Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 225 038
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THLV - THOR Low Volatility ETF har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 225 038 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THLV - THOR Low Volatility ETFs största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,69 9,9164 9,9164
0,35 0,9467 0,9467
0,03 3,92 10,5262 0,5455
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −59,8653
0,04 3,56 9,5724 −10,5259
0,02 3,97 10,6692 −8,2767
0,07 3,72 10,0062 −0,4805
0,03 3,32 8,9233 −0,3141
0,02 3,91 10,5102 −0,2509
0,04 3,53 9,5024 −0,1615
0,04 3,64 9,7812 −0,0713
0,09 3,61 9,7141 −0,0198
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −77,56 3,97 −77,03 10,6692 −8,2767
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 −54,47 3,92 −54,85 10,5262 0,5455
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 −56,52 3,91 −58,19 10,5102 −0,2509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 −58,84 3,72 −59,15 10,0062 −0,4805
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,04 3,69 9,9164 9,9164
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 −56,97 3,64 −57,50 9,7812 −0,0713
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,09 −53,92 3,61 −57,28 9,7141 −0,0198
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 −78,31 3,56 −80,57 9,5724 −10,5259
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,04 −57,70 3,53 −57,91 9,5024 −0,1615
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 −54,04 3,32 −58,64 8,9233 −0,3141
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,35 0,9467 0,9467
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −59,8653