Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 653 918 000
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Thomaspartners, Inc. har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 653 918 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Thomaspartners, Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Chevron Corporation (US:CVX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and BB&T Corp. (US:US0549371070) . Thomaspartners, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , .

Thomaspartners, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,58 229,12 1,6780 1,6780
6,80 227,97 1,6696 1,6696
3,86 226,75 1,6607 1,6607
2,05 214,33 1,5697 0,7531
1,19 256,78 1,8806 0,2636
5,88 306,49 2,2447 0,2635
2,69 227,98 1,6697 0,2018
6,58 282,26 2,0673 0,2005
3,67 252,01 1,8457 0,1870
4,37 398,81 2,9209 0,1863
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8529
0,05 4,91 0,0360 −1,2605
0,08 8,61 0,0631 −0,6779
5,68 297,85 2,1814 −0,2694
1,35 230,53 1,6884 −0,2557
35,77 335,18 2,4548 −0,2250
3,11 398,08 2,9155 −0,1870
3,25 371,14 2,7182 −0,1870
4,68 348,97 2,5558 −0,1801
2,96 235,00 1,7211 −0,1693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-05-02 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 4,37 −0,10 398,81 6,59 2,9209 0,1863
JNJ / Johnson & Johnson 3,11 2,24 398,08 −6,22 2,9155 −0,1870
CVX / Chevron Corporation 3,25 2,50 371,14 −6,63 2,7182 −0,1870
TXN / Texas Instruments Incorporated 3,55 −0,85 368,44 −1,37 2,6984 −0,0318
US0549371070 / BB&T Corp. 6,83 1,17 355,42 5,89 2,6031 0,1500
IBM / International Business Machines Corporation 2,30 2,95 352,47 2,95 2,5815 0,0793
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,68 4,50 348,97 −6,78 2,5558 −0,1801
PPG / PPG Industries, Inc. 3,11 2,33 346,65 −2,24 2,5388 −0,0527
RTX / RTX Corporation 2,70 1,72 339,34 0,33 2,4853 0,0133
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 35,77 5,27 335,18 −8,59 2,4548 −0,2250
VZ / Verizon Communications Inc. 6,85 4,23 327,69 −5,83 2,4000 −0,1433
VFC / V.F. Corporation 4,37 0,18 323,86 0,34 2,3719 0,0131
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,84 2,96 310,69 −0,86 2,2754 −0,0149
INTC / Intel Corporation 5,88 0,21 306,49 13,06 2,2447 0,2635
WFC / Wells Fargo & Company 5,68 2,82 297,85 −11,18 2,1814 −0,2694
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,69 −0,06 295,56 2,77 2,1646 0,0627
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 2,44 282,40 −5,00 2,0682 −0,1043
CSCO / Cisco Systems, Inc. 6,58 −1,32 282,26 10,51 2,0673 0,2005
BCE / BCE Inc. 6,53 4,88 281,23 −5,98 2,0597 −0,1263
PFE / Pfizer Inc. 7,78 3,02 275,99 0,94 2,0213 0,0231
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,81 0,43 272,59 5,71 1,9964 0,1118
ABT / Abbott Laboratories 4,54 0,71 271,91 5,74 1,9915 0,1120
ES / Eversource Energy 4,47 4,48 263,44 −2,57 1,9294 −0,0467
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,21 0,73 263,18 1,97 1,9275 0,0412
RTN / Raytheon Co. 1,19 1,01 256,78 16,06 1,8806 0,2636
PM / Philip Morris International Inc. 2,56 4,19 254,83 −1,97 1,8663 −0,0336
ACN / Accenture plc 1,66 0,45 254,36 0,72 1,8629 0,0172
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 3,67 2,24 252,01 11,04 1,8457 0,1870
T / AT&T Inc. 7,06 5,80 251,67 −2,99 1,8432 −0,0528
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,78 −0,15 244,21 −5,73 1,7886 −0,1047
PG / The Procter & Gamble Company 2,96 5,29 235,00 −9,15 1,7211 −0,1693
MMM / 3M Company 1,06 1,60 231,87 −5,24 1,6982 −0,0901
PH / Parker-Hannifin Corporation 1,35 1,13 230,53 −13,34 1,6884 −0,2557
WMT / Walmart Inc. 2,58 229,12 1,6780 1,6780
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 2,69 16,92 227,98 13,51 1,6697 0,2018
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 6,80 227,97 1,6696 1,6696
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 3,86 14,03 226,75 12,87 1,6607 1,6607
ORCL / Oracle Corporation 4,85 2,61 221,86 −0,71 1,6249 −0,0083
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 2,05 95,40 214,33 91,83 1,5697 0,7531
OMC / Omnicom Group Inc. 2,93 3,88 212,81 3,65 1,5586 0,0580
KO / The Coca-Cola Company 4,59 5,24 199,16 −0,38 1,4586 −0,0025
GPC / Genuine Parts Company 2,20 3,13 197,25 −2,48 1,4446 −0,0336
OXY / Occidental Petroleum Corporation 2,87 3,40 186,50 −8,82 1,3659 −0,1289
CL / Colgate-Palmolive Company 2,60 3,97 186,05 −1,23 1,3626 −0,0141
MO / Altria Group, Inc. 2,97 4,51 185,29 −8,79 1,3571 −0,1277
CVS / CVS Health Corporation 2,82 6,42 175,35 −8,69 1,2842 −0,1192
AAPL / Apple Inc. 1,04 1,05 174,16 0,18 1,2755 0,0050
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 5,27 16,18 159,17 15,34 1,1658 0,1571
DE / Deere & Company 0,98 −0,80 152,77 −1,56 1,1189 −0,0153
SBUX / Starbucks Corporation 2,12 4,31 122,57 5,15 0,8977 0,0457
WSO / Watsco, Inc. 0,63 0,74 113,97 7,21 0,8347 0,0578
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 2,56 6,38 113,43 −1,13 0,8308 −0,0077
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,28 2,95 104,40 9,82 0,7646 0,0698
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,21 −0,69 29,58 −8,29 0,2166 −0,0191
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,21 −7,05 22,58 −15,16 0,1654 −0,0291
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,30 −1,99 17,23 −19,39 0,1262 −0,0300
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,73 1,36 16,07 8,18 0,1177 0,0091
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −3,83 11,53 −17,18 0,0845 −0,0173
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 −91,44 8,61 −91,50 0,0631 −0,6779
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,33 −1,08 5,43 −10,46 0,0397 −0,0046
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 −97,18 4,91 −97,23 0,0360 −1,2605
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,05 525,25 4,53 503,20 0,0332 0,0277
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −0,69 3,31 −9,61 0,0242 −0,0025
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 −7,65 3,07 −8,52 0,0225 −0,0020
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,03 −2,05 3,02 −3,39 0,0221 −0,0007
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 −1,17 2,68 −2,05 0,0196 −0,0004
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,08 −12,23 2,02 −15,76 0,0148 0,0148
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 −0,87 1,75 −3,73 0,0129 0,0129
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −1,05 1,57 −2,96 0,0115 −0,0003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,48 1,18 −1,34 0,0086 −0,0001
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,04 2,06 0,82 −8,95 0,0060 0,0060
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,53 0,67 −2,04 0,0049 −0,0001
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 −1,81 0,62 −4,63 0,0045 −0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 72,80 0,54 70,44 0,0040 0,0016
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −10,90 0,40 −14,35 0,0029 0,0029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0163
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8529