Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 939 649
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 939 649 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs största innehav är CTP N.V. (NL:CTPNV) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Bouygues SA (DE:BYG) , and Shurgard Self Storage SA (FR:SHUR) . REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Classs nya positioner inkluderar AEON Mall Co., Ltd. (JP:8905) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , .

REIZX - Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 1,90 3,0346 1,9979
0,07 1,87 2,9875 1,9813
0,06 1,07 1,7091 1,7091
0,04 2,12 3,3863 1,2016
0,01 0,66 1,0485 1,0485
0,53 2,58 4,1206 0,9373
4,22 2,39 3,8262 0,4405
0,07 2,87 4,5968 0,4193
0,52 1,50 2,4010 0,3963
1,04 2,84 4,5383 0,2542
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 1,38 2,1995 −1,8328
1,48 2,78 4,4505 −1,7638
0,19 3,57 5,7074 −0,8635
0,66 1,89 3,0236 −0,8147
0,39 2,30 3,6855 −0,6886
0,99 2,70 4,3171 −0,5131
0,14 2,38 3,8057 −0,4614
0,94 3,33 5,3309 −0,3636
0,21 2,39 3,8146 −0,3539
1,27 1,75 2,7998 −0,2717
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CTPNV / CTP N.V. 0,19 −17,26 3,57 −6,62 5,7074 −0,8635
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,94 0,00 3,33 0,66 5,3309 −0,3636
NSR / National Storage REIT 2,18 0,00 3,20 6,38 5,1204 −0,0552
BYG / Bouygues SA 0,22 0,00 2,90 13,70 4,6332 0,2511
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,07 5,56 2,87 18,32 4,5968 0,4193
SVI / StorageVault Canada Inc. 1,04 4,62 2,84 13,89 4,5383 0,2542
TEG / TAG Immobilien AG 0,17 3,77 2,79 13,69 4,4631 0,2413
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 1,48 −27,28 2,78 −23,00 4,4505 −1,7638
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,99 −8,25 2,70 −3,88 4,3171 −0,5131
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,53 23,77 2,58 39,17 4,1206 0,9373
36T / Genting Singapore Limited 4,22 18,67 2,39 21,54 3,8262 0,4405
MRL / Marlowe plc 0,21 0,00 2,39 −1,61 3,8146 −0,3539
8923 / Tosei Corporation 0,14 −12,52 2,38 −4,11 3,8057 −0,4614
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,25 0,00 2,37 6,10 3,7865 −0,0505
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,39 304,91 2,30 −9,40 3,6855 −0,6886
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,04 43,06 2,12 66,69 3,3863 1,2016
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1,98 3,13 1,98 3,12 3,1717 −0,1354
LOGG3 / LOG Commercial Properties e Participações S.A. 0,54 0,00 1,97 12,97 3,1492 0,1508
U1B / Unite Group PLC 0,17 190,19 1,90 215,12 3,0346 1,9979
1U4 / Grainger plc 0,66 −22,36 1,89 −15,32 3,0236 −0,8147
DIS / The Walt Disney Company 0,07 169,73 1,87 219,32 2,9875 1,9813
87 / Swire Pacific Limited 1,27 0,00 1,75 −2,02 2,7998 −0,2717
HLICF / Helical plc 0,52 0,00 1,50 28,84 2,4010 0,3963
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1,65 −66,20 1,38 −41,34 2,1995 −1,8328
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0,75 0,00 1,34 0,00 2,1483 −0,1619
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,06 1,07 1,7091 1,7091
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 1,0485 1,0485
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,12 0,1981 0,1981