Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 322 961 745
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 322 961 745 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs största innehav är Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 8,46 2,8222 2,8222
0,06 6,13 2,0460 2,0460
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
1,58 18,74 6,2553 0,8278
0,85 11,46 3,8240 0,7176
9,56 9,56 3,1896 0,6661
0,11 7,15 2,3877 0,3849
5,47 8,04 2,6828 0,3537
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,18 3,37 1,1262 −1,6248
0,05 2,62 0,8741 −1,4219
0,12 12,65 4,2217 −1,0313
0,15 18,90 6,3085 −0,9913
0,18 6,72 2,2438 −0,9799
2,96 15,57 5,1964 −0,7983
0,36 19,10 6,3754 −0,5886
0,05 11,04 3,6831 −0,5471
0,24 5,91 1,9739 −0,5136
0,08 10,45 3,4888 −0,4602
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,76 −8,90 19,67 −4,20 6,5663 0,2359
BN / Brookfield Corporation 0,36 −3,58 19,10 −15,45 6,3754 −0,5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 −5,44 18,90 −20,18 6,3085 −0,9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1,58 0,00 18,74 6,45 6,2553 0,8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,96 0,00 15,57 −19,94 5,1964 −0,7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,24 0,00 12,92 −15,36 4,3131 −0,3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,12 −9,67 12,65 −25,78 4,2217 −1,0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
PLD / Prologis, Inc. 0,12 0,00 12,38 −14,30 4,1319 −0,3210
BYG / Bouygues SA 0,85 0,00 11,46 13,70 3,8240 0,7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 11,04 −19,59 3,6831 −0,5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 −17,05 10,45 −18,41 3,4888 −0,4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,38 0,00 9,72 −2,22 3,2444 0,1796
1YZ / Savills plc 0,78 7,43 9,65 0,62 3,2209 0,2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9,56 16,74 9,56 16,75 3,1896 0,6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 0,00 9,28 −10,97 3,0969 −0,1157
UTG N / Unite Group PLC 0,74 8,46 2,8222 2,8222
NSR / National Storage REIT 5,47 0,00 8,04 6,38 2,6828 0,3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 7,15 10,11 2,3877 0,3849
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 −40,46 6,72 −35,71 2,2438 −0,9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,60 0,00 6,54 3,01 2,1831 0,2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 6,13 2,0460 2,0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,13 −14,67 5,95 −23,96 1,9855 −0,4261
RYN / Rayonier Inc. 0,24 −21,68 5,91 −26,71 1,9739 −0,5136
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 0,00 5,33 −15,38 1,7792 −0,1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 5,22 −4,15 1,7422 0,0633
SGRO / SEGRO Plc 0,52 0,00 4,76 2,88 1,5878 0,1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,12 0,00 3,96 0,66 1,3205 0,1090
1U4 / Grainger plc 1,18 −65,35 3,37 −62,20 1,1262 −1,6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 −60,55 2,62 −64,84 0,8741 −1,4219
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 2,26 −11,92 0,7547 −0,0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 0,00 1,70 33,23 0,5661 0,1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3,48 0,00 0,17 26,52 0,0558 0,0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) −0,02 −0,0066 −0,0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) −0,02 −0,0066 −0,0066