Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 512 524 047
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 512 524 047 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cencora, Inc. (US:COR) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
55,28 55,28 2,2212 2,2212
0,18 69,54 2,7943 1,4107
27,02 27,02 1,0858 1,0858
0,06 18,86 0,7577 0,7577
0,16 12,18 0,4895 0,4895
0,18 11,55 0,4642 0,4642
0,24 30,03 1,2067 0,4612
0,14 34,66 1,3925 0,4029
1,17 51,48 2,0683 0,3229
0,20 23,81 0,9569 0,3203
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 24,24 0,9738 −0,8672
0,16 12,12 0,4870 −0,4104
0,23 24,78 0,9957 −0,3440
0,07 38,04 1,5286 −0,2828
0,50 22,83 0,9175 −0,2816
0,21 33,97 1,3648 −0,2815
0,15 27,07 1,0875 −0,2693
1,52 60,57 2,4337 −0,2334
0,72 9,38 0,3768 −0,2332
2,67 13,49 0,5419 −0,2006
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,15 0,00 81,97 −9,89 3,2938 −0,1565
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 100,19 69,54 90,64 2,7943 1,4107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 0,00 66,37 −1,12 2,6668 0,1209
BAC / Bank of America Corporation 1,52 0,00 60,57 −13,87 2,4337 −0,2334
JNJ / Johnson & Johnson 0,37 0,00 57,88 2,73 2,3255 0,1888
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 55,28 55,28 2,2212 2,2212
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,95 0,00 55,11 −4,74 2,2144 0,0202
ETR / Entergy Corporation 0,62 0,00 51,76 2,58 2,0797 0,1659
VZ / Verizon Communications Inc. 1,17 0,00 51,48 11,86 2,0683 0,3229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,00 50,66 −8,48 2,0357 −0,0641
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,59 14,14 48,02 12,32 1,9295 0,3079
DUK / Duke Energy Corporation 0,39 0,00 47,17 8,96 1,8954 0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 16,53 46,35 −11,62 1,8626 −0,1268
MRK / Merck & Co., Inc. 0,49 21,43 41,57 4,69 1,6703 0,1643
SYY / Sysco Corporation 0,55 0,00 39,40 −2,08 1,5833 0,0569
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,26 0,00 39,33 −14,15 1,5803 −0,1573
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,49 33,74 38,71 13,66 1,5554 0,2637
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,00 38,04 −20,34 1,5286 −0,2828
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,22 0,00 36,45 −8,42 1,4646 −0,0451
HON / Honeywell International Inc. 0,17 0,00 36,29 −5,91 1,4580 −0,0047
NUE / Nucor Corporation 0,30 22,93 35,32 14,26 1,4191 0,2467
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,14 37,66 34,66 32,82 1,3925 0,4029
CB / Chubb Limited 0,12 0,00 34,39 5,22 1,3819 0,1422
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 0,00 33,97 −21,75 1,3648 −0,2815
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,86 0,00 33,66 9,25 1,3525 0,1839
KVUE / Kenvue Inc. 1,40 8,47 33,01 20,24 1,3264 0,2851
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 32,39 1,12 1,3014 0,0866
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,29 25,78 32,32 −2,20 1,2987 0,0452
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,77 35,29 31,87 −16,27 1,2805 −0,1632
COP / ConocoPhillips 0,36 0,00 31,84 −9,82 1,2795 −0,0599
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 0,00 30,42 −14,03 1,2223 −0,1198
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,24 71,61 30,03 52,80 1,2067 0,4612
CCI / Crown Castle Inc. 0,28 0,00 29,61 18,46 1,1898 0,2417
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,36 0,00 29,04 −4,32 1,1669 0,0157
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,28 0,00 28,60 −5,87 1,1493 −0,0033
CNH / CNH Industrial N.V. 2,47 0,00 28,55 −10,17 1,1473 −0,0583
CI / The Cigna Group 0,08 0,00 28,02 15,58 1,1260 0,2064
