Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 485 955 057
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 485 955 057 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVAFX - Thornburg Value Fund - Class As största innehav är Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and MYR Group Inc. (US:MYRG) . TVAFX - Thornburg Value Fund - Class As nya positioner inkluderar The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .

TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 8,24 1,6971 1,6971
0,06 8,00 1,6471 1,6471
0,80 8,01 1,6498 1,4149
0,11 13,95 2,8746 1,0460
0,08 14,04 2,8920 0,8527
0,12 13,22 2,7231 0,8384
0,04 12,29 2,5316 0,6820
0,32 12,44 2,5636 0,5913
0,10 10,63 2,1908 0,4925
0,07 10,63 2,1902 0,4543
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 7,96 1,6397 −0,6071
0,12 5,54 1,1417 −0,5557
0,12 12,63 2,6013 −0,5130
0,12 9,38 1,9314 −0,5040
0,44 5,92 1,2202 −0,4424
0,05 10,34 2,1297 −0,4294
0,24 13,75 2,8334 −0,4222
0,08 4,14 0,8537 −0,3884
0,17 10,78 2,2203 −0,3817
0,16 18,70 3,8533 −0,3601
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,16 −8,13 18,70 −4,95 3,8533 −0,3601
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −9,03 14,94 4,27 3,0773 0,0096
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 −8,13 14,30 7,75 2,9457 0,1043
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,13 −8,13 14,11 −4,34 2,9075 −0,2519
MYRG / MYR Group Inc. 0,08 −8,13 14,04 47,40 2,8920 0,8527
VRT / Vertiv Holdings Co 0,11 −8,13 13,95 63,40 2,8746 1,0460
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,24 −14,10 13,75 −9,54 2,8334 −0,4222
FTI / TechnipFMC plc 0,39 −7,56 13,56 0,46 2,7937 −0,0969
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,14 −8,13 13,53 21,60 2,7867 0,4047
AGYS / Agilysys, Inc. 0,12 −4,97 13,22 50,18 2,7231 0,8384
NTNX / Nutanix, Inc. 0,17 −8,13 13,03 0,59 2,6842 −0,0893
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 −8,13 12,63 −13,18 2,6013 −0,5130
MRX / Marex Group plc 0,32 20,90 12,44 35,10 2,5636 0,5913
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 −2,30 12,29 42,27 2,5316 0,6820
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,05 −8,13 12,18 −5,23 2,5086 −0,2428
COHR / Coherent Corp. 0,14 −8,13 12,16 26,20 2,5058 0,4420
ITT / ITT Inc. 0,08 −8,13 11,80 11,55 2,4316 0,1659
TRU / TransUnion 0,13 −8,13 11,50 −2,58 2,3691 −0,1587
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,15 −8,13 11,44 −6,75 2,3562 −0,2703
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 −5,55 11,15 23,59 2,2962 0,3650
SN / SharkNinja, Inc. 0,11 −8,13 11,08 9,03 2,2836 0,1066
KMPR / Kemper Corporation 0,17 −8,13 10,78 −11,31 2,2203 −0,3817
DTM / DT Midstream, Inc. 0,10 17,70 10,63 34,09 2,1908 0,4925
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,07 −8,13 10,63 31,14 2,1902 0,4543
XPO / XPO, Inc. 0,08 −8,13 10,60 7,85 2,1830 0,0791
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −14,08 10,40 −1,76 2,1426 −0,1244
AIZ / Assurant, Inc. 0,05 −8,13 10,34 −13,50 2,1297 −0,4294
STKL / SunOpta Inc. 1,77 −4,97 10,29 13,41 2,1194 0,1769
AL / Air Lease Corporation 0,17 4,94 10,23 27,05 2,1075 0,3834
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 −8,13 9,38 −17,57 1,9314 −0,5040
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,93 −8,13 8,77 −4,26 1,8057 −0,1548
ACA / Arcosa, Inc. 0,10 −8,13 8,39 3,29 1,7287 −0,0108
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 7,80 8,38 29,02 1,7265 0,3355
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,26 8,24 1,6971 1,6971
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,14 −8,13 8,11 19,50 1,6703 0,2173
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,80 629,84 8,01 629,99 1,6498 1,4149
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,06 8,00 1,6471 1,6471
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,11 −8,13 7,96 −24,14 1,6397 −0,6071
KRG / Kite Realty Group Trust 0,35 −8,13 7,89 −6,98 1,6247 −0,1908
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 −8,13 7,38 −14,20 1,5203 −0,3214
AVTR / Avantor, Inc. 0,44 −8,13 5,92 −23,72 1,2202 −0,4424
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 −8,13 5,60 −15,31 1,1532 −0,2621
MTDR / Matador Resources Company 0,12 −25,15 5,54 −30,09 1,1417 −0,5557
RPAY / Repay Holdings Corporation 1,08 −8,13 5,18 −20,50 1,0682 −0,3284
ENTG / Entegris, Inc. 0,06 −8,13 5,05 −15,30 1,0412 −0,2366
SDHC / Smith Douglas Homes Corp. 0,22 −8,13 4,33 −8,60 0,8931 −0,1226
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,08 −8,13 4,14 −28,57 0,8537 −0,3884