Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 494 000
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Thornmark Asset Management Inc. har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 494 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Thornmark Asset Management Inc.s största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Bank of Montreal (US:BMO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Thornmark Asset Management Inc.s nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Tailored Brands, Inc. (US:US87403A1079) , CAE Inc. (US:CAE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) .

Thornmark Asset Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,61 4,7979 4,7979
0,02 0,81 2,4183 2,4183
0,02 0,69 2,0631 2,0631
0,05 0,59 1,7645 1,7645
0,05 1,98 5,9145 1,7601
0,03 0,97 2,8871 1,6036
0,01 1,09 3,2663 1,5679
0,00 0,38 1,1405 1,1405
0,00 0,30 0,8867 0,8867
0,00 0,29 0,8658 0,8658
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,77 2,2900 −2,4675
0,01 0,55 1,6510 −2,0678
0,00 0,00 −1,4561
0,00 0,00 −1,4046
0,04 0,37 1,1017 −1,3956
0,02 0,64 1,9018 −1,3892
0,01 0,70 2,0780 −1,2260
0,00 0,00 −1,1340
0,02 0,44 1,3196 −1,0488
0,03 0,87 2,6005 −0,9380
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-01-06 för rapporteringsperioden 2014-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,05 18,56 1,98 22,89 5,9145 1,7601
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 1,61 4,7979 4,7979
BMO / Bank of Montreal 0,02 −2,43 1,50 −6,23 4,4904 0,3565
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 −18,93 1,47 −12,84 4,3978 0,0424
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 −2,79 1,44 −1,71 4,2933 0,5229
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −23,85 1,20 −7,91 3,5797 0,2242
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −20,50 1,13 −12,17 3,3618 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 51,52 1,09 66,01 3,2663 1,5679
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −31,95 0,98 −26,65 2,9169 −0,5159
GIB / CGI Inc. 0,03 71,61 0,97 94,18 2,8871 1,6036
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,12 0,91 −6,08 2,7199 0,2200
GE / General Electric Company 0,03 −35,67 0,87 −36,56 2,6005 −0,9380
DE / Deere & Company 0,01 −31,66 0,86 −26,23 2,5617 −0,4356
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 3,59 0,83 0,24 2,4721 0,3433
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 4,26 0,82 −3,73 2,4631 0,2545
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 −11,51 0,81 −5,37 2,4183 2,4183
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,02 −58,23 0,77 −58,45 2,2900 −2,4675
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 25,34 0,73 13,08 2,1944 0,5193
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 −6,54 0,70 9,13 2,1049 0,4400
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −47,66 0,70 −45,71 2,0780 −1,2260
US87403A1079 / Tailored Brands, Inc. 0,02 0,69 2,0631 2,0631
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −12,49 0,68 −7,44 2,0422 0,1376
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −17,72 0,67 −11,32 2,0123 0,0536
BAX / Baxter International Inc. 0,01 −39,20 0,66 −37,97 1,9705 −0,7716
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 −43,23 0,64 −50,12 1,9018 −1,3892
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 5,83 0,62 −15,83 1,8570 −0,0475
CSX / CSX Corporation 0,02 −33,89 0,60 −25,34 1,8033 −0,2816
CAE / CAE Inc. 0,05 0,59 1,7645 1,7645
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,58 −8,78 1,7376 0,0934
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −5,15 0,55 −9,18 1,6540 0,0819
MET / MetLife, Inc. 0,01 −61,91 0,55 −61,68 1,6510 −2,0678
CPG / Veren Inc. 0,02 35,07 0,49 −13,38 1,4689 0,0051
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 −20,08 0,45 −17,04 1,3376 −0,0541
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −40,90 0,45 −30,65 1,3376 −0,3273
MFC / HEXAOM 0,02 −51,51 0,44 −51,90 1,3196 −1,0488
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 −26,39 0,41 −24,02 1,2181 −0,1658
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,38 −1,29 1,1405 1,1405
ERF / Enerplus Corporation 0,04 −24,87 0,37 −61,92 1,1017 −1,3956
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −29,13 0,32 −33,68 0,9405 −0,2837
MGA / Magna International Inc. 0,00 −26,95 0,32 −16,45 0,9405 −0,0311
TWX / Warner Media LLC 0,00 −50,81 0,31 −44,09 0,9315 −0,5066
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,30 0,8867 0,8867
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,8658 0,8658
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,27 −4,24 0,8091 0,0798
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −42,67 0,24 −46,64 0,7106 −0,4389
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −26,48 0,20 −21,84 0,6091 −0,0636
WPRT / Westport Fuel Systems Inc. 0,01 0,01 0,04 −80,98 0,1164 −0,4457
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7628
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4046
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1340
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4561