Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 925 771 025 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 925 771 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As största innehav är Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Galaxy Entertainment Group Limited (HK:27) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , and TotalEnergies SE (CH:FP) . TGVAX - Thornburg International Value Fund - Class As nya positioner inkluderar Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 30,99 | 309,89 | 7,8712 | 1,3388 | |
| 14,69 | 57,20 | 1,4529 | 1,2159 | |
| 0,58 | 40,03 | 1,0168 | 1,0168 | |
| 0,75 | 103,72 | 2,6344 | 0,7590 | |
| 0,20 | 86,74 | 2,2033 | 0,6786 | |
| 3,76 | 67,12 | 1,7049 | 0,6399 | |
| 6,22 | 63,04 | 1,6013 | 0,5958 | |
| 3,29 | 71,17 | 1,8077 | 0,5440 | |
| 3,81 | 111,18 | 2,8239 | 0,4513 | |
| 1,07 | 95,84 | 2,4344 | 0,3919 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 9,47 | 0,2405 | −1,5105 | |
| 0,01 | 30,60 | 0,7773 | −1,0391 | |
| 0,19 | 88,22 | 2,2409 | −0,6092 | |
| 0,24 | 79,12 | 2,0097 | −0,5804 | |
| 16,96 | 45,52 | 1,1562 | −0,4300 | |
| 1,64 | 58,47 | 1,4851 | −0,3845 | |
| 0,18 | 56,18 | 1,4269 | −0,3515 | |
| 0,13 | 67,66 | 1,7186 | −0,3226 | |
| 1,09 | 38,45 | 0,9766 | −0,3135 | |
| 0,14 | 56,19 | 1,4273 | −0,3126 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 30,99 | 53,66 | 309,89 | 53,66 | 7,8712 | 1,3388 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,72 | 30,58 | 120,36 | 45,94 | 3,0572 | 0,3859 | |||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 26,11 | 29,13 | 115,90 | 46,70 | 2,9439 | 0,3847 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8,41 | 20,81 | 115,82 | 22,02 | 2,9419 | −0,1328 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 1,86 | 23,14 | 114,32 | 17,29 | 2,9039 | −0,2535 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 1,42 | 22,60 | 112,58 | 38,42 | 2,8595 | 0,2251 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 3,81 | 22,04 | 111,18 | 51,78 | 2,8239 | 0,4513 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 28,63 | 109,87 | 48,21 | 2,7908 | 0,3896 | |||
| NN / NN Group N.V. | 1,63 | 0,00 | 108,48 | 19,43 | 2,7554 | −0,1866 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,24 | 18,23 | 104,67 | 36,06 | 2,6588 | 0,1667 | |||
| SON1 / Sony Group Corporation | 4,03 | 15,56 | 104,49 | 18,30 | 2,6542 | −0,2070 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,75 | 89,36 | 103,72 | 79,13 | 2,6344 | 0,7590 | |||
| EOAN / E.ON SE | 5,61 | 0,00 | 103,32 | 21,93 | 2,6243 | −0,1203 | |||
| SAF / Safran SA | 0,32 | 0,00 | 102,66 | 23,44 | 2,6075 | −0,0863 | |||
| ORA / Orange S.A. | 6,36 | 0,00 | 96,83 | 17,44 | 2,4594 | −0,2112 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 1,07 | 41,30 | 95,84 | 51,99 | 2,4344 | 0,3919 | |||
| ENEL / Enel SpA | 9,59 | 9,37 | 91,05 | 27,94 | 2,3126 | 0,0075 | |||
| LIN / Linde plc | 0,19 | 0,00 | 88,22 | 0,26 | 2,2409 | −0,6092 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,20 | 44,11 | 86,74 | 84,28 | 2,2033 | 0,6786 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,92 | 39,46 | 81,52 | 29,69 | 2,0708 | 0,0346 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,24 | 0,00 | 79,12 | −1,05 | 2,0097 | −0,5804 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,59 | 9,90 | 78,75 | 23,08 | 2,0003 | −0,0723 | |||
| FER / Ferrovial SE | 1,46 | 0,00 | 77,86 | 19,20 | 1,9777 | −0,1382 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 0,00 | 76,32 | 36,44 | 1,9385 | 0,1267 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,26 | 9,88 | 74,96 | 25,69 | 1,9041 | −0,0277 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 3,78 | 0,00 | 72,48 | 18,83 | 1,8411 | −0,1347 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 2,28 | 0,00 | 72,25 | 19,51 | 1,8351 | −0,1231 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 3,29 | 55,72 | 71,17 | 82,42 | 1,8077 | 0,5440 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 1,16 | 0,00 | 69,31 | 15,56 | 1,7606 | −0,1823 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,13 | 26,96 | 67,66 | 7,37 | 1,7186 | −0,3226 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,76 | 119,36 | 67,12 | 104,14 | 1,7049 | 0,6399 | |||
| OSK / Japan Exchange Group, Inc. | 6,22 | 106,06 | 63,04 | 103,08 | 1,6013 | 0,5958 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,02 | 0,00 | 61,04 | 15,78 | 1,5504 | −0,1572 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 1,40 | 6,71 | 60,71 | 22,18 | 1,5421 | −0,0675 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 1,28 | 42,41 | 58,98 | 53,21 | 1,4982 | 0,2512 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 1,64 | 0,00 | 58,47 | 1,30 | 1,4851 | −0,3845 | |||
| GLEN N / Glencore plc | 14,69 | 635,10 | 57,20 | 681,83 | 1,4529 | 1,2159 | |||
| KEE / Keyence Corporation | 0,14 | 2,42 | 56,19 | 4,62 | 1,4273 | −0,3126 | |||
| SAP / SAP SE | 0,18 | −9,84 | 56,18 | 2,32 | 1,4269 | −0,3515 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 1,11 | 50,84 | 55,35 | 52,04 | 1,4059 | 0,2267 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,27 | 0,00 | 55,22 | 8,61 | 1,4027 | −0,2442 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 16,96 | −26,31 | 45,52 | −7,05 | 1,1562 | −0,4300 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 40,03 | 1,0168 | 1,0168 | |||||
| SHELL / Shell plc | 1,09 | 0,00 | 38,45 | −3,46 | 0,9766 | −0,3135 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,39 | 27,91 | 34,87 | 22,82 | 0,8856 | −0,0340 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,40 | 0,00 | 33,03 | 6,82 | 0,8390 | −0,1626 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,01 | −63,11 | 30,60 | −45,43 | 0,7773 | −1,0391 | |||
| I6I / Internet Initiative Japan Inc. | 0,85 | 0,00 | 16,76 | 13,54 | 0,4256 | −0,0524 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,42 | 0,00 | 10,20 | 19,63 | 0,2590 | −0,0171 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,18 | −85,39 | 9,47 | −82,48 | 0,2405 | −1,5105 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
