 −8,33 0,0449 −0,0028
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,02 −51,16 0,0448 −0,0396
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,02 0,00 0,0447 0,0027
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 0,02 133,33 0,0446 0,0271
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,02 0,00 0,0444 0,0023
US3140XJN580 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,55 0,0442 0,0015
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,02 0,0440 0,0440
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,02 0,00 0,0440 0,0030
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,02 0,0440 0,0440
US200340AU17 / Comerica Inc 0,02 0,00 0,0439 0,0031
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,02 16,67 0,0438 0,0081
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,02 0,00 0,0438 0,0032
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 −19,23 0,0437 −0,0072
US680665AJ53 / Olin Corp 0,02 −47,50 0,0436 −0,0336
Harvest Midstream I, LP / DBT (US417558AB90) 0,02 0,0435 0,0435
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 5,00 0,0431 0,0045
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,02 0,00 0,0431 0,0024
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation / DBT (US87470LAL53) 0,02 0,0431 0,0431
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 0,0425 0,0425
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 0,00 0,0421 0,0028
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,02 25,00 0,0421 0,0105
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,02 0,00 0,0419 0,0023
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 −16,67 0,0416 −0,0060
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,02 0,0414 0,0414
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) 0,02 0,0414 0,0414
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,02 0,0413 0,0413
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,02 0,0412 0,0412
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,02 0,00 0,0410 0,0008
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,02 0,00 0,0409 0,0010
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,02 0,00 0,0409 0,0023
US122017AB26 / CONV. NOTE 0,02 −17,39 0,0408 −0,0043
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,02 −5,00 0,0406 0,0021
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,02 0,00 0,0405 0,0033
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,02 −5,00 0,0405 0,0018
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,02 0,00 0,0403 0,0018
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,02 0,00 0,0402 0,0026
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,01 0,00 0,02 −5,00 0,0400 0,0014
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,02 0,00 0,0400 0,0022
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,02 0,0399 0,0399
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,02 0,00 0,0396 0,0023
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,02 0,00 0,0396 0,0028
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,00 −14,86 0,02 −17,39 0,0396 −0,0052
AAR Escrow Issuer, LLC / DBT (US00253PAA66) 0,02 −45,71 0,0395 −0,0284
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,02 0,00 0,0395 0,0011
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,02 0,0394 0,0394
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,02 0,00 0,0392 0,0023
PPL Capital Funding, Inc., Convertible / DBT (US69352PAS20) 0,02 −26,92 0,0390 −0,0126
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,02 −40,62 0,0390 −0,0176
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,02 0,00 0,0390 0,0023
US15189TBC09 / CenterPoint Energy Inc 0,02 −29,63 0,0390 −0,0145
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,02 −5,26 0,0386 0,0019
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 0,00 0,0385 0,0025
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,0383 0,0021
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,02 −33,33 0,0379 −0,0150
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,02 −59,09 0,0379 −0,0483
US670001AE60 / Novelis Corp 0,02 0,00 0,0379 0,0023
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 0,02 −63,27 0,0377 −0,0572
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,02 0,00 0,0377 0,0023
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,02 −21,74 0,0376 −0,0075
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,02 0,00 0,0374 0,0014
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) 0,02 0,00 0,0373 0,0018
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,02 0,00 0,0369 0,0019
US83001WAC82 / Six Flags Theme Parks Inc 0,02 0,00 0,0369 0,0021
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,02 −48,57 0,0368 −0,0315
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,02 5,88 0,0368 0,0022
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 0,02 0,00 0,0367 0,0021
Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) 0,02 0,0362 0,0362
US03040WBB00 / AMERICAN WATER CAPITAL CORP 0,02 6,25 0,0360 0,0041
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 −37,04 0,0356 −0,0176
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,02 0,00 0,0356 0,0019
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,02 0,00 0,0355 0,0013
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,02 0,00 0,0355 0,0021
