Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 674 043 423
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 674 043 423 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Classs största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , and Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUJHY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 17,79 2,6093 0,5711
6,63 20,78 3,0485 0,5302
2,24 18,33 2,6881 0,4970
1,70 30,74 4,5094 0,4929
4,20 23,68 3,4736 0,4666
30,66 17,39 2,5503 0,4577
3,59 15,60 2,2878 0,4306
4,83 10,17 1,4924 0,4151
0,94 25,38 3,7229 0,4013
0,34 22,97 3,3698 0,3962
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
44,24 44,24 6,4889 −1,6038
1,04 27,18 3,9862 −1,1414
0,18 6,80 0,9977 −1,1209
6,44 31,00 4,5473 −0,5312
0,26 14,09 2,0672 −0,4814
0,97 14,75 2,1629 −0,4125
7,53 15,39 2,2580 −0,3321
0,56 29,34 4,3042 −0,2409
0,84 8,12 1,1907 −0,2325
0,51 16,62 2,4381 −0,1877
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 44,24 −21,07 44,24 −21,07 6,4889 −1,6038
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 37,10 4,44 5,4426 0,3130
BIRG / Bank of Ireland Group plc 2,90 −14,17 34,04 1,42 4,9932 0,1470
CSCCF / Capstone Copper Corp. 6,44 2,49 31,00 −11,86 4,5473 −0,5312
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 6,31 30,74 10,51 4,5094 0,4929
BZU / Air New Zealand Limited 0,56 −27,13 29,34 −6,78 4,3042 −0,2409
EJTTF / easyJet plc 4,13 −9,87 27,37 −5,40 4,0143 −0,1626
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,04 −42,88 27,18 −23,48 3,9862 −1,1414
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,55 5,58 26,08 −4,32 3,8253 −0,1102
TIE / Taiheiyo Cement Corporation 0,94 3,20 25,38 10,32 3,7229 0,4013
TDW / Tidewater Inc. 0,68 58,17 24,51 3,87 3,5959 0,1882
1 / CK Hutchison Holdings Limited 4,20 1,54 23,68 13,71 3,4736 0,4666
01H / HORIBA, Ltd. 0,34 2,28 22,97 11,55 3,3698 0,3962
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 6,63 7,72 20,78 19,16 3,0485 0,5302
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 1,02 3,69 20,25 0,60 2,9703 0,0637
8283 / Paltac Corporation 0,70 2,59 19,46 1,81 2,8544 0,0946
LUNMF / Lundin Mining Corporation 2,24 16,58 18,33 20,77 2,6881 0,4970
JEL / JEOL Ltd. 0,55 44,41 17,79 26,02 2,6093 0,5711
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,29 0,00 17,52 −1,73 2,5697 −0,0043
36T / Genting Singapore Limited 30,66 17,14 17,39 19,97 2,5503 0,4577
VAL / Valaris Limited 0,51 35,61 16,62 −8,60 2,4381 −0,1877
CS3 / Close Brothers Group plc 3,59 10,43 15,60 21,26 2,2878 0,4306
HBR / Harbour Energy plc 7,53 21,21 15,39 −14,18 2,2580 −0,3321
SCPPF / S4 Capital plc 41,32 26,69 14,98 −0,97 2,1970 0,0132
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 267,68 0,00 14,78 −0,95 2,1687 0,0134
SOC / Subsea 7 S.A. 0,97 −9,93 14,75 −17,33 2,1629 −0,4125
CMA / Comerica Incorporated 0,26 0,00 14,09 −20,16 2,0672 −0,4814
QUINENCO / Quiñenco SA 3,32 0,00 13,94 17,43 2,0453 0,3309
081660 / Misto Holdings Corp. 0,53 0,00 13,65 −3,42 2,0029 −0,0384
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 4,83 0,00 10,17 36,36 1,4924 0,4151
IFSPF / Interfor Corporation 0,84 0,00 8,12 −17,64 1,1907 −0,2325
ORI / Old Republic International Corporation 0,18 −54,90 6,80 −53,65 0,9977 −1,1209