Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 306 676 087 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Fund har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 306 676 087 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Spire Inc. (US:SR) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Old National Bancorp (US:ONB) , and Korn Ferry (US:KFY) . Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Funds nya positioner inkluderar State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , UMB Financial Corporation (IT:1UMBF) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , and WNS (Holdings) Limited (DE:A409NH) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 13,91 | 13,91 | 4,5303 | 4,5303 | |
| 0,07 | 6,68 | 2,1776 | 2,1776 | |
| 0,01 | 4,94 | 1,6081 | 1,6081 | |
| 0,15 | 4,91 | 1,5993 | 1,5993 | |
| 0,10 | 4,86 | 1,5841 | 1,5841 | |
| 0,08 | 4,82 | 1,5697 | 1,5697 | |
| 0,03 | 4,49 | 1,4614 | 1,4614 | |
| 0,17 | 6,50 | 2,1190 | 1,4298 | |
| 0,45 | 2,50 | 0,8137 | 0,8137 | |
| 0,33 | 6,72 | 2,1889 | 0,5546 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,53 | 0,8244 | −1,5332 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2780 | ||
| 0,06 | 4,52 | 1,4740 | −0,7884 | |
| 0,02 | 3,27 | 1,0641 | −0,6702 | |
| 0,20 | 4,10 | 1,3352 | −0,6550 | |
| 0,03 | 1,53 | 0,4982 | −0,5643 | |
| 0,22 | 4,68 | 1,5253 | −0,4867 | |
| 0,07 | 4,57 | 1,4885 | −0,4490 | |
| 0,05 | 4,04 | 1,3160 | −0,4028 | |
| 0,03 | 2,89 | 0,9423 | −0,3264 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 13,91 | 13,91 | 4,5303 | 4,5303 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,50 | 7,87 | 2,4434 | 0,5218 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,38 | 0,00 | 7,18 | −8,56 | 2,3403 | 0,1694 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,33 | 31,60 | 6,72 | 13,61 | 2,1889 | 0,5546 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,11 | 3,71 | 6,71 | −9,53 | 2,1864 | 0,1363 | |||
| 1UMBF / UMB Financial Corporation | 0,07 | 6,68 | 2,1776 | 2,1776 | |||||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,11 | 3,72 | 6,68 | 7,56 | 2,1776 | 0,4601 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,13 | 2,13 | 6,65 | −12,46 | 2,1656 | 0,0673 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,17 | 86,10 | 6,50 | 79,57 | 2,1190 | 1,4298 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,19 | −12,46 | 6,30 | −11,64 | 2,0524 | 0,0820 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,18 | 3,06 | 6,28 | −19,56 | 2,0443 | −0,1116 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,06 | 7,69 | 6,27 | −8,48 | 2,0422 | 0,1493 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,11 | −4,99 | 6,22 | −7,15 | 2,0269 | 0,1753 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,15 | −18,91 | 2,0037 | −0,0921 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,29 | 9,09 | 6,01 | −5,51 | 1,9571 | 0,2004 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,17 | 17,16 | 5,94 | −13,74 | 1,9366 | 0,0322 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,08 | 11,79 | 5,88 | 12,79 | 1,9165 | 0,4752 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,45 | 6,32 | 5,88 | −11,30 | 1,9151 | 0,0836 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,39 | 4,88 | 5,86 | −7,17 | 1,9095 | 0,1646 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,09 | 21,78 | 5,81 | 6,57 | 1,8931 | 0,3861 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,12 | −13,41 | 5,77 | −12,35 | 1,8791 | 0,0603 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,08 | 13,61 | 5,75 | −12,06 | 1,8743 | 0,0664 | |||
| BANR / Banner Corporation | 0,09 | 16,43 | 5,74 | 0,72 | 1,8705 | 0,2953 | |||
| CWK / Cushman & Wakefield plc | 0,61 | 16,88 | 5,74 | −20,57 | 1,8703 | −0,1274 | |||
| FCF / First Commonwealth Financial Corporation | 0,37 | 12,61 | 5,66 | 3,44 | 1,8443 | 0,3317 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,03 | 13,28 | 5,55 | 9,47 | 1,8079 | 0,4070 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,09 | 19,42 | 5,50 | 19,56 | 1,7925 | 0,5208 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,03 | 8,08 | 5,29 | 9,76 | 1,7226 | 0,3912 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,42 | 15,23 | 5,09 | −19,18 | 1,6588 | −0,0819 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,50 | −2,01 | 5,03 | −0,24 | 1,6376 | 0,2452 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 4,94 | 1,6081 | 1,6081 | |||||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,03 | 17,97 | 4,93 | 8,60 | 1,6050 | 0,3515 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,15 | 4,91 | 1,5993 | 1,5993 | |||||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,10 | 4,86 | 1,5841 | 1,5841 | |||||
| A409NH / WNS (Holdings) Limited | 0,08 | 4,82 | 1,5697 | 1,5697 | |||||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,22 | −10,98 | 4,68 | −35,70 | 1,5253 | −0,4867 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,07 | −15,44 | 4,57 | −34,83 | 1,4885 | −0,4490 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,14 | 20,54 | 4,55 | −18,69 | 1,4831 | −0,0639 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,06 | 4,66 | 4,54 | 11,94 | 1,4781 | 0,3579 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,06 | −10,74 | 4,52 | −44,74 | 1,4740 | −0,7884 | |||
| JJ1 / J&J Snack Foods Corp. | 0,03 | 4,49 | 1,4614 | 1,4614 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,05 | 55,01 | 4,47 | 25,94 | 1,4553 | 0,4749 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,15 | 16,06 | 4,39 | −3,52 | 1,4299 | 0,1726 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,04 | 4,88 | 4,30 | −9,39 | 1,3995 | 0,0893 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,08 | 0,53 | 4,20 | −20,69 | 1,3676 | −0,0951 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,15 | 4,88 | 4,16 | −1,68 | 1,3548 | 0,1859 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,13 | 4,88 | 4,13 | −12,11 | 1,3458 | 0,0470 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,20 | −30,10 | 4,10 | −43,09 | 1,3352 | −0,6550 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,01 | 7,62 | 4,07 | −4,84 | 1,3266 | 0,1440 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | −20,04 | 4,04 | −35,06 | 1,3160 | −0,4028 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,06 | 0,00 | 3,92 | −19,96 | 1,2754 | −0,0762 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,02 | 6,13 | 3,63 | −21,96 | 1,1821 | −0,1029 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,02 | 4,88 | 3,51 | −6,47 | 1,1443 | 0,1066 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,02 | −26,15 | 3,27 | −47,95 | 1,0641 | −0,6702 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,09 | 0,00 | 2,98 | −27,28 | 0,9693 | −0,1613 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,03 | 17,41 | 2,89 | −37,01 | 0,9423 | −0,3264 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,05 | −66,93 | 2,53 | −70,34 | 0,8244 | −1,5332 | |||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0,45 | 2,50 | 0,8137 | 0,8137 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,03 | −52,30 | 1,53 | −60,23 | 0,4982 | −0,5643 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2780 |