US810186AS55 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0355 0,0023
CRC / California Resources Corporation 0,02 0,0354 0,0354
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,0354 0,0003
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,02 0,0353 0,0353
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,02 0,0353 0,0353
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,02 0,0350 0,0350
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 0,02 −56,41 0,0350 −0,0411
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,02 0,0344 0,0344
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,02 −55,56 0,0343 −0,0361
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,02 45,45 0,0343 0,0129
Ventas Realty, LP, Convertible / DBT (US92277GAZ00) 0,02 0,0343 0,0343
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,02 0,00 0,0342 0,0025
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 0,00 0,0342 0,0023
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,02 −77,78 0,0339 −0,1065
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,02 0,00 0,0337 0,0025
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 0,02 0,00 0,0336 0,0019
US538034AU37 / Live Nation Entertainment Inc 0,02 −5,88 0,0334 −0,0007
US47010BAM63 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,02 −65,96 0,0333 −0,0572
US14879EAH18 / Catalent Pharma Solutions Inc 0,02 0,00 0,0332 0,0019
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,02 −79,22 0,0330 −0,0897
US00922RAC97 / AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC 0,02 14,29 0,0328 0,0041
US00971TAM36 / AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0,02 23,08 0,0328 0,0071
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 0,02 0,00 0,0324 0,0016
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 0,02 0,0324 0,0324
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,02 0,00 0,0323 0,0018
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,02 0,00 0,0322 0,0021
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,02 66,67 0,0321 0,0137
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,02 −21,05 0,0321 −0,0059
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,02 −6,25 0,0320 0,0010
US410345AL67 / Hanesbrands Inc 0,02 0,00 0,0320 0,0019
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 0,02 0,0317 0,0317
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,02 0,00 0,0317 0,0018
KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,02 0,00 0,0314 0,0021
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,02 −48,28 0,0313 −0,0257
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0312 0,0015
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0311 0,0021
US41984LAA52 / Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 0,02 −28,57 0,0311 −0,0105
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,02 0,0310 0,0310
US902104AC24 / II-VI Inc 0,02 0,00 0,0309 0,0019
US97382WAA18 / Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 0,02 0,0308 0,0308
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,01 0,00 0,0304 0,0017
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 0,01 0,00 0,0303 0,0025
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,01 0,00 0,0301 0,0018
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV 0,01 0,00 0,0300 0,0015
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,01 −63,16 0,0299 −0,0450
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,01 0,00 0,0299 0,0017
US87901JAF21 / TEGNA Inc 0,01 0,00 0,0299 0,0016
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,01 −62,16 0,0297 −0,0425
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,01 −30,00 0,0297 −0,0029
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,01 0,0295 0,0295
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,01 0,0294 0,0294
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,00 0,0294 0,0018
US3133KRMN16 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 0,01 0,00 0,0293 0,0010
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0,01 −22,22 0,0291 −0,0056
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 0,0291 0,0291
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,01 0,0291 0,0291
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,01 0,00 0,0290 0,0020
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,01 0,00 0,0289 0,0016
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0287 0,0014
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,01 7,69 0,0287 0,0019
Acrisure, LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,01 0,0286 0,0286
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,01 0,0284 0,0284
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,01 −7,14 0,0284 0,0005
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 0,0284 0,0284
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 0,01 44,44 0,0283 0,0102
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,01 0,0282 0,0282
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 0,01 0,00 0,0281 0,0017
HLF / Herbalife Ltd. 0,01 116,67 0,0281 0,0146
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,01 0,0280 0,0280
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,01 0,0280 0,0280
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0280 0,0280
