Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 187 008
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class I har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 187 008 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class Is största innehav är Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Salik Company P.J.S.C. (AE:SALIK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. (PH:CNVRG) . THMGX - Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund Class Is nya positioner inkluderar Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Tata Consultancy Services Limited (IN:532540) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 7,1010 7,1010
0,01 0,08 6,8215 6,8215
0,00 0,05 4,1350 4,1350
0,00 0,04 3,7632 3,7632
0,00 0,04 3,6386 3,6386
0,04 0,07 5,6871 3,1129
0,00 0,03 2,7564 2,7564
0,02 0,06 4,9620 2,3700
0,00 0,05 4,6999 2,3035
0,03 0,05 4,0773 1,5163
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,2146
0,00 0,00 0,2065 −4,3933
0,00 0,00 −3,0977
0,00 0,00 −3,0977
0,01 0,04 3,3186 −1,7939
0,01 0,06 5,0568 −1,6561
0,00 0,03 2,6389 −1,2401
0,00 0,06 5,3821 −0,8112
0,00 0,03 2,2188 −0,7639
0,00 0,03 2,1935 −0,6546
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,00 0,08 7,1010 7,1010
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 0,08 6,8215 6,8215
SALIK / Salik Company P.J.S.C. 0,04 105,68 0,07 150,00 5,6871 3,1129
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −12,64 0,06 −3,17 5,3821 −0,8112
CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. 0,17 −5,48 0,06 0,00 5,0765 −0,5968
VBL / Varun Beverages Limited 0,01 0,00 0,06 −14,71 5,0568 −1,6561
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,02 90,23 0,06 119,23 4,9620 2,3700
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,00 −6,25 0,05 125,00 4,6999 2,3035
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 −13,11 0,05 2,13 4,1940 −0,4122
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,00 0,05 4,1350 4,1350
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,03 61,28 0,05 76,92 4,0773 1,5163
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 22,60 0,04 25,71 3,8453 0,3687
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,04 3,7632 3,7632
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 38,61 0,04 26,47 3,7483 0,4215
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,00 32,90 0,04 55,56 3,7408 1,0194
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,04 3,6386 3,6386
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 3,5110 −0,4622
INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 0,01 −39,06 0,04 −26,92 3,3186 −1,7939
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,00 0,00 0,03 25,93 3,0244 0,3019
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,03 2,7564 2,7564
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,00 −33,94 0,03 −23,08 2,6389 −1,2401
ZOMATO / Eternal Limited 0,01 0,00 0,03 30,43 2,6314 0,3805
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,00 1,52 0,03 11,54 2,5934 0,1598
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 8,70 2,2598 −0,0647
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 −10,05 0,03 −16,67 2,2188 −0,7639
SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO 0,00 0,00 0,03 −13,79 2,1935 −0,6546
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,00 −94,96 0,00 −95,74 0,2065 −4,3933
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2146
000270 / Kia Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0977
000270 / Kia Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0977