Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 240 759 000 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Third Security, LLC har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 240 759 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Third Security, LLCs största innehav är Precigen, Inc. (US:PGEN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 83,47 | 176,95 | 73,4955 | 12,0596 | |
| 0,04 | 5,17 | 2,1465 | 0,7118 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,29 | 4,13 | 1,7154 | −3,3013 | |
| 0,04 | 5,18 | 2,1519 | −1,0955 | |
| 0,12 | 4,54 | 1,8861 | −1,0856 | |
| 0,02 | 4,66 | 1,9347 | −0,8870 | |
| 0,04 | 4,23 | 1,7574 | −0,8859 | |
| 0,32 | 5,26 | 2,1839 | −0,7252 | |
| 0,11 | 4,52 | 1,8786 | −0,6910 | |
| 0,04 | 4,93 | 2,0494 | −0,6318 | |
| 0,04 | 2,76 | 1,1480 | −0,6053 | |
| 0,02 | 1,80 | 0,7481 | −0,4395 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-14 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGEN / Precigen, Inc. | 83,47 | 0,00 | 176,95 | 58,21 | 73,4955 | 12,0596 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,32 | 0,00 | 5,26 | −0,72 | 2,1839 | −0,7252 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,18 | −12,36 | 2,1519 | −1,0955 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | 135,14 | 5,17 | 97,86 | 2,1465 | 0,7118 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,93 | 1,09 | 2,0494 | −0,6318 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,66 | −9,32 | 1,9347 | −0,8870 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | 12,20 | 4,54 | −16,06 | 1,8861 | −1,0856 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,52 | −3,31 | 1,8786 | −0,6910 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 1 900,00 | 4,23 | −12,07 | 1,7574 | −0,8859 | |||
| AQB / AquaBounty Technologies, Inc. | 5,29 | −0,97 | 4,13 | −54,78 | 1,7154 | −3,3013 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 5,00 | 3,02 | 4,18 | 1,2531 | −0,3377 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,94 | 6,41 | 1,2203 | −0,2963 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,76 | −13,41 | 1,1480 | −0,6053 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,64 | −5,54 | 1,0982 | −0,4393 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,39 | −5,27 | 0,9931 | −0,3933 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,38 | 1,97 | 0,9902 | −0,2941 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | −14,85 | 0,7647 | −0,4229 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,80 | −16,70 | 0,7481 | −0,4395 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,41 | −6,20 | 0,5848 | −0,2397 |