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,01 0,0279 0,0279
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,01 0,00 0,0279 0,0014
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) 0,01 0,0278 0,0278
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 30,00 0,0278 0,0123
US235825AG15 / Dana Inc 0,01 −74,51 0,0277 −0,0636
US897051AC29 / Tronox Inc 0,01 0,00 0,0276 0,0017
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,01 0,0276 0,0276
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,01 0,0276 0,0276
MXCN / Methanex Corp 0,01 −80,00 0,0276 −0,1464
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 −7,14 0,0276 0,0001
US68251PAA57 / 1375209 BC LTD 144A 9.000000% 01/30/2028 0,01 −38,10 0,0275 −0,0141
US780153BT81 / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 −56,67 0,0275 −0,0306
US346232AF83 / Forestar Group Inc 0,01 −65,79 0,0273 −0,0463
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,01 0,00 0,0273 0,0011
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,01 0,00 0,0272 0,0016
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −35,00 0,0272 −0,0024
US743815AE20 / Providence Service Corp/The 0,01 8,33 0,0269 0,0025
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0268 0,0268
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,01 0,0268 0,0268
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,01 −59,37 0,0266 −0,0351
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,01 8,33 0,0266 0,0022
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 −31,58 0,0266 −0,0109
US670001AH91 / Novelis Corp 0,01 0,00 0,0265 0,0017
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,01 0,00 0,0265 0,0017
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,01 −7,69 0,0263 0,0011
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,01 0,0263 0,0263
US02376RAE27 / AMERICAN AIRLINES GROUP INC 0,01 0,00 0,0261 0,0018
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,01 0,0260 0,0260
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,01 0,0258 0,0258
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0258 0,0006
US86614RAP29 / Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 0,01 0,00 0,0254 0,0013
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,01 0,00 0,0252 0,0015
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,01 0,00 0,0250 0,0013
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAC28) 0,01 0,00 0,0250 0,0013
GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,01 0,00 0,0249 0,0017
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 0,0249 0,0249
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,01 0,0249 0,0249
US131193AE46 / CONV. NOTE 0,01 9,09 0,0248 0,0028
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 0,01 0,00 0,0247 −0,0002
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0246 0,0014
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A 0,01 9,09 0,0246 0,0015
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,01 0,00 0,0246 0,0013
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,01 0,00 0,0241 0,0014
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,43 0,0241 −0,0043
US55342UAG94 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.25% 08/01/2026 Bond 0,01 0,00 0,0241 0,0012
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,01 0,00 0,0241 0,0013
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0240 −0,0018
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,01 −66,67 0,0234 −0,0411
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0234 0,0005
Alliance Resource Operating Partners, LP/Alliance Resource Finance Corporation / DBT (US01879NAC92) 0,01 0,0230 0,0230
ESAB / ESAB Corporation 0,01 0,0226 0,0226
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A 0,01 −52,17 0,0226 −0,0228
Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) 0,01 0,0225 0,0225
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,01 −9,09 0,0224 −0,0007
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,0223 0,0223
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0223 0,0223
US36185MBG69 / GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN GMACM 2005 AR6 1A1 0,01 −9,09 0,0223 0,0009
US553283AD43 / MPH Acquisition Holdings LLC 0,01 0,0216 0,0216
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0214 0,0011
US743312AB62 / Progress Software Corp 0,01 0,00 0,0214 0,0014
US122017AC09 / Burlington Stores, Inc. 0,01 −9,09 0,0213 −0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,01 0,0210 0,0210
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,01 0,00 0,0209 0,0010
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,01 0,00 0,0207 0,0011
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,01 0,00 0,0206 0,0010
US501797AL82 / L Brands Inc 0,01 0,00 0,0206 0,0009
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,01 0,00 0,0203 0,0012
US69370CAB63 / PTC INC SR UNSECURED 144A 02/25 3.625 0,01 0,00 0,0202 0,0013
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,01 −52,63 0,0199 −0,0285
US78442PGD24 / SLM Corp 0,01 0,00 0,0199 0,0011
US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 0,01 0,00 0,0198 0,0011
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 350,00 0,0196 0,0139
US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc 0,01 0,00 0,0190 0,0002
