Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 142 126 023
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TXUE - Thornburg International Equity ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 142 126 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TXUE - Thornburg International Equity ETFs största innehav är Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , and NN Group N.V. (NL:NN) . TXUE - Thornburg International Equity ETFs nya positioner inkluderar Glencore plc (US:GLCNF) , Japan Exchange Group, Inc. (US:OSCUF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 6,59 4,6277 1,5279
0,49 1,87 1,3123 1,3123
0,16 1,82 1,2802 1,2802
0,08 5,49 3,8572 0,8159
0,36 5,31 3,7258 0,3840
0,07 4,44 3,1185 0,3175
0,20 3,67 2,5773 0,2958
0,27 4,73 3,3193 0,2846
0,36 3,33 2,3405 0,2552
0,11 2,15 1,5069 0,2242
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,42 1,0007 −1,1222
0,00 2,15 1,5071 −0,7257
0,04 1,35 0,9462 −0,5065
0,02 1,44 1,0116 −0,4546
0,06 3,50 2,4586 −0,3475
0,03 2,47 1,7350 −0,3446
0,01 3,24 2,2755 −0,2628
0,00 2,75 1,9310 −0,2576
0,07 1,78 1,2509 −0,2425
0,01 2,50 1,7575 −0,2095
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,66 142,73 6,59 142,78 4,6277 1,5279
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 115,78 5,49 106,23 3,8572 0,8159
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 5,31 81,31 3,7258 0,3840
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 29,59 4,73 77,87 3,3193 0,2846
NN / NN Group N.V. 0,07 45,59 4,44 81,00 3,1185 0,3175
BNP / BNP Paribas SA 0,05 45,56 4,18 68,68 2,9356 0,1057
IBE / Iberdrola, S.A. 0,20 45,59 3,67 83,68 2,5773 0,2958
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,82 3,65 53,09 2,5601 −0,1592
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,25 45,46 3,51 61,52 2,4619 −0,0163
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 45,46 3,51 63,71 2,4617 0,0171
FP / TotalEnergies SE 0,06 45,59 3,50 42,49 2,4586 −0,3475
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,62 3,39 68,14 2,3795 0,0784
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 45,60 3,36 73,66 2,3615 0,1500
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 3,33 82,53 2,3405 0,2552
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 45,59 3,28 52,53 2,3046 −0,1515
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 3,27 67,21 2,2960 0,0633
LIN / Linde plc 0,01 45,59 3,24 45,75 2,2755 −0,2628
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 45,45 3,10 54,64 2,1769 −0,1121
FER / Ferrovial SE 0,06 45,59 3,05 66,83 2,1446 0,0547
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 45,38 3,00 55,11 2,1088 −0,1023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 2,96 50,79 2,0789 −0,1633
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 72,22 2,84 68,03 1,9932 0,0638
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,01 2,75 43,48 1,9310 −0,2576
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,07 45,59 2,65 60,96 1,8617 −0,0197
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 45,59 2,56 54,13 1,7959 −0,0983
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 45,59 2,51 52,87 1,7611 −0,1122
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 45,58 2,51 49,61 1,7603 −0,1525
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,44 2,50 45,30 1,7575 −0,2095
ALC / Alcon Inc. 0,03 45,59 2,47 35,64 1,7350 −0,3446
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 45,59 2,42 51,79 1,6961 −0,1207
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 45,59 2,38 64,50 1,6699 0,0199
BDEV / Barratt Developments plc 0,37 45,59 2,31 68,57 1,6196 0,0573
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 45,71 2,15 9,77 1,5071 −0,7257
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,11 45,45 2,15 91,01 1,5069 0,2242
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 45,56 2,12 52,56 1,4884 −0,0982
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 45,59 2,00 66,94 1,4047 0,0363
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,59 1,99 74,15 1,3955 0,0922
1RH / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 45,03 1,94 49,42 1,3652 −0,1205
SHELL / Shell plc 0,06 45,59 1,88 44,88 1,3219 −0,1620
GLCNF / Glencore plc 0,49 1,87 1,3123 1,3123
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 45,59 1,85 51,59 1,3023 −0,0950
OSCUF / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 1,82 1,2802 1,2802
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 45,43 1,78 36,16 1,2509 −0,2425
CMPGF / Compass Group PLC 0,05 45,59 1,65 46,63 1,1601 −0,1263
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,09 74,02 1,64 99,27 1,1547 0,2125
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,07 45,59 1,64 73,38 1,1488 0,0721
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 43,62 1,58 46,21 1,1110 −0,1244
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,66 1,44 12,15 1,0116 −0,4546
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −30,95 1,42 −23,40 1,0007 −1,1222
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 1,40 45,99 0,9853 −0,1130
AS / Amer Sports, Inc. 0,04 −12,99 1,35 5,90 0,9462 −0,5065