Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 310 854 000
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 310 854 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/s största innehav är PACCAR Inc (US:PCAR) , Apple Inc. (US:AAPL) , Intel Corporation (US:INTC) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/s nya positioner inkluderar Columbia Funds Series Trust I - Columbia Strategic Income Fund Class A (US:COSIX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 3,16 1,0169 1,0169
0,06 7,81 2,5137 0,7300
0,04 10,56 3,3971 0,4836
0,06 1,29 0,4140 0,4140
0,13 11,96 3,8481 0,4004
0,04 4,24 1,3646 0,3191
0,03 0,85 0,2741 0,2741
0,28 19,28 6,2029 0,2503
0,02 0,76 0,2458 0,2458
0,07 14,07 4,5266 0,2248
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,86 2,5285 −1,1677
0,16 9,91 3,1890 −0,7524
0,08 6,63 2,1328 −0,6478
0,10 4,17 1,3431 −0,2333
0,05 4,55 1,4627 −0,2142
0,07 9,62 3,0931 −0,1698
0,05 8,18 2,6311 −0,1686
0,06 3,02 0,9709 −0,1652
0,07 13,60 4,3763 −0,1081
0,13 6,05 1,9453 −0,0920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-04-04 för rapporteringsperioden 2019-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PCAR / PACCAR Inc 0,28 0,00 19,28 19,25 6,2029 0,2503
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,00 14,07 20,42 4,5266 0,2248
INTC / Intel Corporation 0,26 0,00 13,87 14,43 4,4616 −0,0004
HD / The Home Depot, Inc. 0,07 0,00 13,60 11,68 4,3763 −0,1081
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 0,00 12,62 18,87 4,0598 0,1512
WWD / Woodward, Inc. 0,13 0,00 11,96 27,73 3,8481 0,4004
WAT / Waters Corporation 0,04 0,00 10,56 33,43 3,3971 0,4836
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,16 0,00 9,91 −7,41 3,1890 −0,7524
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,00 9,84 16,11 3,1668 0,0456
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 0,15 9,62 8,48 3,0931 −0,1698
HUBB / Hubbell Incorporated 0,08 0,00 9,01 18,76 2,8994 0,1056
DE / Deere & Company 0,05 0,38 8,18 7,55 2,6311 −0,1686
BIIB / Biogen Inc. 0,03 −0,33 7,86 −21,71 2,5285 −1,1677
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 29,93 7,81 61,28 2,5137 0,7300
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 7,81 12,04 2,5121 −0,0539
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,00 6,70 10,93 2,1550 −0,0682
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 0,40 6,63 −12,22 2,1328 −0,6478
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,13 0,00 6,05 9,27 1,9453 −0,0920
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 −0,95 5,80 20,67 1,8668 0,0964
A / Agilent Technologies, Inc. 0,07 0,00 5,66 19,17 1,8221 0,0723
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 0,00 5,65 24,60 1,8169 0,1481
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,00 5,50 26,03 1,7696 0,1627
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 1,19 5,47 19,91 1,7610 0,0804
BRKR / Bruker Corporation 0,14 0,00 5,43 29,12 1,7458 0,1985
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,03 0,00 4,90 25,09 1,5750 0,1341
MDT / Medtronic plc 0,05 −0,30 4,55 −0,18 1,4627 −0,2142
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 −0,19 4,48 14,37 1,4415 −0,0009
US00770F1049 / Aegion Corp 0,25 14,06 4,47 22,79 1,4370 0,0977
SLB / Schlumberger Limited 0,10 2,71 4,28 24,04 1,3778 0,1066
CELG / Celgene Corp. 0,04 1,47 4,24 49,37 1,3646 0,3191
PFE / Pfizer Inc. 0,10 0,20 4,17 −2,50 1,3431 −0,2333
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,17 4,06 15,36 1,3070 0,0104
FLS / Flowserve Corporation 0,09 0,00 3,92 18,71 1,2614 0,0454
KMPR / Kemper Corporation 0,05 0,00 3,80 14,71 1,2218 0,0029
HSY / The Hershey Company 0,03 0,00 3,62 7,13 1,1649 −0,0795
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,23 40,46 1,0375 0,1922
KR / The Kroger Co. 0,13 26,65 3,16 13,30 1,0169 1,0169
CVS / CVS Health Corporation 0,06 18,83 3,02 −2,20 0,9709 −0,1652
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,22 2,23 5,09 0,7171 −0,0638
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,28 −1,05 2,19 36,89 0,7055 0,1157
WAFD / WaFd, Inc 0,06 0,00 1,84 8,16 0,5929 −0,0344
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,60 15,28 0,5144 0,0038
GLW / Corning Incorporated 0,05 0,00 1,60 9,61 0,5137 −0,0226
NOV / NOV Inc. 0,06 −1,16 1,57 2,47 0,5067 −0,0592
EQT / EQT Corporation 0,07 0,00 1,53 9,82 0,4928 −0,0207
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 0,00 1,39 7,35 0,4462 −0,0295
US7846351044 / SPX Corp 0,04 0,00 1,31 24,22 0,4224 0,0333
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,06 0,00 1,29 8,79 0,4140 0,4140
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,27 13,28 0,4089 −0,0042
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 1,19 6,62 0,3831 −0,0281
STT / State Street Corporation 0,02 0,00 1,12 4,30 0,3593 −0,0350
USB / U.S. Bancorp 0,02 −0,65 1,10 4,75 0,3548 −0,0328
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0,09 0,00 0,96 11,05 0,3104 −0,0095
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,95 10,36 0,3050 −0,0113
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 −2,30 0,93 36,91 0,2995 0,0492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,75 0,89 9,73 0,2866 −0,0123
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,87 5,17 0,2812 −0,0248
FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 0,03 0,00 0,85 4,80 0,2741 0,2741
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 2,38 0,76 13,19 0,2458 0,2458
T / AT&T Inc. 0,02 8,87 0,73 19,64 0,2352 0,0102
RIG / Transocean Ltd. 0,08 −26,98 0,71 −8,46 0,2297 −0,0575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −1,23 0,59 13,17 0,1908 −0,0021
CDK / CDK Global Inc 0,01 0,00 0,59 22,96 0,1895 0,0131
GE / General Electric Company 0,05 1,24 0,54 33,50 0,1744 0,0249
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,53 24,76 0,1702 0,0141
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,51 3,68 0,1631 −0,0169
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 0,47 17,71 0,1518 0,0042
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,46 −8,22 0,1473 −0,0364
VREX / Varex Imaging Corporation 0,01 0,00 0,44 43,00 0,1412 0,1412
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,43 9,39 0,1387 0,1387
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,43 12,53 0,1387 0,1387
RTX / RTX Corporation 0,00 3,75 0,43 25,51 0,1377 0,0121
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,42 18,77 0,1364 0,0050
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,42 24,48 0,1358 0,0110
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,29 10,98 0,0943 −0,0029
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 0,24 0,0766 0,0766
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,01 0,23 0,0746 0,0746
COSIX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Strategic Income Fund Class A 0,01 0,11 0,0364 0,0364
CBT / Cabot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0758