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,00 27,80 3,78 1,1172 0,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,81 0,00 27,56 1,61 1,1075 0,0786
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 −14,50 27,07 −24,34 1,0875 −0,2693
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 27,02 27,02 1,0858 1,0858
MET / MetLife, Inc. 0,36 0,00 26,81 −12,88 1,0775 −0,0899
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,00 26,78 18,13 1,0761 0,2162
DFS / Discover Financial Services 0,15 0,00 26,67 −9,16 1,0717 −0,0419
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,33 0,00 26,42 −6,43 1,0615 −0,0093
GD / General Dynamics Corporation 0,10 −10,83 26,40 −5,58 1,0609 0,0003
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 10,39 26,25 −17,78 1,0549 −0,1562
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 26,25 −20,37 1,0547 −0,1955
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,15 0,00 25,83 5,09 1,0379 0,1056
AIG / American International Group, Inc. 0,31 0,00 25,65 10,67 1,0307 0,1516
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 −35,99 24,78 −29,84 0,9957 −0,3440
IBM / International Business Machines Corporation 0,10 −47,20 24,24 −50,07 0,9738 −0,8672
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 24,03 7,63 0,9657 0,1188
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 12,28 23,82 −9,39 0,9570 −0,0400
SJM / The J. M. Smucker Company 0,20 30,44 23,81 41,89 0,9569 0,3203
FLS / Flowserve Corporation 0,50 0,00 22,83 −27,77 0,9175 −0,2816
KEY / KeyCorp 1,54 0,00 22,78 −17,46 0,9153 −0,1315
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,46 15,60 22,65 7,18 0,9100 0,1085
J / Jacobs Solutions Inc. 0,17 0,00 21,56 −11,65 0,8663 −0,0593
VST / Vistra Corp. 0,16 14,03 20,52 −12,04 0,8244 −0,0602
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,23 34,04 19,99 8,88 0,8033 0,1068
ALL / The Allstate Corporation 0,10 0,00 19,84 3,15 0,7973 0,0677
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 0,00 19,84 −16,57 0,7972 −0,1048
CSX / CSX Corporation 0,70 0,00 19,68 −14,60 0,7907 −0,0833
CTVA / Corteva, Inc. 0,32 0,00 19,54 −5,03 0,7853 0,0048
COR / Cencora, Inc. 0,06 18,86 0,7577 0,7577
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 0,00 17,86 −15,59 0,7175 −0,0848
DVN / Devon Energy Corporation 0,58 −11,92 17,62 −21,45 0,7080 −0,1428
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 0,00 16,98 −5,70 0,6825 −0,0007
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,13 0,00 16,70 −23,74 0,6709 −0,1595
HXL / Hexcel Corporation 0,33 60,29 15,90 19,16 0,6389 0,1328
SHEL / Shell plc 0,23 0,00 14,64 −2,08 0,5884 0,0212
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,67 20,86 14,50 0,37 0,5827 0,0347
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,00 14,06 −16,74 0,5651 −0,0756
APTV / Aptiv PLC 0,24 0,00 13,85 −8,59 0,5566 −0,0182
COTY / Coty Inc. 2,67 0,00 13,49 −31,11 0,5419 −0,2006
HAL / Halliburton Company 0,64 14,68 12,77 −12,65 0,5129 −0,0414
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 0,00 12,39 3,96 0,4978 0,0458
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 12,18 0,4895 0,4895
EMN / Eastman Chemical Company 0,16 −33,70 12,12 −48,77 0,4870 −0,4104
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 11,78 −5,21 0,4732 0,0020
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,18 11,55 0,4642 0,4642
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,51 0,00 11,16 4,06 0,4484 0,0416
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,00 10,90 1,93 0,4381 0,0324
AVTR / Avantor, Inc. 0,72 0,00 9,38 −41,70 0,3768 −0,2332
COLM / Columbia Sportswear Company 0,12 0,00 7,74 −29,59 0,3109 −0,1059