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,01 0,00 0,0189 0,0005
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0187 0,0187
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,01 0,0185 0,0185
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower, LLC / DBT (US60672JAA79) 0,01 0,00 0,0185 0,0011
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0,01 0,00 0,0180 0,0017
US829259BA72 / Sinclair Television Group Inc 0,01 −78,38 0,0178 −0,0552
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 −52,94 0,0177 −0,0160
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,01 −20,00 0,0177 0,0010
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 0,01 0,00 0,0176 0,0008
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,01 0,00 0,0167 0,0011
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 0,01 0,0165 0,0165
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0162 0,0162
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,01 −50,00 0,0162 −0,0119
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 −12,50 0,0161 0,0006
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,01 0,00 0,0160 0,0006
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,01 0,0160 0,0160
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 0,01 0,0157 0,0157
US63938CAK45 / Navient Corp 0,01 −46,15 0,0156 −0,0064
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,01 0,0153 0,0153
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,01 0,00 0,0152 0,0009
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,01 0,0150 0,0150
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,01 0,0147 0,0147
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0146 0,0146
GSY / goeasy Ltd. 0,01 0,0146 0,0146
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,01 0,0145 0,0145
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0145 0,0008
Six Flags Entertainment Corporation/Six Flags Theme Parks, Inc. / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,0145 0,0145
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. / DBT (US18453HAF38) 0,01 0,0144 0,0144
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,01 −83,33 0,0143 −0,0667
US69354NAC02 / PRA Group Inc 0,01 16,67 0,0143 0,0008
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,01 −85,00 0,0142 −0,0641
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,01 −77,78 0,0142 −0,0313
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,01 −72,73 0,0142 −0,0242
US91705JAC99 / Urban One Inc 0,01 −14,29 0,0141 −0,0006
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,0139 0,0011
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAE40) 0,01 0,0139 0,0139
US852234AF05 / CONV. NOTE 0,01 −14,29 0,0138 −0,0000
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,01 0,0138 0,0138
US12531TAF66 / CGG SA 0,01 0,0136 0,0136
US816850AG69 / Semtech Corporation, Convertible 0,01 0,00 0,0135 0,0018
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 0,01 0,00 0,0135 0,0012
US747262AZ65 / QVC Inc 0,01 −14,29 0,0134 −0,0005
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,01 −14,29 0,0134 −0,0004
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0128 0,0009
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,01 0,0128 0,0128
US225401AK46 / Credit Suisse Group AG 0,01 0,00 0,0123 0,0007
US22546DAB29 / Credit Suisse Group AG 0,01 0,00 0,0123 0,0007
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAD66) 0,01 0,0120 0,0120
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,01 0,0119 0,0119
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,01 −80,00 0,0109 −0,0384
US22003BAQ95 / Corporate Office Properties, LP, Convertible 0,01 −28,57 0,0106 −0,0034
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0103 0,0103
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,00 0,00 0,0099 0,0006
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 −69,23 0,0097 −0,0165
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 0,0002
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,00 0,0093 0,0093
Concentra Escrow Issuer Corporation / DBT (US20600DAA19) 0,00 0,0083 0,0083
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −83,33 0,00 −85,71 0,0081 −0,0339
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp 0,00 0,00 0,0080 0,0004
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,00 −57,14 0,0073 −0,0065
CDX HY 42, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
US816850AF86 / Semtech Corp 0,00 −76,92 0,0064 −0,0201
SMTC / Semtech Corporation 0,00 0,00 0,0042 0,0042
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 0,0042 0,0042
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,0041 0,0002
ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0041 0,0003
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,00 0,00 0,0039 0,0003
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,00 −88,89 0,0037 −0,0139
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,00 −96,87 0,0037 −0,0580
VREX / Varex Imaging Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0037 −0,0006
US418751AG80 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,00 0,00 0,0021 0,0002
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −77,78 0,00 −100,00 0,0006 −0,0024
Windstream Services, LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −97,47 0,00 −100,00 0,0002 −0,0104