Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 578 590 374 |
| Aktuella positioner | 72 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
THDAX - Thornburg Developing World Fund Class A har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 578 590 374 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THDAX - Thornburg Developing World Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Naspers Limited (DE:NNW0) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and AIA Group Limited (HK:1299) . THDAX - Thornburg Developing World Fund Class As nya positioner inkluderar Bid Corporation Limited (US:BPPPF) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 16,71 | 2,8915 | 2,8915 | |
| 1,50 | 15,89 | 2,7489 | 2,7489 | |
| 2,27 | 20,39 | 3,5285 | 2,5348 | |
| 26,37 | 14,09 | 2,4380 | 2,4380 | |
| 1,91 | 69,26 | 11,9829 | 1,7829 | |
| 0,40 | 9,32 | 1,6131 | 1,6131 | |
| 7,79 | 12,84 | 2,2217 | 1,2295 | |
| 0,19 | 6,52 | 1,1277 | 1,1277 | |
| 3,45 | 11,79 | 2,0399 | 1,0766 | |
| 0,03 | 11,18 | 1,9338 | 1,0385 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9660 | ||
| 0,98 | 13,64 | 2,3608 | −1,3555 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3276 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2301 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0142 | ||
| 0,21 | 8,49 | 1,4683 | −0,5399 | |
| 0,40 | 5,96 | 1,0320 | −0,5323 | |
| 1,23 | 7,98 | 1,3807 | −0,4977 | |
| 2,16 | 11,50 | 1,9890 | −0,4823 | |
| 0,10 | 4,62 | 0,7994 | −0,3226 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,91 | −4,12 | 69,26 | 23,54 | 11,9829 | 1,7829 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,14 | −9,91 | 42,51 | 13,17 | 7,3546 | 0,5209 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 20,98 | 0,00 | 21,16 | 13,85 | 3,6619 | 0,2797 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,09 | −31,45 | 20,42 | 11,26 | 3,5339 | 0,1938 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 2,27 | 174,41 | 20,39 | 239,49 | 3,5285 | 2,5348 | |||
| BPPPF / Bid Corporation Limited | 0,63 | 16,71 | 2,8915 | 2,8915 | |||||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 1,50 | 15,89 | 2,7489 | 2,7489 | |||||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,93 | 30,11 | 15,77 | 39,90 | 2,7278 | 0,6775 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 26,37 | 14,09 | 2,4380 | 2,4380 | |||||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,98 | −20,98 | 13,64 | −33,20 | 2,3608 | −1,3555 | |||
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 1,31 | 0,82 | 13,12 | 0,82 | 2,2704 | −0,0975 | |||
| SALIK / Salik Company P.J.S.C. | 7,79 | 95,10 | 12,84 | 135,47 | 2,2217 | 1,2295 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 1,80 | 36,10 | 12,47 | 71,63 | 2,1572 | 0,8354 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,06 | 69,21 | 12,41 | 103,18 | 2,1466 | 1,0355 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,27 | −10,13 | 12,17 | 0,45 | 2,1052 | −0,0988 | |||
| TNB / Tenaga Nasional Bhd | 3,45 | 96,94 | 11,79 | 122,70 | 2,0399 | 1,0766 | |||
| PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 2,04 | 116,80 | 11,78 | 92,29 | 2,0375 | 0,9233 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 2,16 | 0,00 | 11,50 | −15,37 | 1,9890 | −0,4823 | |||
| CNVRG / Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | 33,12 | −12,58 | 11,44 | −7,01 | 1,9797 | −0,2592 | |||
| 079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. | 0,03 | −3,37 | 11,18 | 127,11 | 1,9338 | 1,0385 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 1,01 | 102,55 | 11,11 | 85,80 | 1,9225 | 0,8345 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,13 | 0,00 | 10,64 | 51,60 | 1,8411 | 0,5640 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 1,47 | −11,11 | 10,00 | 9,83 | 1,7309 | 0,0736 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,54 | −13,09 | 9,45 | 2,33 | 1,6350 | −0,0451 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,40 | 9,32 | 1,6131 | 1,6131 | |||||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 5,93 | 57,53 | 9,21 | 74,73 | 1,5927 | 0,6341 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,17 | 0,00 | 8,94 | 19,93 | 1,5471 | 0,1906 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,38 | −21,00 | 8,80 | 0,49 | 1,5229 | 0,7165 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,75 | 23,41 | 8,68 | 25,11 | 1,5025 | 0,2395 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 33,98 | 1,4860 | 0,3196 | |||
| 532540 / Tata Consultancy Services Limited | 0,21 | −19,88 | 8,49 | −23,11 | 1,4683 | −0,5399 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,04 | 36,21 | 8,47 | 24,39 | 1,4647 | 0,2265 | |||
| 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 0,61 | 29,21 | 8,44 | 50,14 | 1,4611 | 0,4378 | |||
| INE303R01014 / KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 1,23 | −35,41 | 7,98 | −22,70 | 1,3807 | −0,4977 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,18 | −1,60 | 7,92 | −2,30 | 1,3697 | −0,1046 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,27 | −21,94 | 7,63 | −9,19 | 1,3205 | 0,4111 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 7,58 | −7,78 | 1,3114 | −0,1838 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,52 | 0,00 | 7,19 | 24,81 | 1,2446 | 0,1960 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 2,26 | 0,00 | 6,95 | 31,35 | 1,2028 | 0,2398 | |||
| 2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,21 | 4,30 | 6,69 | 27,43 | 1,1577 | 0,2024 | |||
| 300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,19 | 6,52 | 1,1277 | 1,1277 | |||||
| 2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 3,08 | 0,00 | 6,32 | −16,96 | 1,0934 | −0,2912 | |||
| MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd | 0,40 | −40,04 | 5,96 | −30,64 | 1,0320 | −0,5323 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,13 | 4,91 | 5,93 | 14,59 | 1,0259 | 0,0844 | |||
| INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,27 | −14,10 | 5,81 | −5,12 | 1,0060 | 0,0998 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,20 | −17,01 | 4,99 | −22,88 | 0,8642 | −0,3142 | |||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,10 | −13,41 | 4,62 | −25,07 | 0,7994 | −0,3226 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,43 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,27 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,18 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| FUISF / Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2301 | ||||
| 381970 / K Car Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3276 | ||||
| ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9660 | ||||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0142 | ||||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | −0,07 | −0,0128 | −0,0128 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | −0,17 | −0,0294 | −0,0294 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | −0,25 | −0,0429 | −0,0429 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | −0,25 | −0,0433 | −0,0433 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | −0,32 | −0,0549 | −0,0549 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | −0,56 | −0,0969 | −0,0969 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | −0,63 | −0,1087 | −0,1087 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | −0,93 | −0,1604 | −0,1604 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −1,41 | −0,2437 | −0,2437 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | −1,42 | −0,2454 | −0,2454 |
